Código de títulos: 688259 abreviatura de títulos: chuangyao technology Anúncio No.: 2022012 chuangyao (Suzhou) communication technology Co., Ltd
Anúncio sobre a utilização de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Chuangyao (Suzhou) tecnologia de comunicação Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 19ª reunião do primeiro conselho de administração e a 9ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 14 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso da empresa de parte dos fundos levantados sobre para complementar permanentemente o capital de giro, e concordou em usar parte dos fundos levantados sobre para complementar permanentemente o capital de giro de 260 milhões de yuan, Os fundos sobre-levantados a serem usados para reabastecimento permanente do capital de giro representam 29,38% do total sobre os fundos levantados. O uso de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro não afetará a demanda de capital para a construção do projeto investido pelos fundos levantados. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
A empresa promete que o acumulado sobre fundos angariados utilizados para reabastecimento permanente de capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários não deve exceder 30% do total sobre fundos angariados a cada 12 meses; No prazo de 12 meses após o actual reabastecimento do capital de giro, não serão efectuados investimentos de alto risco nem apoio financeiro para outros objectos que não sejam filiais.
Este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registo da oferta pública inicial de ações da chuangyao (Suzhou) communication technology Co., Ltd. (zjxk [2021] n.o 3654) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 20 milhões de ações ordinárias de RMB, com um valor nominal de RMB 1 por ação, um preço de emissão de RMB 66,60 por ação e um total de capital captado de RMB 13320000000, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 11235493673, o montante líquido dos fundos efetivamente angariados foi RMB 121964506327. Todos os fundos levantados estavam em vigor em 7 de janeiro de 2022. Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) verificaram a disponibilidade de fundos em 7 de janeiro de 2022 e emitiram o relatório de verificação de capital (Zhonghui Keyan [2022] No. 0008). A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. Para mais detalhes, consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio sobre a listagem da chuangyao (Suzhou) communication technology Co., Ltd. no conselho de ciência e inovação para oferta pública inicial de ações.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com a divulgação no prospecto da chuangyao (Suzhou) communication technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, os projetos de investimento levantados pela oferta pública inicial de ações da empresa e o plano de utilização dos fundos levantados são os seguintes:
No. nome do projeto de investimento com fundos levantados o investimento total do projeto é proposto para ser colocado em levantamento e arquivamento
(10000 yuan) capital (10000 yuan)
Pesquisa e desenvolvimento de energia Internet das coisas chip e projeto de aplicação de suyuanxing Shenbei 1 sistema 819493 [2020] No. 772
Projeto de aplicação de P & D e sistema de acesso a chip de transmissão SV e chip de encaminhamento suyuanxing Shenbei 21317944 [2020] No. 774
Projeto de construção do centro de P & D de Suyuanxing Shenbei 31208582 [2020] No. 773
Total 3346019
O montante líquido de fundos levantados pela empresa é 1219645100 yuan, o montante total de fundos levantados para projetos de investimento com fundos levantados é 334 Southern Publishing And Media Co.Ltd(601900) yuan, e o montante de fundos levantados sobre é 885043200 yuan.
3,O plano de reabastecimento permanente do capital de giro com fundos sobre-levantados desta vez
Como a construção do projeto de investimento com recursos levantados precisa de um determinado período, a fim de melhorar a eficiência do uso do fundo, de acordo com o plano de uso dos fundos levantados da empresa, alguns dos fundos levantados da empresa estão temporariamente ociosos.
Partindo da premissa de garantir que o andamento normal dos projetos de investimento com fundos angariados não seja afetado, a fim de atender à demanda de capital de giro, melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, melhorar ainda mais a capacidade operacional da empresa e salvaguardar os interesses das sociedades cotadas e acionistas, De acordo com os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, a empresa planeja usar parte dos fundos levantados sobre de 260 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro, Usado para atividades de produção e operação relacionadas ao negócio principal da empresa.
Desta vez, está previsto usar 260 milhões de yuans de fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro, representando 29,38% do montante total de fundos sobre levantados.O montante acumulado de fundos sobre levantados usado pela empresa para complementar permanentemente o capital de giro nos últimos 12 meses não excede 30% do montante total de fundos sobre levantados, o que não viola as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso de fundos levantados de empresas listadas.
4,Instruções e compromissos pertinentes
Com base na premissa de garantir a demanda de capital para a construção dos projetos de investimento com recursos levantados e o andamento normal dos projetos de investimento com recursos levantados, a empresa utiliza parte dos recursos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro para a produção e operação relacionadas ao principal negócio da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados, reduzindo o custo financeiro, atendendo às necessidades do real funcionamento e desenvolvimento da empresa e aos interesses de todos os acionistas. Não há alteração na finalidade de utilização dos fundos angariados e no andamento normal dos projetos de investimento com os fundos angariados, o que está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes.
A empresa promete que o montante acumulado utilizado a cada 12 meses não excederá 30% do montante total de fundos sobre-captados, E prometeu não fazer investimentos de alto risco e prestar assistência financeira a outros objetos que não sejam holding subsidiárias no prazo de 12 meses após a reposição do capital de giro (exceto para os fundos de investimento relacionados com o principal negócio investido conjuntamente pela empresa e instituições de investimento profissionais, ou os fundos de investimento tais como fundos de investimento industriais orientados para o mercado em áreas pobres e fundos públicos de bem-estar para a redução da pobreza).
5,Os procedimentos de revisão para a utilização de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro desta vez
Na 19ª reunião do primeiro conselho de administração e na 9ª reunião do primeiro conselho de supervisores realizada em 14 de abril de 2022, a empresa deliberau e adotou a proposta sobre o uso pela empresa de parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordou em usar parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro de 260 milhões de yuans. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que a utilização por parte da empresa de parte do excesso de fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, reduzir as despesas financeiras e melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O uso de parte do excesso de fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro está em conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, os estatutos, as medidas para a administração do uso de fundos levantados e assim por diante. Os procedimentos de revisão envolvidos na utilização de parte do excesso de recursos captados para complementar permanentemente o capital de giro cumprem as disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais e outros documentos normativos, não havendo situação de alterar o propósito dos recursos captados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas.
Em conclusão, os diretores independentes concordaram em utilizar parte do excesso arrecadado para complementar permanentemente o capital de giro e concordaram em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que a utilização por parte da empresa de parte dos recursos arrecadados excedentes para reposição permanente do capital de giro é propícia para melhorar a eficiência de uso dos recursos arrecadados e reduzir as despesas financeiras, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O uso de parte do excesso de fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro está em conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, os estatutos, as medidas para a administração do uso de fundos levantados e assim por diante. Os procedimentos de revisão envolvidos na utilização de parte do excesso de recursos captados para complementar permanentemente o capital de giro cumprem as disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais e outros documentos normativos, não havendo alteração na finalidade dos recursos captados e prejuízo aos interesses dos acionistas.
Em conclusão, o conselho de fiscalização da empresa concordou em complementar permanentemente o capital de giro com parte do excesso de recursos captados, e a proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
III) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que o uso de recursos sobre-levantados pela tecnologia chuangyao para reabastecimento permanente do capital de giro ajudará a melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, reduzir os custos financeiros e não afetará o andamento normal dos projetos de investimento com fundos levantados. Não há mudança na direção de investimento dos fundos levantados e prejudicar os interesses dos acionistas. Foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes expressaram seu consentimento e realizaram os procedimentos necessários, Deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Os procedimentos de deliberação relevantes do uso da tecnologia chuangyao de alguns fundos sobre levantados para reabastecimento permanente do capital de giro cumprem as Regras de Listagem do Conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em dezembro de 2020) e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (anúncio CSRC [2012] nº 44) Disposições relevantes de leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e regras de negócios, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada, as medidas para a supervisão contínua de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial). A tecnologia Chuangyao usa os fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, o que é propício para o desenvolvimento do principal negócio da empresa e melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, que está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em conclusão, o patrocinador não tem objeção ao uso da tecnologia chuangyao de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro.
7,Documento de anúncio em linha
1. diretor independente da tecnologia de comunicação Co. de chuangyao (Suzhou), Ltd. na 19ª reunião do primeiro conselho de administração
2. Haitong Securities Company Limited(600837) opiniões de verificação sobre o reabastecimento permanente do capital de giro por chuangyao (Suzhou) tecnologia de comunicação Co., Ltd. com alguns fundos levantados sobre.
É por este meio anunciado.
Conselho de administração de chuangyao (Suzhou) communication technology Co., Ltd. abril 15, 2022
