China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Yingkou Fengguang New Material Co., Ltd
Use contas bancárias para pagar os fundos necessários para o projeto de investimento levantado
E os pareceres de verificação de igual substituição com os fundos levantados
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos” ou “patrocinador”) é o patrocinador da Yingkou Fengguang new materials Co., Ltd. (doravante referido como “Fengguang” ou “a empresa”) para a oferta pública inicial de ações, De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração da emissão de títulos e negócio de recomendação de listagem (revisado em 2020), as regras para a listagem de ações na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisado em 2020), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, etc., Fengguang verificou cuidadosamente o uso de notas bancárias para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento levantados e a substituição dos fundos levantados no mesmo valor, A verificação específica é a seguinte:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
A empresa foi aprovada pela resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial de Yingkou Fengguang new materials Co., Ltd. (zjxk No. 3366) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen, O principal subscritor da empresa China Securities Co.Ltd(601066) emitiu 50000000 ações ordinárias (ações A) em RMB, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 27,81 yuan por ação e um montante total de 139050000000 yuan a ser levantado, combinando inquérito offline e colocação a investidores qualificados e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detêm ações não restritas ou recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen. Em 14 de dezembro de 2021, o montante total de fundos levantados pela empresa era de 139050000000 yuan. Após deduzir as despesas de recomendação e subscrição de 7739575472 yuan, o montante real de fundos levantados pela empresa em 14 de dezembro de 2021 foi 131310424528 yuan. Após deduzir as taxas de auditoria, honorários de advogados e outras despesas relacionadas à emissão pagas pelos fundos auto-levantados, o montante total de fundos levantados foi 1368784466 yuan, e o montante líquido de fundos levantados foi 129941640062 yuan.
A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e um relatório de verificação de capital (Grant Thornton inspection Zi (2021) No. 110c Jiangsu Fasten Company Limited(000890) ) foi emitido. A empresa abriu uma conta especial para os fundos levantados, adotou uma conta especial para o armazenamento dos fundos levantados e assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com o banco especial de abertura de conta e o patrocinador.
2,Projectos de angariação de fundos
De acordo com o prospecto da Yingkou Fengguang new materials Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem na gema, o plano de utilização dos fundos levantados pela empresa é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
No. montante total do investimento do projeto investido por fundos angariados e o montante dos fundos angariados a investir
1 projeto catalisador antioxidante olefina 120 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
Total 120 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
O objeto de implementação do projeto de investimento levantado é a subsidiária da empresa Shaanxi aikelaite new materials Co., Ltd. (doravante referida como “aikelaite”). A empresa está promovendo ordenadamente a construção de projetos de investimento com recursos angariados de acordo com a utilização de recursos angariados. 3,O processo de operação de usar contas bancárias para pagar os fundos de projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante
(I) de acordo com o andamento planejado de equipamentos relevantes, aquisição de materiais e construção de infraestrutura do projeto investido com recursos levantados, os departamentos relevantes devem buscar o parecer do departamento financeiro da empresa antes de assinar o contrato, confirmar os fundos que podem ser pagos com contas bancárias, executar os procedimentos de aprovação correspondentes e assinar o contrato.
II) Ao efectuar o pagamento, o serviço competente deve apresentar o pedido de pagamento, indicar o método de pagamento de acordo com as condições contratuais e executar os procedimentos de aprovação correspondentes de acordo com o sistema de gestão dos fundos angariados.
(III) Após a revisão do montante do pagamento do contrato do projeto de investimento de capital angariado, o departamento financeiro tratará do pagamento das contas bancárias de acordo com o método de pagamento indicado fornecido pelos departamentos relevantes e criará uma conta para usar as contas bancárias para pagar o projeto de investimento angariado.
(IV) Fazer estatísticas regulares sobre os fundos que não foram substituídos e pagos pelos projetos de investimento com fundos angariados por conta bancária e transferir os fundos utilizados para os projetos de investimento com fundos angariados pagos por conta bancária da conta angariada para a conta geral da empresa em igual montante, de acordo com os procedimentos de aprovação relevantes para o pagamento dos fundos angariados.
(V) quando as contas bancárias pagas por transferência não endossada forem devidas, a empresa pagará com seus próprios fundos e deixará de pagar a partir da conta de fundos levantados.
(VI) a instituição de recomendação e o representante da recomendação têm o direito de supervisionar a utilização das contas bancárias pela empresa para pagar os fundos levantados para projetos de investimento, através de inspeção no local e inquérito escrito.
4,Impacto na empresa
O uso de faturas bancárias pela empresa e suas subsidiárias para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento dos fundos captados é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos captados, reduzir custos financeiros, controlar o risco de execução do contrato, o que está em consonância com os interesses dos acionistas e investidores, não afeta o andamento normal dos projetos de investimento da empresa dos fundos captados, e não altera a direção de investimento dos fundos captados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas.
5,O conselho de administração delibera sobre a utilização dos fundos levantados (I) e o pagamento do montante equivalente dos fundos levantados pelo banco
Em 15 de abril de 2022, a empresa realizou a 12ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de usar contas bancárias para pagar os recursos necessários para projetos de investimento levantados e substituí-los pelos recursos levantados no mesmo valor, e concordou que a empresa usaria contas de aceitação bancária para pagar os fundos para projetos de investimento levantados e substituí-los pelos recursos levantados no mesmo valor. Esta questão é propícia para melhorar a flexibilidade da utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência global da operação de capital da empresa, reduzir o custo de capital, e não afeta a construção normal de projetos de investimento angariados.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
Em 15 de abril de 2022, a empresa realizou a 10ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e aprovando a proposta de utilização de contas bancárias para o pagamento dos recursos necessários para os projetos de investimento levantados e substituindo-os pelos recursos levantados no mesmo valor, e concordou que a empresa usaria as contas de aceitação bancária para pagar os fundos para os projetos de investimento levantados e substituí-los pelos recursos levantados no mesmo valor. Esta questão é propícia para melhorar a flexibilidade da utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência global da operação de capital da empresa, reduzir o custo de capital, não afetando a construção normal de projetos de investimento angariados, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o uso de notas bancárias pela empresa e suas subsidiárias para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento dos fundos levantados é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, reduzindo os custos financeiros, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não afeta o andamento normal dos projetos de investimento da empresa de fundos levantados, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas. Concordamos em usar contas bancárias para pagar os fundos necessários para o projeto de investimento com os fundos levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que a subsidiária da empresa, akulet, cumpriu os procedimentos de aprovação necessários para o uso de contas bancárias para pagar os fundos necessários para o projeto de investimento levantado e substituir o mesmo montante pelos fundos levantados, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, o sistema de gestão de fundos levantados e outros regulamentos relevantes, é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, reduzindo o custo financeiro, e está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas, Não afetará o andamento normal dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas.
Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe à utilização por parte da subsidiária da empresa de contas bancárias para pagar os fundos necessários para o projeto de investimento angariado e substituí-lo pelos fundos angariados no mesmo montante.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China Securities Co.Ltd(601066) no parecer de verificação da Yingkou Fengguang New Material Co., Ltd. sobre o uso de contas bancárias para pagar os fundos necessários para o projeto de investimento com fundos levantados e substitui-los pelos fundos levantados no mesmo montante) assinatura do representante patrocinador:
Qiu Zhanyong, Chen Kun
China Securities Co.Ltd(601066) mm / DD / aaaa
