Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do documento zjxk [2018] nº 2187 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a principal subscritora da empresa Minsheng Securities Co., Ltd. emitiu 55938493 ações ordinárias (ações A) para objetos específicos em 9 de abril de 2019, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 18,86 yuan por ação. Um total de 1055 milhões de yuans foi levantado a partir da emissão de ações, dos quais 559385 milhões de yuans foram incluídos no “estoque de capital”, e 986758 milhões de yuans foram incluídos na “reserva de capital – prêmio de estoque de capital” após deduzir 123034 milhões de yuans de despesas relacionadas à emissão (excluindo impostos). Os assuntos acima foram verificados e confirmados por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) no relatório de verificação de capital da “Dahua Yan Zi [2019] No. 000124”.
O montante total de fundos monetários levantados nesta oferta é de 1055 milhões de yuans. Depois que a empresa recebeu 1042973 milhões de yuans de fundos levantados após deduzir taxas de subscrição e recomendação (incluindo impostos) e pagou 160000 yuans de auditoria e verificação de capital taxas, o montante total de fundos levantados geridos pela conta especial para fundos levantados é de 1042813 milhões de yuans. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 10685116 milhões de yuans (incluindo a receita de juros após deduzir a taxa de manuseio) nos projetos de fundos levantados, dos quais: a empresa investiu 84,804 milhões de yuans nos projetos de fundos levantados com seus próprios fundos antecipadamente antes que os fundos levantados estejam em vigor; Os fundos captados utilizados durante o período contabilístico de 1 de maio de 2019 a 31 de dezembro de 2019 são de RMB 398524500; Durante o período contabilístico de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, os recursos captados utilizados foram de RMB 1215033 milhões; 463679700 yuan de fundos levantados foram usados neste ano; Em 2020, a empresa utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de RMB 300 milhões, que foi devolvido este ano; Neste ano, a empresa utilizou o saldo arrecadado para complementar permanentemente o capital de giro de RMB 362049400. A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os fundos levantados foram utilizados.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o sistema de gestão de acordo com as regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorreguladora de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, em combinação com a situação real da empresa, O sistema de gestão foi deliberado e adotado na 10ª reunião da quarta sessão do conselho de administração da empresa em 13 de dezembro de 2011.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão e em combinação com as necessidades comerciais da empresa, a empresa abriu uma conta especial para fundos levantados no banco, e assinou o acordo tripartido de supervisão para fundos levantados com o patrocinador e o banco de depósito, que implementou procedimentos rigorosos de exame e aprovação para o uso de fundos levantados para garantir que os fundos especiais fossem utilizados para uma finalidade específica. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos levantados em estrito conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os fundos angariados foram utilizados e as contas especiais para fundos angariados foram canceladas. Os detalhes são os seguintes:
Nome da conta Nome do banco Número da conta Observações
Beijing Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Branch century 0109 Estun Automation Co.Ltd(002747) 10105 a conta foi cancelada pela sub filial Sicheng em 3 de agosto de 2021
Beijing Huayu Information Technology Co., Ltd. Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing Branch 1025400 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 76966 a conta foi cancelada em 18 de Agosto de 2021
Beijing Huayu Information Technology Co., Ltd. Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Branch 77010122001000164 a conta foi cancelada em 23 de Agosto de 2021
Huayu Jinxin (Beijing) software tem Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Branch 77010122 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) 616, e a conta foi cancelada pela empresa em 23 de agosto de 2021
3,Utilização de fundos angariados em 2021
Ver o quadro anexo “Utilização de fundos angariados” para mais detalhes.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Não aplicável
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Não aplicável
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (selo)
14 de Abril de 2002
Agendar
Utilização de fundos angariados
Preparado por: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Unidade monetária: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 10428130, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 4636797
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas foi investido no montante total de fundos angariados de 10685116
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
Se alterou os projetos de investimento acumulados até ao final do período, os projetos de investimento autorizados viáveis e os projetos de investimento de fundos sobre-angariados (incluindo o progresso do investimento ajustado dos fundos angariados no ano em curso) (3) Se o projeto atingir a meta, ele pode fazer uma mudança significativa no montante total do investimento (1) montante (2) = (2) / (1) benefícios atuais e benefícios esperados na data do status de uso
Projectos de investimento autorizados
1. Se o projeto de construção da plataforma legal de IA de nova geração Huayu 54 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 4 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 364613054930 56.57576985 em 16 de junho de 2021 não é aplicável no
ordem
2. é Huayu aplicação de tecnologia da informação e software de inovação adequado para 15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 69652725296 48.35 junho 18, 20211969121 não aplicável
Projeto de construção de P & D e centro de teste de integração
3. Regulação do mercado inteligente orientada por dados n.º 49 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 0000 101.90246266 50.26 24 de maio de 202117.03 não aplicável n.º
Projecto de construção de plataformas
4) Capital de giro suplementar n.o 303813030381303038130 100.00 não aplicável não aplicável
5. Reabastecimento permanente do capital de giro n.o 36204943620494 não aplicável não aplicável
Subtotal de projectos de investimento autorizados – 10428130, 10428130, 4636797, 10685116 —-
Orientação do investimento dos fundos captados em excesso
Reembolso de empréstimos bancários (se houver) —
Reabastecer o capital de giro (se existir) —
Subtotal do investimento de fundos sobre angariação —–
Total – 104281 Zhuhai Raysharp Technology Co.Ltd(301042) 8130463679710685116 102,462547809–
Em maio de 2018, realizou-se a 30ª reunião do sexto conselho de administração para analisar e adotar questões relacionadas à oferta não pública de ações.
Após o conselho de administração, a empresa começou gradualmente a construção de “Huayu nova geração legal projeto de construção de plataforma AI”, “Huayu aplicação de tecnologia da informação inovação software adaptação R & D e projeto de construção de centro de teste de integração” e “Data-Driven projeto de construção de plataforma de supervisão de mercado inteligente”, e investiu na construção do projeto com seus próprios fundos. A empresa implementou a oferta não pública de ações a objetos específicos e obteve os recursos captados em abril de 2019. Devido ao fato de que o momento em que os fundos angariados estão disponíveis é quase um ano mais tarde do que a hora de início do projeto, o progresso da implementação do projeto investido pelos fundos angariados foi atrasado em certa medida.
Desde 2019, a indústria de inovação de aplicativos de tecnologia da informação (doravante denominada “Xinchuang”) acelerou seu desenvolvimento, o que teve um impacto significativo e positivo no desenvolvimento de negócios da empresa. Com a melhoria contínua de tecnologias relevantes da indústria Xinchuang, produtos que não conseguem atender ao progresso planejado ou renda esperada, e a melhoria contínua da construção ecológica industrial, o desenvolvimento tecnológico da empresa
