Sobre Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Minsheng securities” e “instituição de recomendação”) como a instituição contínua de supervisão e recomendação de Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (doravante referida como ” Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) ” ou “empresa”), de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem, as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen O depósito e uso de fundos levantados em 3 Simei Media Co.Ltd(002712) 021 foram verificados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas n.º 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as diretrizes sobre supervisão de empresas listadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as condições específicas de verificação são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
1. Montante real dos fundos levantados e tempo dos fundos em vigor
Com a aprovação do documento zjxk [2018] nº 2187 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu 55938493 ações ordinárias (ações A) para objetos específicos em 9 de abril de 2019, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 18,86 yuan por ação. Um total de 1055 milhões de yuans foi levantado a partir da emissão de ações, dos quais 559385 milhões de yuans foram incluídos no “estoque de capital”, e 986758 milhões de yuans foram incluídos na “reserva de capital – prêmio de estoque de capital” após deduzir 123034 milhões de yuans de despesas relacionadas à emissão (excluindo impostos).
Os fundos acima foram verificados e confirmados pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) com o relatório de verificação de capital da “Dahua Yan Zi [2019] No. 000124”.
2. Utilização de fundos angariados
O montante total de fundos monetários levantados nesta oferta é de 1055 milhões de yuans. Depois que a empresa recebeu 1042973 milhões de yuans de fundos levantados após deduzir taxas de subscrição e recomendação (incluindo impostos) e pagou 160000 yuans de auditoria e verificação de capital taxas, o montante total de fundos levantados geridos pela conta especial para fundos levantados é de 1042813 milhões de yuans. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 10685116 milhões de yuans (incluindo a receita de juros após deduzir a taxa de manuseio) nos projetos de captação de fundos, dos quais: a empresa usa seus próprios fundos para investir RMB nos projetos de captação de fundos com antecedência antes que os fundos de captação de fundos estejam em vigor
84,804 milhões de yuans; Os fundos captados utilizados durante o período contabilístico de 1 de maio de 2019 a 31 de dezembro de 2019 são de RMB 398524500; Durante o período contabilístico de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, os recursos captados utilizados foram de RMB 1215033 milhões; 463679700 yuan de fundos levantados foram usados neste ano; Em 2020, a empresa utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de RMB 300 milhões, que foi devolvido este ano; Neste ano, a empresa utilizou o saldo arrecadado para complementar permanentemente o capital de giro de RMB 362049400. A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os fundos levantados foram utilizados.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o sistema de gestão de acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorreguladora das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, O sistema de gestão foi deliberado e adotado na 10ª reunião da quarta sessão do conselho de administração em 13 de dezembro de 2011.
De acordo com o sistema de gestão e em combinação com as necessidades do negócio, a empresa implementa uma conta especial para os fundos angariados, estabelece uma conta especial para a utilização dos fundos angariados no banco e assina o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos angariados com o banco depositário e o patrocinador para aprovar rigorosamente a utilização dos fundos angariados, de modo a garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos levantados em estrito conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os fundos angariados foram utilizados e as contas especiais para fundos angariados foram canceladas. Os detalhes são os seguintes:
Data de abertura da conta bancária
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Branch shijicheng sub branch 0109 Estun Automation Co.Ltd(002747) 101052021.8.3
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing Branch 1025400 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 769662021.8.18
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Branch 770101220010001642021.8.23
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Branch 77010122 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) 6162021.8.23
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso real dos fundos levantados é mostrado na tabela do Anexo 1 de uso dos fundos levantados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Não aplicável.
5,Transferência externa ou substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Não aplicável.
6,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa utilizou os fundos angariados de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e divulgou o uso dos fundos angariados de forma atempada, verdadeira, precisa e completa, não havendo violações na utilização e gestão dos fundos angariados.
7,Utilização de fundos sobre-angariados
Não aplicável.
8,Pareceres de garantia dos contabilistas sobre o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou uma auditoria especial sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 preparado pela administração Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) e emitiu o relatório de verificação sobre o depósito e uso de Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) fundos levantados (dahuahezi [2022] nº 004839), Acredita-se que o relatório especial sobre a captação de fundos da empresa Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) é preparado em todos os aspectos principais de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no GEM emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen e diretrizes de formato relevantes, Ele reflete razoavelmente o depósito e uso de fundos levantados da empresa Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) em 2021 em todos os principais aspectos.
9,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) o depósito e uso dos fundos levantados em 2021 cumprem as disposições dos regulamentos e documentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, Os fundos angariados foram armazenados e utilizados numa conta especial, não havendo qualquer alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados nem prejuízo aos interesses dos accionistas; O uso específico dos fundos levantados é consistente com a situação divulgada, e não há uso ilegal dos fundos levantados. A instituição de recomendação não tem objeção ao depósito e uso dos fundos levantados em 3 Simei Media Co.Ltd(002712) 021.
Calendário 1
Utilização de fundos angariados
Preparado por: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Unidade monetária: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 10428130, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 4636797
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte
Montante total de fundos levantados para mudança acumulada de finalidade – a proporção do montante total de fundos levantados investidos para mudança acumulada de finalidade 10685116-
A partir do final do período, se o projeto de investimento pode ser investido com fundos levantados após ajuste. Use os benefícios atuais da data de status para prever se haverá mudanças parciais) (2) / (1) mudanças significativas nos benefícios
Projectos de investimento autorizados
1. Se o projeto de construção da plataforma legal de IA de nova geração Huayu 54 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 4 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 364613054930 56.57576985 em 16 de junho de 2021 não é aplicável no
ordem
2. é Huayu aplicação de tecnologia da informação e software de inovação adequado para 15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 69652725296 48.35 junho 18, 20211969121 não aplicável
Projeto de construção de P & D e centro de teste de integração
3. Regulação do mercado inteligente orientada por dados n.º 49 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 0000 101.90246266 50.26 24 de maio de 202117.03 não aplicável n.º
Projecto de construção de plataformas
4) Capital de giro suplementar n.o 30381303038130 – 3038130 100.00 – não aplicável não aplicável
5. Reabastecimento permanente do capital de giro n.o — 36204943620494 — não aplicável não aplicável-
Subtotal de projectos de investimento autorizados – 10428130, 10428130, 4636797, 10685116 —
Orientação do investimento dos fundos captados em excesso
Reembolso de empréstimos bancários (se houver) —-
Reabastecer o capital de giro (se existir) —
