Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) De acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas GEM nº 2 – formato de anúncio, a empresa fez o seguinte relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021: I. Informações básicas de fundos levantados (I) montante real de fundos levantados e fundos em vigor
Aprovado pela resposta à aprovação de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2019] No. 1856) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o valor total de obrigações corporativas conversíveis emitidas pela empresa ao público é de RMB 80000000000, com um valor facial de 100 yuan cada. O período de emissão é de 6 anos, ou seja, de 14 de novembro de 2019 a 13 de novembro de 2025. O montante total de fundos levantados a partir da emissão de obrigações corporativas convertíveis pela empresa é de RMB 80000000000. Após deduzir a taxa de subscrição de RMB 1000000000, o montante real de fundos levantados a partir dos títulos convertíveis acima recebidos pela empresa é de RMB 79000000000. Os fundos acima foram remetidos de China Securities Co.Ltd(601066) para a conta de depósito da empresa na filial da vila olímpica do Banco de Desenvolvimento de Guangdong 955088028710100721 em 20 de novembro de 2019 Industrial Bank Co.Ltd(601166) contas de depósito da sub filial 321340100100100100172561 e 321340100100100100172444 e contas bancárias de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) sub filial Beijing Huaqiao 91180078012000472. O montante total de recursos captados a partir da oferta pública de obrigações societárias convertíveis é de RMB 80000000000. Após deduzir o montante excluindo impostos de recomendação e despesas de subscrição de RMB 943396226 e outras despesas de emissão de RMB 201886792, o montante líquido de fundos efetivamente captados é de RMB 78854716982. A disponibilidade dos fundos acima foi verificada pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação dos fundos angariados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (xksbz [2019] No. zb2005). (2) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso de recursos captados pela oferta pública de obrigações societárias conversíveis da companhia em 2019 é o seguinte:
(montante: yuan)
Montante total do ano anterior e do ano em curso do projecto
Fundos levantados líquidos 7885471698278854716982 menos: fundos levantados investidos diretamente em projetos de investimento levantados 409048580372840035902269305217059, incluindo: Projeto de sede sul da indústria de aplicação LED 153751926821816858322933543775911 Projeto de construção do parque industrial de aplicação LED 479110000 0.00479110000 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (Xi’an) Centro Inteligente de I & D
119723323047544541124477771 projecto
Capital de giro suplementar permanente 22653322125 0, Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 3322125 capital de giro suplementar temporário 1200000000 – 1200000000 0,00 capital de giro suplementar permanente – variação 1138423125211384231252 mais: montante líquido do encargo de gestão deduzido dos proveitos de juros dos fundos angariados 6999264774232380361123164513 saldo não utilizado dos fundos angariados 386497,854.22 106726,644.36
No dia 26 de março de 2019, a 39ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa. De acordo com as leis e regulamentos relevantes e a situação financeira atual da empresa e plano de investimento, o montante total de obrigações convertíveis emitidas desta vez não excede RMB 80 milhões (incluindo RMB 80 milhões).O montante líquido de fundos levantados após deduzir as despesas de emissão será usado para o projeto de sede sul da indústria de aplicação LED, projeto de construção do parque industrial de aplicação LED, Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (Xi’an) projeto inteligente do centro de P & D e projetos suplementares de capital de giro.
Em 20 de novembro de 2019, a empresa recebeu RMB 79000000000 dos fundos levantados remetidos de China Securities Co.Ltd(601066) e a empresa abriu a conta de fundos levantados para calcular os fundos levantados acima.
Em 31 de dezembro de 2021, 69305217059 yuan dos fundos levantados acima mencionados foram usados, e os fundos levantados não usados pela empresa são 9549499923 yuan Depois de adicionar 1123164513 yuan de juros líquidos obtidos durante o período de depósito após dedução das taxas de manuseio, o saldo dos fundos levantados é 10672664436 yuan. 2,Depósito e gestão de fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com o direito contratual da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas cotadas Leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, bem como as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados formulado pela empresa, a empresa foi estabelecida na sub-filial Vila Olímpica do Banco de Desenvolvimento de Guangdong, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Dongsi sub filial Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Beijing Huaqiao sub sucursal abriu contas especiais para fundos levantados em três bancos, e assinou o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados com o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) e os bancos de depósito acima.
O acordo de supervisão tripartida define os direitos e obrigações de todas as partes, o que não é significativamente diferente do acordo de supervisão tripartida para fundos levantados (modelo) da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo de supervisão tripartida. (2) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Até 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados pela empresa foram depositados na conta bancária especial da seguinte forma:
Unidade: RMB
Tipo de conta e saldo da conta do banco de depósito
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Dongsi sub branch current account 32134010017256110503316 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Dongsi sub branch current account 32134010017268610639761368 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Dongsi sub branch current account 32134010017244436851.94 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Dongsi sub branch current account 3213401001721516953.07 Guangfa bank Olympic Village sub branch Conta corrente especial 955088 Qingdao Weflo Valve Co.Ltd(002871) 010072125574.51 conta corrente especial 9550880266202020010773207.59 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Conta corrente especial da sub-sucursal Beijing Anhuaqiao 911800788012 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 7281410.41 total 10672664436
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
O uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado na tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos levantados. (2) Alterações no local e no modo de execução do projeto investido com recursos captados
Nos dias 22 de junho de 2021 e 13 de julho de 2021, a empresa realizou a 24ª Reunião do Quarto Conselho de Administração e a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 respectivamente, deliberaram e aprovaram propostas relevantes, e concordou em utilizar todos os recursos arrecadados do “Projeto de Construção de Parque Industrial Aplicação LED” para complementar permanentemente o capital de giro da Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) TV; Os 547438 milhões de yuans levantados a partir do projeto inteligente do centro de P & D Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (Xi’an) foi usado para o “projeto da sede sul da indústria de aplicação do diodo emissor de luz”, e os 547438 milhões de yuans foram aumentados para Shenzhen Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) que é uma subsidiária integral da empresa.
Unidade: Yuan
Sequência nome do projecto angariado fundos autorizados montante do ajustamento montante total do investimento após ajustamento
1 sede sul da indústria de aplicação LED
380000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 47438192343474381923 projeto 2 LED aplicação parque industrial projeto de construção
11 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 – 11120890000479110000 malha 3 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (Xi’an) R & D inteligente
6 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 -53552220001244778000 Projeto Centro
4 capital de giro suplementar 2265471698222654716982 5 capital de giro suplementar permanente 1137674126311376741263
Nota: a diferença entre a quantidade aumentada do projeto 1 da indústria de aplicação do diodo emissor de luz projeto sede sul e a quantidade reduzida do projeto 3 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (Xi’an) projeto inteligente do centro de P & D é 119159923 yuan, que é a despesa de juros do projeto original de investimento levantado Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (Xi’an) projeto inteligente do centro de P & D (deduzindo a taxa de manuseio);
A diferença entre a quantidade reduzida do projeto de construção de parque industrial de aplicação LED do projeto 2 e a quantidade aumentada do projeto de capital de giro suplementar permanente do projeto 5 é 255851263 yuan, que é a despesa de juros do projeto de construção de parque industrial de aplicação LED do projeto de investimento original levantado (deduzindo a taxa de manuseio). (3) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
A empresa não tem investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por recursos captados neste período. (4) Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Em 14 de dezembro de 2020, a empresa realizou a 13ª reunião do 4º conselho de administração e a 13ª reunião do 4º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram propostas relevantes e concordaram que a empresa usaria fundos levantados ociosos de não mais de 12 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro para a produção e operação relacionados ao negócio principal da empresa.A vida útil não excederia 12 meses a partir da data de aprovação da auditoria pelo conselho de administração, e seria devolvido à conta especial para fundos levantados após a expiração. O uso da empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro desta vez não afetará a construção normal e o progresso do projeto de investimento com fundos levantados. Se o progresso da implementação do projeto de investimento com fundos levantados estiver à frente da necessidade de fundos, a empresa retornará os fundos levantados ociosos para a conta especial para fundos levantados a tempo de garantir que o progresso do projeto de investimento com fundos levantados não seja afetado. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa devolveu todos os fundos para a conta especial para fundos levantados.
(5) Utilização de fundos obtidos excedentários
Ben Gong
