Principais pontos de investimento
Sugestão de investimento: atualmente, julgamos que a probabilidade de mercado já está na faixa inferior, mas o ambiente de mercado é mais complexo devido à alta inflação e epidemias repetidas. Sugerimos prestar atenção a estas direções: (1) ativos de caixa. Por exemplo: ativos de alto dividendo e alto dividendo, como carvão, imóveis, bancos, (prefixo chinês) construção, hidrelétricas e operadores de comunicação; (2) Independente do ciclo macroeconômico, o dilema inverteu a placa. Por exemplo, o setor suinocultura com a inversão do ciclo industrial; (3) Uma placa com produção e comercialização em expansão. Nos próximos 1-2 trimestres, as expectativas de melhoria de desempenho de forte para fraco são: defesa nacional e indústria militar, eletrodomésticos, transporte, comunicação e computador; (4) Novas reservas de energia e outras vias. Novas reservas de energia e outros estoques de via ainda estão em fase de explosão industrial, e ainda existem certas oportunidades de investimento, com foco em estoques de via com suporte ao desempenho.
Foco em tópicos quentes: (1) surtos esporádicos ocorrem com frequência, e pratos pré-fabricados têm atraído grande atenção. Em 9 de abril, Sun Chunlan, vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado, enfatizou a necessidade de aderir à política geral de “zeração dinâmica” sem hesitação e hesitação ao investigar e orientar a prevenção e controle de epidemias em Xangai. O surto desta rodada de epidemia em Xangai não só levou a uma escassez temporária de Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) materiais, mas também a vedação e controle em larga escala também levou à mudança de hábitos alimentares normais, como comida de salão e takeout. Pratos pré-fabricados estão “fora do círculo” novamente com sua longa vida útil e processo de cozimento simplificado. Acreditamos que, com a recorrência da epidemia e a mudança dos hábitos de consumo dos moradores, os pratos pré-fabricados podem se tornar uma escolha importante para “comer em casa” e “economia doméstica preguiçosa”, que deve manter uma taxa de crescimento rápida no futuro. Os alvos relevantes incluem: Fu Jian Anjoy Foods Co.Ltd(603345) , Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) e Suzhou Weizhixiang Food Co.Ltd(605089) etc. (2) Os pareceres sobre a aceleração da construção de um mercado unificado nacional foram impressos e distribuídos para ajudar o desenvolvimento da indústria logística. Em 10 de abril, foram impressos e distribuídos os pareceres do Comitê Central do CPC e do Conselho de Estado sobre a aceleração da construção de um mercado unificado nacional. Acreditamos que, com a promoção da construção da rede nacional de hubs logísticos, o desenvolvimento vigoroso do transporte multimodal e a promoção adicional do modo de transporte padronizado de correias de paletes, a logística de toda a sociedade pode inaugurar uma redução óbvia de custos e aumento de eficiência. No médio e longo prazo, ainda há muito espaço para liberar e melhorar o espaço do mercado logístico e a eficiência do transporte logístico. Os alvos relevantes incluem S.F.Holding Co.Ltd(002352) e Yto Express Group Co.Ltd(600233) etc. (3) A segurança alimentar tem atraído mais atenção e a prosperidade do sector das sementes continuou a melhorar. Em 10 de abril, Xi Jinping Secretário Geral enfatizou que as sementes são a chave para a segurança alimentar da China durante sua investigação no laboratório de sementes de yazhouwan, cidade de Sanya, província de Hainan. Acreditamos que o mundo de hoje está passando por grandes mudanças que não foram observadas em um século. Sob o pano de fundo que o Estado atribui grande importância à segurança alimentar, o setor da indústria de sementes deve continuar com excesso de peso pelas políticas, e a prosperidade continuará aumentando. Os alvos relevantes incluem: Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) , Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) e Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) etc.
Desempenho da receita de tópicos quentes: entre os tópicos quentes de 6 a 8 de abril, os principais ganhadores são infraestrutura ocidental, cimento ocidental, indústria química de fósforo, revitalização de Xinjiang e ouro. A principal razão é o impacto da política de “crescimento estável”, e os setores relevantes são procurados. Os cinco principais declínios foram cro, segurança alimentar, inversor fotovoltaico, autopeças e armazenamento Changjiang. A principal razão é que a avaliação atual dos setores conceituais relevantes é alta, e houve um ajuste óbvio no recente aperto de fundos.
De 6 a 8 de abril, os cinco melhores ganhadores na indústria shenwanyi na semana passada foram aço, materiais de construção, decoração de edifícios, imóveis e bancos; Os cinco principais declínios foram equipamentos de energia, computadores, eletrônicos, medicina e biologia, agricultura, silvicultura, pecuária e pesca. Do influxo líquido cumulativo na semana passada, os cinco principais influxos líquidos cumulativos são decoração arquitetônica, bancos, aço, materiais de construção e indústria química básica. As cinco principais saídas líquidas cumulativas são medicina e biologia, equipamentos de energia, eletrônicos, computadores e mídia.
Alerta de risco: a promoção de políticas relevantes não é o esperado; O risco de surtos repetidos excedeu as expectativas.
