Haitong Securities Company Limited(600837)
Sobre chuangyao (Suzhou) tecnologia de comunicação Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre o reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos sobre-captados
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como " Haitong Securities Company Limited(600837) " ou "patrocinador") como chuangyao (Suzhou) communication technology Co., Ltd. (doravante referido como "chuangyao technology" ou "company") faz oferta pública inicial de ações e está listado no conselho de ciência e inovação, supervisiona continuamente o patrocinador e de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e listagem de negócios patrocinadores As diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 - requisitos regulatórios para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas listadas, as medidas para a gestão de fundos levantados por empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão contínua das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai verificaram a utilização de alguns fundos sobre levantados pela empresa para complementar permanentemente o capital de giro. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
O pedido de registro da oferta pública inicial da empresa e listagem no Conselho de Ciência e Inovação foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada "CSRC") (zjxk [2021] No. 3654) em 16 de novembro de 2021. A empresa emitiu 20 milhões de ações ordinárias em RMB para o público, com o preço de emissão de 66,60 yuan por ação, eo montante total de fundos levantados foi 132 milhões de yuan. Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados foi 1219645100 yuan.
Os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de fundos para a oferta pública da empresa de novas ações, e emitiram o relatório de verificação de capital (Zhonghui Keyan [2022] No. 0008) em 7 de janeiro de 2022. Os resultados da verificação são os seguintes: a partir de 7 de janeiro de 2022, a tecnologia chuangyao emitiu realmente 2000000000 ações ordinárias em RMB, com um total de capital levantado de 13320000000 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 11235493673, o montante líquido dos fundos efetivamente angariados foi RMB 121964506327. Entre eles, o capital social recém-aumentado é de RMB 20 milhões e a reserva de capital é de RMB 119964506327. A empresa realizou a gestão especial de armazenamento de contas para os fundos levantados acima mencionados de acordo com os regulamentos, e assinou um acordo de supervisão sobre o armazenamento da conta especial de fundos levantados com a instituição de recomendação e o banco de supervisão da conta especial de fundos levantados.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o prospecto da chuangyao (Suzhou) communication technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação divulgado pela empresa, os projetos de investimento e planos de uso dos fundos levantados pela oferta pública inicial da empresa são os seguintes:
No. nome do projeto de investimento de fundos levantados investimento total do projeto (10000 yuan) investimento proposto de fundos levantados (10000 yuan)
1 pesquisa e desenvolvimento de energia Internet das coisas chip e 819493 projeto de aplicação do sistema
2 projetos de P & D e aplicação de sistema de acesso a chip de transmissão SV e núcleo de encaminhamento 1317944
3. projeto de construção do centro de P & D 12085821208582
Total 3346019
A empresa investirá e utilizará os fundos levantados acima de acordo com as prioridades.
3,O plano de utilizar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de fundos levantados, as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada, Na premissa de garantir a demanda de fundos e o progresso normal do projeto investido pelos fundos levantados, a empresa planeja usar o excesso de fundos levantados de 260 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro para as atividades comerciais relacionadas ao negócio principal da empresa.
O montante total dos fundos sobre levantados da empresa é de 8850432 milhões de yuans, e o montante de reabastecimento permanente do capital de giro desta vez é de 260 milhões de yuans, representando 29,38% do montante total de fundos sobre levantados, o que não viola as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso de fundos levantados de empresas listadas.
4,O plano de utilizar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
O capital de giro suplementar permanente do excesso de fundos levantados será usado para as atividades de produção e operação relacionadas com o negócio principal da empresa, que atenda às necessidades reais do desenvolvimento de negócios da empresa, ajude a melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, melhore ainda mais a capacidade operacional da empresa, atenda às necessidades do desenvolvimento real de negócios da empresa e aos interesses de todos os acionistas.
O reabastecimento permanente do capital de giro com o excesso de fundos levantados não afetará a demanda de capital da construção do projeto de investimento, e não haverá alteração na finalidade dos fundos levantados e afetará o andamento normal do projeto de investimento com os fundos levantados, o que está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
A empresa promete que o montante acumulado utilizado para complementar o capital de giro em cada 12 meses não excederá 30% do montante total dos fundos captados em excesso; A utilização de fundos captados em excesso para complementar permanentemente o capital de giro não afetará o andamento normal do plano de investimento da empresa em fundos captados; No prazo de 12 meses após o reabastecimento do capital de giro, a empresa não realizará investimentos de alto risco nem prestará assistência financeira a outros objetos que não sejam filiais (exceto os fundos de investimento relacionados à sua atividade principal investidos conjuntamente pela empresa e instituições de investimento profissionais, ou os fundos de investimento, tais como fundos de investimento industrial orientados para o mercado em áreas pobres e fundos públicos de bem-estar para a redução da pobreza).
5,O procedimento de revisão de usar alguns fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro desta vez
(I) deliberações do conselho de administração e do conselho de supervisores
Em 14 de abril de 2022, a empresa realizou a 19ª reunião do primeiro conselho de administração e a 9ª reunião do primeiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordaram que a empresa usaria parte dos fundos sobre levantados de 260 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que a utilização por parte da empresa de parte dos recursos arrecadados excedentes para reposição permanente do capital de giro é propícia para melhorar a eficiência de uso dos recursos arrecadados e reduzir as despesas financeiras, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O uso de parte do excesso de fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro atende às disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada, os estatutos, as medidas para a administração do uso de fundos levantados e assim por diante. Os procedimentos de revisão envolvidos na utilização de parte do excesso de recursos captados para complementar permanentemente o capital de giro cumprem as disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais e outros documentos normativos, não havendo alteração na finalidade dos recursos captados e prejuízo aos interesses dos acionistas.
Em conclusão, o conselho de fiscalização da empresa concordou em complementar permanentemente o capital de giro com parte do excesso de recursos captados, e a proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que a utilização por parte da empresa de parte do excesso de fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro é propícia para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, reduzir as despesas financeiras e melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O uso de parte do excesso de fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro atende às disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada, os estatutos, as medidas para a administração do uso de fundos levantados e assim por diante. Os procedimentos de revisão envolvidos na utilização de parte do excesso de recursos captados para complementar permanentemente o capital de giro cumprem as disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais e outros documentos normativos, não havendo situação de alterar o propósito dos recursos captados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas.
Em conclusão, os diretores independentes concordaram em utilizar parte do excesso arrecadado para complementar permanentemente o capital de giro e concordaram em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que o uso de recursos sobre-levantados pela tecnologia chuangyao para reabastecimento permanente do capital de giro ajudará a melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, reduzir os custos financeiros e não afetará o andamento normal dos projetos de investimento com fundos levantados. Não há mudança na direção de investimento dos fundos levantados e prejudicar os interesses dos acionistas. Foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes expressaram seu consentimento e realizaram os procedimentos necessários, Deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Os procedimentos de deliberação relevantes do uso da tecnologia chuangyao de alguns fundos sobre levantados para reabastecimento permanente do capital de giro cumprem as Regras de Listagem do Conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em dezembro de 2020) e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 - requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (anúncio CSRC [2012] nº 44) Disposições relevantes de leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e regras de negócios, como diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada, medidas para a supervisão contínua de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial). A tecnologia Chuangyao usa os fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, o que é propício para o desenvolvimento do principal negócio da empresa e melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, que está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em conclusão, o patrocinador não tem objeção ao uso da tecnologia chuangyao de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro.
