Código dos títulos: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) abreviatura dos títulos: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Anúncio n.o: 2022007 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
De acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e diretrizes de formato relevantes emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a descrição especial do depósito e uso dos fundos levantados por Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) em 2021 é a seguinte.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do documento zjxk [2016] nº 2023 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, o principal subscritor da empresa Caitong Securities Co.Ltd(601108) emitiu 162745046 RMB ações ordinárias (ações A) para objetos específicos em uma oferta não pública, com um preço de emissão de RMB 10,70 por ação e um total de capital levantado de RMB 1741372000, O capital angariado após dedução das taxas de subscrição e recomendação de RMB 156724 milhões foi de RMB 17256996 milhões, que foi remetido para a conta de supervisão de capital angariado da empresa pelo subscritor principal Caitong Securities Co.Ltd(601108) em 22 de novembro de 2016. Além disso, após deduzir as despesas de emissão diretamente relacionadas com a emissão de títulos de capital próprio de RMB 4,2785 milhões, o capital líquido captado pela empresa desta vez é de RMB 1724211 milhões. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2016] No. 462).
(2) Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos levantados a 17214211
Projecto de investimento B115676947
Resultado líquido acumulado de juros no início do período B2 261421
Capital de giro suplementar permanente B31550158
Investimento do projecto C1 586,45 montante corrente
Lucro líquido de juros C2 12,43
Capital de giro suplementar permanente C3 191126
Investimento do projecto D1 = B1 + C115735592
Resultado líquido acumulado de juros no final do período D2 = B2 + C2 262664
Capital de giro suplementar permanente D3 = B3 + C31741284
Saldo do fundo angariado e = a-d1 + d2-d3 0,00
Saldo efectivo dos fundos angariados f 0,00
De acordo com a resolução da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração em 18 de janeiro de 2019, A empresa planeja usar os fundos excedentes (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário recebidos menos encargos bancários) de alguns dos projetos de investimento levantados na oferta não pública de ações em 2016 (“aquisição dos principais ativos da Wuhan Haining Leather City”, “projeto de fase VI da Haining China Leather City” e “aquisição de 16,27% de capital próprio da Lighthouse tongerbao Haining Leather City Co., Ltd.”) para complementar permanentemente o capital de giro da empresa, E cancelar a conta especial relacionada ao depósito dos fundos levantados.
De acordo com a resolução da sexta reunião do Quinto Conselho de Administração de 15 de abril de 2021, a empresa planeja utilizar os fundos excedentes (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário recebidos menos encargos de manipulação bancária) dos projetos de investimento (projetos de mercado inteligente) levantados a partir da oferta não pública de ações em 2016 para complementar permanentemente o capital de giro da empresa, e cancelar a conta especial relacionada ao depósito dos fundos levantados.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso de fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) (SZS [2022] No. 12) e diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas no. 1 – operação padronizada das principais empresas cotadas no conselho (SZS [2022] No. 13) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, combinados com a situação real da empresa, Formulou o sistema de gestão para a utilização de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) fundos angariados (a seguir designado por sistema de gestão). De acordo com o sistema de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos angariados e criou uma conta especial para os fundos angariados no banco. Os fundos angariados pela oferta não pública da empresa em 2016 assinaram o acordo de supervisão tripartida para os fundos angariados com o patrocinador Caitong Securities Co.Ltd(601108) e Agricultural Bank Of China Limited(601288) Subfilial Haining, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Subfilial Jiaxing Haining, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subfilial Haining, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Subfilial Jiaxing Haining, clarificando os direitos e obrigações de todas as partes.
Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
(2) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, as contas de captação de recursos da empresa foram canceladas.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
1. Os projetos de construção dos fundos da empresa levantados por oferta não pública em 2016 são: “aquisição dos principais ativos de Wuhan Haining Leather City”, “aquisição de 16,27% de patrimônio da Lighthouse tongerbao Haining Leather City Co., Ltd”, “Haining China Leather City Fase VI projeto” e “projeto de mercado inteligente”. Veja o anexo a este relatório para a tabela de comparação do uso de fundos levantados.
2. Descrição da tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 1573559200 yuan em projetos de investimento com fundos levantados.
(1) Direção de investimento de fundos levantados de oferta não pública: aquisição de grandes projetos de ativos da cidade de couro Wuhan Haining
De acordo com a resolução da 9ª reunião do 3º conselho de administração em 5 de maio de 2015, a empresa planeja investir 809,85 milhões de yuans para adquirir os principais projetos de ativos da cidade de couro de Wuhan Haining, incluindo 800 milhões de yuans levantados por oferta não pública. De acordo com o contrato de transferência de ativos e subsequente acordo complementar assinado pela subsidiária da empresa Wuhan Haichao Haining Leather City Co., Ltd. e Hubei Jinlian Minsheng Holdings Co.Ltd(000416) Co., Ltd., o preço final de compra do projeto principal de ativos da cidade de couro Wuhan Haining foi 793385900 yuan, e a empresa completou o certificado do imóvel transferido em 11 de julho de 2016. Em 31 de dezembro de 2021, o projeto investiu 7843276 milhões de yuans de fundos levantados.
(2) Investimento de fundos obtidos a partir de ofertas não públicas: aquisição de 16,27% de capital próprio da Lighthouse tongerbao Haining Leather City Co., Ltd
De acordo com a resolução da nona reunião do terceiro conselho de administração em 5 de maio de 2015, a empresa usou o fundo de oferta não pública de 246,86 milhões de yuans para adquirir 16,27% de participação da Lighthouse tongerbao Haining Leather City Co., Ltd., realizada por Wu Yingjie e Chen pinwang. Lighthouse tongerbao Haining Leather City Co., Ltd. completou as formalidades de registro de mudanças industriais e comerciais em julho de 2015. Em 31 de dezembro de 2021, o projeto investiu 246,86 milhões de yuans de fundos levantados.
(3) Os fundos levantados pela oferta não pública são investidos na fase III: Haining China Leather City Fase VI Projeto
O projeto está planejado para investir 126667 milhões de yuans e foi iniciado em agosto de 2013. De acordo com a resolução da 9ª reunião do 3º conselho de administração em 5 de maio de 2015, a empresa usará o fundo levantado pela oferta não pública de 624512 milhões de yuans para o desenvolvimento e construção do projeto Haining China Leather City Fase VI. Em 31 de dezembro de 2021, o projeto foi totalmente concluído e a empresa investiu 4878268 milhões de yuans de fundos levantados.
(4) Orientação do investimento de fundos obtidos a partir de ofertas não públicas IV: projetos de mercado inteligente
De acordo com a resolução da nona reunião do terceiro conselho de administração em 5 de maio de 2015 e a resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2015, a empresa usou 70 milhões de yuans de fundos levantados de oferta não pública para projetos de mercado inteligente. Em 31 de dezembro de 2021, o projeto investiu um total de 545448 milhões de yuans de fundos levantados.
3. Alterações no local de implementação e modo do projeto investido com recursos captados
A empresa não altera o local de implementação e modo do projeto de investimento com recursos levantados.
4. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
De acordo com a proposta de usar os fundos levantados por bancos de desenvolvimento não públicos para substituir os fundos auto-levantados de projetos investidos na captação de fundos antecipadamente, que foi deliberada e adotada na 26ª reunião do terceiro conselho de administração em 27 de dezembro de 2016, a empresa usou os fundos levantados de 1233636700 yuan para substituir os fundos auto-levantados de projetos investidos na captação de fundos antecipadamente. A empresa concluiu a substituição acima em 2016, e o investimento e substituição acima foram revisados por Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de garantia sobre Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) pré-investimento de projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados (tianjiang [2016] No. 8065). 5. Utilização de fundos obtidos excedentários
De acordo com a resolução da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração em 18 de janeiro de 2019, A empresa planeja usar os fundos excedentes (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário recebidos menos encargos bancários) de alguns dos projetos de investimento levantados na oferta não pública de ações em 2016 (“aquisição dos principais ativos da Wuhan Haining Leather City”, “projeto de fase VI da Haining China Leather City” e “aquisição de 16,27% de capital próprio da Lighthouse tongerbao Haining Leather City Co., Ltd.”) para complementar permanentemente o capital de giro da empresa, E cancelar a conta especial relacionada ao depósito dos fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa transferiu os fundos da conta especial acima para fundos levantados para outras contas conforme planejado, e passou pelos procedimentos de cancelamento da conta acima para fundos levantados.
De acordo com a resolução da sexta reunião do Quinto Conselho de Administração de 15 de abril de 2021, a empresa planeja utilizar os fundos excedentes (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário recebidos menos encargos de manipulação bancária) dos projetos de investimento (projetos de mercado inteligente) levantados a partir da oferta não pública de ações em 2016 para complementar permanentemente o capital de giro da empresa, e cancelar a conta especial relacionada ao depósito dos fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa transferiu os fundos da conta especial acima para fundos levantados para outras contas conforme planejado, e passou pelos procedimentos de cancelamento da conta acima para fundos levantados.
(2) Descrição das condições anormais no projeto investido por fundos angariados
Não há anormalidades nos projetos de investimento da empresa com fundos levantados.
(3) Descrição da situação em que os benefícios dos projetos de investimento com fundos angariados não podem ser calculados separadamente
O projeto do mercado inteligente investido pelos fundos levantados da oferta não pública integra principalmente as vantagens de recursos do mercado físico da cidade do couro, combinado com o forte poder de comunicação da plataforma da Internet, integra de forma abrangente os recursos Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) , melhora a capacidade de serviço do mercado profissional e torna o mercado profissional mais inteligente. Os benefícios do projeto não podem ser calculados separadamente.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa não altera os projetos de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Não há grandes problemas no uso e divulgação dos fundos levantados da empresa.
Anexo: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Conselho de Administração
16 de Abril de 2022
