Everbright Securities Company Limited(601788) sobre
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) opiniões de verificação sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021
Everbright Securities Company Limited(601788) (doravante referido como ” Everbright Securities Company Limited(601788) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) (doravante referido como ” Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações, listagem no conselho de ciência e inovação e supervisão contínua, em conformidade com as medidas de administração da emissão de valores mobiliários e atividades de patrocinador de listagem e as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados de sociedades cotadas na bolsa De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada, o depósito e uso real de fundos levantados em Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 2021 foram verificados, e as opiniões de verificação são as seguintes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) oferta pública inicial (zjxk [2020] No. 1365) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), a empresa emitiu publicamente 58,6 milhões de ações ordinárias (ações A) em RMB para o público, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 32,60 yuan por ação. O montante total de fundos levantados nesta oferta pública é de 191036 milhões de yuans. Depois de deduzir as despesas totais de emissão de 1242806 milhões de yuans (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados é 17860794 milhões de yuans, dos quais o montante total de fundos levantados sobre é 8660794 milhões de yuans. Os fundos levantados acima foram verificados pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2020] No. 309). Todos os fundos levantados da empresa foram depositados na conta especial para fundos levantados para gestão de acordo com regulamentos.
A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados e estabeleceu contas especiais relevantes para os fundos levantados. Após o recebimento dos fundos levantados, eles foram depositados na conta especial para os fundos levantados e assinaram o acordo de supervisão dos fundos levantados com o patrocinador e o banco que armazena os fundos levantados.
2,Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade: 10000 yuan
Número da rubrica Montante
Receitas líquidas 17860794
Investimento de fundos angariados em projectos B12174443
A partir do início do período, ocorreu a reposição temporária acumulada de capital de giro B23972766, e os recursos sobre-levantados foram utilizados para reembolsar empréstimos bancários e B32590000 reposição permanente de capital de giro
Receitas líquidas de juros e receitas de gestão financeira b455130
Investimento no projeto com recursos captados C13988505
O período em curso é utilizado para complementar temporariamente o capital de giro C211491915
C310496981 Montante corrente devolvido para reabastecimento temporário do capital de giro
Reabastecimento permanente do capital de giro C41392241 com fundos sobre-captados
Lucros líquidos de juros e de gestão financeira C5 232393
Investimento em projetos de fundos angariados D1 = B1 + C16162948
A partir do final do período, o capital de giro suplementar temporário acumulado D2 = B2 + C2-C34967700 O montante incorrido utiliza os recursos sobre-levantados para reembolsar empréstimos bancários e D3 = B3 + C43982241 para complementar permanentemente o capital de giro
Rendimentos líquidos de juros e de gestão financeira D4 = B4 + C5 287523
Saldo do fundo angariado e = a-d1-d2 – 3035428 D3 + D4
Saldo efectivo dos fundos angariados f 354.28
Diferença [nota] g = E-F 3000000
Nota: a diferença refere-se aos depósitos estruturados bancários pendentes adquiridos pela empresa com fundos levantados temporariamente ociosos.
3,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em dezembro de 2020) (SZF [2020] No. 101) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada (SZF [2022] No. 14) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas administrativas relativas a Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) fundos angariados (a seguir designadas “medidas administrativas”).
De acordo com as medidas de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados, criou uma conta especial para os fundos levantados no banco e, juntamente com a instituição de recomendação, assinou um acordo separado com Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Shanghai Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Jiading sub branch, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shanghai Jiading sub branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Jiading sub branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch em 12 de agosto de 2020
A sucursal de Sichuan do Norte do banco assinou o acordo tripartido de supervisão sobre fundos levantados; Jiangxi South Ásia estabeleceu uma conta especial para fundos levantados no banco, e assinou o acordo de supervisão de quatro partes para fundos levantados com Shanghai Jiading Branch do China Construction Bank em 12 de agosto de 2020 e 25 de março de 2021, juntamente com o patrocinador e a empresa; Dongguan South Ásia estabeleceu uma conta especial para levantar fundos no banco, e junto com o patrocinador Everbright Securities Company Limited(601788) e a empresa
Em 31 de março de 2021, o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados foi assinado com Bank Of China Limited(601988) Shanghai Jiading sub-filial, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório de três ou quatro partes e o acordo regulatório de três partes modelo da Bolsa de Valores de Xangai.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui quatro contas especiais para fundos levantados, e os depósitos de fundos levantados são os seguintes:
Unidade: Yuan
Nome da conta depósito conta bancária No. observações sobre o saldo do fundo levantado
China China Construction Bank Corporation(601939) ações da empresa têm 310501793600 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 41 – conta especial para fundos levantados, e a conta da sub-filial Shanghai Jiading da 2020 Co., Ltd. foi fechada em 23 de dezembro de 2020
A empresa Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Co., Ltd. 31006907901 Tong Petrotech Corp(300164) 7018 – conta especial para fundos levantados, e Shanghai Jiading sub-filial da divisão 2020 fechou a conta em 23 de dezembro de 2020
Empresa Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd. 310104016 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 37728 – conta especial para fundos levantados, Shanghai Branch da divisão 2021 fechou a conta em 18 de maio de 2021
A empresa China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Co., Ltd. 290 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 012010218193 – conta especial para fundos levantados, e Shanghai Jiading sub-filial da divisão 2021 fechou a conta em 27 de setembro de 2021
Empresa Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Co., Ltd. 70080122000250914 – conta especial para fundos levantados, Shanghai Jiading sub-filial da divisão 2021 fechou a conta em 27 de setembro de 2021
Conta especial para fundos levantados de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 755914194050673247649
Divisão Shanghai Branch Subsucursal Chuanbei
Jiangxi South Ásia China China Construction Bank Corporation(601939) ações têm 310501793600 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 4246817.63 conta especial para fundos levantados
Empresa limitada Shanghai Jiading sub sucursal
Jiangxi South Ásia China China Construction Bank Corporation(601939) ações têm 310501793700 China Tianying Inc(000035) 2359955.62 conta especial para fundos levantados
Shanghai Nanxiang sub branch Co., Ltd.
Dongguan South Ásia Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 441681133524270358259 conta especial para fundos levantados
Subsucursal Shanghai Jiading
Total 354283233
A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos estruturados bancários pendentes adquiridos pela empresa com fundos levantados temporariamente ociosos são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Nome do banco nome do produto financeiro tipo montante data de início e fim taxa de retorno anualizada
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. tem depósito estrutural Principal Garantido tipo de renda flutuante 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 02110-18 a 1.60% – 3.40% empresa limitada Shanghai Jiading sub-ramo 202203-31
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. tem depósito estrutural Principal Garantido tipo de renda flutuante 8 China Vanke Co.Ltd(000002) 02110-18 a 1.60% – 3.40% empresa limitada Shanghai Nanxiang sub-ramo 202201-25
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. depósito estrutural Principal Garantido tipo de renda flutuante 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 02110-27 a 1.30% – 3.30% empresa Shanghai Jiading sub branch
