Caitong Securities Co.Ltd(601108) sobre
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal (SZS [2022] nº 13) e outras disposições relevantes, Caitong Securities Co.Ltd(601108) (doravante referido como ” Caitong Securities Co.Ltd(601108) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (doravante referido como ” Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) ,” sociedade cotada “ou” empresa “) oferta não pública de ações em 2015 (doravante referida como “esta oferta não pública “), realizou verificação especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados em Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 2021, e os resultados da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do documento zjxk [2016] No. 2023 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, 162745046 RMB ações ordinárias (ações A) foram emitidas privadamente para objetos específicos a um preço de emissão de 10,70 yuan por ação, levantando um total de 1741372000 yuan, e 1725699600 yuan após deduzir 156724 milhões yuan de taxas de subscrição e recomendação, Foi remetido para a conta regulatória da empresa para angariação de fundos pelo subscritor principal Caitong Securities Co.Ltd(601108) em 22 de novembro de 2016. Além disso, após deduzir as despesas de emissão diretamente relacionadas com a emissão de títulos de capital próprio de RMB 4,2785 milhões, o capital líquido captado pela empresa desta vez é de RMB 1724211 milhões. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2016] No. 462).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos levantados a 17214211
Projecto de investimento B115676947
Montante acumulado a partir do início do período
Lucros líquidos de juros B2 261421
Capital de giro suplementar permanente B31550158
Entrada do projecto C1 586,45
Lucro líquido de juros incorrido no período corrente C2 12,43
Capital de giro suplementar permanente C3 191126
Investimento do projecto D1 = B1 + C115735592
Resultado líquido acumulado de juros no final do período D2 = B2 + C2 262664
Capital de giro suplementar permanente D3 = B3 + C31741284
Saldo do fundo angariado e = a-d1 + d2-d3 0,00
Saldo efectivo dos fundos angariados f 0,00
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis relevantes De acordo com as disposições das leis e regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, o sistema de gestão para o uso de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) fundos levantados (doravante referido como o sistema de gestão) é formulado. De acordo com o sistema de gestão, a empresa implementa uma conta especial para os fundos angariados e estabelece uma conta especial para os fundos angariados no banco. Os fundos angariados da oferta não pública da empresa assinaram o acordo de supervisão tripartida para os fundos angariados com o patrocinador Caitong Securities Co.Ltd(601108) e Agricultural Bank Of China Limited(601288) Subfilial Haining, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Subfilial Jiaxing Haining, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subfilial Haining, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Subfilial Jiaxing Haining, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados. II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, as contas de captação de recursos da empresa foram canceladas.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
1. Os projetos de construção dos fundos levantados pela oferta não pública da empresa são: “aquisição de Wuhan Haining Leather City, projeto de fase VI da China Leather City” e “projeto de mercado inteligente”. Veja “VI. uso de fundos levantados” neste relatório de verificação para a tabela de comparação do uso de fundos levantados.
2. Descrição da tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 1573559200 yuan em projetos de investimento com fundos levantados.
(1) Direção de investimento de fundos levantados de oferta não pública: aquisição de grandes projetos de ativos da cidade de couro Wuhan Haining
De acordo com a resolução da 9ª reunião do 3º conselho de administração em 5 de maio de 2015, a empresa planeja investir 809,85 milhões de yuans para adquirir os principais projetos de ativos da cidade de couro de Wuhan Haining, incluindo 800 milhões de yuans levantados por oferta não pública.
De acordo com o contrato de transferência de ativos e subsequente acordo complementar assinado pela subsidiária da empresa Wuhan Haichao Haining Leather City Co., Ltd. e Hubei Jinlian Minsheng Holdings Co.Ltd(000416) Co., Ltd., o preço final de compra do projeto principal de ativos da cidade de couro Wuhan Haining foi 793385900 yuan, e a empresa completou o certificado do imóvel transferido em 11 de julho de 2016. Em 31 de dezembro de 2021, o projeto investiu 7843276 milhões de yuans de fundos levantados.
(2) Investimento de fundos obtidos a partir de ofertas não públicas: aquisição de 16,27% de capital próprio da Lighthouse tongerbao Haining Leather City Co., Ltd
De acordo com a resolução da nona reunião do terceiro conselho de administração em 5 de maio de 2015, a empresa usou o fundo de oferta não pública de 246,86 milhões de yuans para adquirir 16,27% de participação da Lighthouse tongerbao Haining Leather City Co., Ltd., realizada por Wu Yingjie e Chen pinwang. Lighthouse tongerbao Haining Leather City Co., Ltd. completou as formalidades de registro de mudanças industriais e comerciais em julho de 2015. Em 31 de dezembro de 2021, o projeto investiu 246,86 milhões de yuans de fundos levantados. (3) Os fundos levantados pela oferta não pública são investidos na fase III: Haining China Leather City Fase VI Projeto
O projeto está planejado para investir 126667 milhões de yuans e foi iniciado em agosto de 2013. De acordo com a resolução da 9ª reunião do 3º conselho de administração em 5 de maio de 2015, a empresa usará o fundo levantado pela oferta não pública de 624512 milhões de yuans para o desenvolvimento e construção do projeto Haining China Leather City Fase VI. Em 31 de dezembro de 2021, o projeto foi totalmente concluído e a empresa investiu 4878268 milhões de yuans de fundos levantados.
(4) Orientação do investimento de fundos obtidos a partir de ofertas não públicas IV: projetos de mercado inteligente
De acordo com a resolução da nona reunião do terceiro conselho de administração em 5 de maio de 2015 e a resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2015, a empresa usou 70 milhões de yuans de fundos levantados de oferta não pública para projetos de mercado inteligente. Em 31 de dezembro de 2021, o projeto investiu um total de 545448 milhões de yuans de fundos levantados.
3. Alterações no local de implementação e modo do projeto investido com recursos captados
A empresa não altera o local de implementação e modo do projeto de investimento com recursos levantados.
4. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
De acordo com a proposta de usar os fundos levantados por bancos de desenvolvimento não públicos para substituir os fundos auto-levantados de projetos investidos na captação de fundos antecipadamente, que foi deliberada e adotada na 26ª reunião do terceiro conselho de administração em 27 de dezembro de 2016, a empresa usou os fundos levantados de 1233636700 yuan para substituir os fundos auto-levantados de projetos investidos na captação de fundos antecipadamente. A empresa concluiu a substituição acima em 2016, e o investimento e substituição acima foram revisados por Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de garantia sobre Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) pré-investimento de projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados (tianjiang [2016] No. 8065).
5. Utilização de fundos obtidos excedentários
De acordo com a resolução da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração em 18 de janeiro de 2019, A empresa planeja usar os fundos excedentes (incluindo o montante líquido dos juros acumulados do depósito bancário recebidos menos encargos bancários) de alguns dos projetos de investimento de captação de fundos na oferta não pública de ações em 2015 (“aquisição dos principais ativos da Wuhan Haining Leather City”, “projeto de fase VI da Haining China Leather City” e “aquisição de 16,27% de capital próprio da Lighthouse tongerbao Haining Leather City Co., Ltd.”) para complementar permanentemente o capital de giro da empresa, E cancelar a conta especial relacionada ao depósito dos fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa transferiu os fundos da conta especial acima para fundos levantados para outras contas conforme planejado, e passou pelos procedimentos de cancelamento da conta acima para fundos levantados.
De acordo com a resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração, em 15 de abril de 2021, a empresa planeja utilizar os fundos excedentes (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário recebidos deduzindo encargos bancários de manipulação) dos projetos de investimento (projetos de mercado inteligente) levantados a partir da oferta não pública de ações em 2015 para complementar permanentemente o capital de giro da empresa, e cancelar a conta especial relacionada ao depósito dos fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa transferiu os fundos da conta especial acima para fundos levantados para outras contas conforme planejado, e passou pelos procedimentos de cancelamento da conta acima para fundos levantados.
(II) descrição das condições anormais no projeto investido por fundos angariados
Não há anormalidade no projeto de investimento dos fundos levantados pela empresa.
III) Descrição da situação segundo a qual os benefícios do projeto de investimento com fundos angariados não podem ser calculados separadamente
O projeto do mercado inteligente investido pelos fundos levantados da oferta não pública integra principalmente as vantagens de recursos do mercado físico da cidade do couro, combinado com o forte poder de comunicação da plataforma da Internet, integra de forma abrangente os recursos Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) , melhora a capacidade de serviço do mercado profissional e torna o mercado profissional mais inteligente. Os benefícios do projeto não podem ser calculados separadamente.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa não altera o projeto de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Não há grandes problemas na utilização e divulgação dos fundos levantados pela empresa.
6,Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Preparado por: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 17214211 e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 586,44
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de referência foi de 0,00
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas é de 0,00, e o montante total acumulado de fundos angariados investidos é de 15735591
0,00% do total de fundos angariados para mudança acumulada de finalidade
Se o projeto de investimento autorizado levantou fundos após ajuste, se o projeto atingiu o nível esperado no final do período, se o projeto atingiu a viabilidade do projeto e se os fundos sobre-levantados foram investidos no investimento total autorizado do projeto alterado, no montante total do investimento, no montante cumulativo do investimento e no progresso do investimento (%) Benefícios realizados na data de status disponível se os benefícios estimados ocorreram (incluindo alterações parciais) (1) (2) (3) = (2) / (1)
