Código de títulos: Zhejiang Guangsha Co.Ltd(600052) abreviatura de títulos: Dongwang times Anúncio No.: lin2022028 Zhejiang Dongwang times Technology Co., Ltd
Anúncio sobre plano de garantia externa para 20222023
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
O fiador: uma subsidiária holding da Zhejiang Dongwang times Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) com um rácio de passivo ativo inferior a 70%
Montante de garantia planejado: de 2022 a 2023, a empresa planeja aumentar a garantia entre a subsidiária holding e a subsidiária holding em não mais de 400 milhões de yuans
Até a data deste anúncio, o montante total de garantias externas da empresa e suas subsidiárias holding era de 11577214 milhões de yuans
Procedimentos a serem realizados: esta garantia deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação
1,Visão geral da garantia
I) Objectivo da garantia
Durante a transformação da empresa, as subsidiárias holding podem ter a necessidade de aumentar o crédito no processo de expansão de novos negócios e implementação de novos projetos. A fim de garantir a flexibilidade da operação da empresa e eficiência na tomada de decisões, a empresa fornecerá garantias às suas subsidiárias em tempo útil de acordo com o desenvolvimento real do negócio, e as subsidiárias holding também podem fornecer garantias umas às outras de acordo com as necessidades reais. A empresa tem uma melhor compreensão da operação e status financeiro de suas subsidiárias holding, e o risco geral de comportamento de garantia é controlável, o que está em linha com os interesses gerais e necessidades futuras de desenvolvimento da empresa, por isso é totalmente necessário.
II) desempenho da garantia
A terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2021, realizada pela Companhia em 28 de julho de 2021, deliberau e aprovou a proposta de plano de garantia externa para 20212022, e acordou que o montante total da garantia prestada pela Companhia às subsidiárias holding e entre as subsidiárias holding em 20212022 não deve exceder RMB 500 milhões.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o saldo real da garantia dentro do limite é de 0.
III) Conteúdo principal desta garantia
Considerando que as subsidiárias holding realizam negócios com frequência e precisam celebrar acordos de garantia com frequência, sendo difícil submeter cada acordo ao conselho de administração ou à assembleia geral de acionistas para deliberação, a empresa planeja prever a garantia concedida às subsidiárias holding e o comportamento de garantia entre as subsidiárias holding em 20222023, da seguinte forma:
1. Modo de garantia
Incluindo, mas não limitado a, garantia, hipoteca, penhor e outros métodos de garantia permitidos por lei, e assumir responsabilidade conjunta. 2. Período de garantia
A partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até à data de realização da Assembleia Geral Anual de 2022 ou 12 meses após a data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 (o que ocorrer primeiro).
3. Montante da garantia
Em 20222023, a empresa planeja fornecer às subsidiárias holding uma taxa de passivo de ativos inferior a 70% (incluindo entre subsidiárias holding) com um novo valor de garantia de não mais de 400 milhões de yuans, e o valor total da garantia de não mais de 400 milhões de yuans.
Novo montante da garantia da unidade garantida (10000 yuan)
Zhejiang Zhenglan Energy Saving Technology Co., Ltd. 1000000
Outras filiais de participação 3000000
Total 4000000
4. Gestão diária
No caso de filiais holding com um rácio de passivo activo inferior a 70%, a empresa ajustará o objecto da garantia e o montante da garantia de acordo com a situação financeira efectiva de cada filial, na condição de não exceder o montante total aprovado, estando o montante efectivo da garantia, tipo e prazo sujeitos ao contrato.
Dentro do limite de garantia acima, a empresa examinará, aprovará e gerenciará todas as questões de garantia de acordo com o princípio da prudência, e autorizará o presidente do conselho de administração a assinar documentos relevantes durante o processo de manuseio real.
Quando as questões de garantia acima realmente ocorrerem, a empresa irá divulgá-las a tempo. O saldo da garantia em qualquer momento não deve exceder o limite de garantia acima referido.
Para o comportamento de garantia além do valor da garantia acima, a empresa reenviará ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação em estrita conformidade com os requisitos relevantes.
2,Informação básica do objecto garantido
(I) Zhejiang Zhenglan Energy Saving Technology Co., Ltd.
1. Informação de base
Data de estabelecimento: 13 de novembro de 2012; Endereço registrado: No. 53, estrada de Jici, cidade de Hengdian, cidade de Dongyang, província de Zhejiang; Representante legal: Xu Genhua; Capital social: 31 milhões de yuans; Tipo de sociedade: sociedade anónima; Âmbito de actividade: I & D de tecnologias de poupança de energia Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) fabricação de equipamentos; Construção de sistemas de água quente, fonte de água quente e bomba de calor central; Serviços contratuais de gestão energética; Bomba de calor de fonte de ar, aquecedor de água de poupança de energia, dispensador de água de poupança de energia, eletrodomésticos, equipamentos eletromecânicos, etc. 2. Principais indicadores financeiros nos últimos dois anos
Unidade: Yuan
31 de dezembro de 2020 (auditado) 31 de dezembro de 2021 (auditado)
Total do activo 1796861353621057326530
Total do passivo 11417227542116112381309
Activos líquidos 65513859949444945221
Projeto 20202021
Resultado de exploração 651001483012128833156
Lucro total 1508764153337464938
Lucro líquido 3077141262894347803
3,Procedimentos de tomada de decisão para garantir o desempenho e pareceres relevantes do conselho de administração
Com a aprovação prévia dos diretores independentes da empresa e a deliberação e aprovação do comitê de auditoria do conselho de administração, a proposta sobre o plano de garantia externa para 20222023 foi deliberada e adotada na 12ª reunião do 11º conselho de administração da empresa, sendo expressas as seguintes opiniões:
I) Aprovação prévia
O montante estimado da garantia da empresa destina-se a satisfazer as necessidades operacionais diárias das subsidiárias holding da empresa e é propício ao desenvolvimento estável do negócio principal da empresa.
Os procedimentos de votação das propostas relevantes cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, e os procedimentos de votação são legais e eficazes. Espera-se que o montante da garantia seja favorável ao desenvolvimento global da empresa e das suas filiais holding e em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas, estando acordado submeter a proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
O montante estimado da garantia da empresa destina-se a satisfazer as necessidades operacionais diárias das subsidiárias holding da empresa e é propício ao desenvolvimento estável do negócio principal da empresa. Os procedimentos de votação das propostas relevantes cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, e os procedimentos de votação são legais e eficazes. Espera-se que o montante da garantia seja favorável ao desenvolvimento global da empresa e não prejudique os interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores.
III) Pareceres do Conselho de Administração
Tendo em conta as possíveis necessidades de melhoria do crédito das subsidiárias no processo de expansão de novos negócios e novos projetos durante a transformação da empresa, a empresa planeja fornecer garantia para subsidiárias holding e garantia entre subsidiárias holding, o que está em consonância com os interesses globais e necessidades futuras de desenvolvimento da empresa, e o risco de garantia é geralmente controlável.
(IV) procedimentos a serem realizados: essa garantia deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 4,Garantias externas acumuladas e garantias vencidas
A partir da data de divulgação deste anúncio, o montante total de garantias externas da empresa e suas subsidiárias holding é de cerca de 1157721400 yuan (a exposição ao risco estimada de acordo com os dados existentes não representa o valor final), representando cerca de 34,08% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa. Atualmente, o montante da garantia correspondente à dívida vencida e litígio é de 606,72 milhões de yuans (a exposição ao risco estimada de acordo com os dados existentes não representa o montante final).
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Zhejiang Dongwang times Technology Co., Ltd. abril 15, 2022
