Código dos títulos: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) abreviatura dos títulos: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Anúncio n.o: 2022009 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Anúncio sobre a continuação da utilização de fundos próprios para investimentos e gestão financeira
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Visão geral
De acordo com a resolução da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2018 de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) company (doravante referida como “a empresa”), é aprovado usar seus próprios fundos de não mais de 1 bilhão de yuans para investimento e gestão de riqueza. Em vista do fluxo de caixa líquido relativamente estável da empresa, a fim de melhorar a eficiência do uso do fundo e aumentar o retorno dos acionistas, a empresa planeja continuar a usar seus próprios fundos de não mais de 1 bilhão de yuans para investimento e gestão financeira na premissa de garantir a demanda de fundos da operação diária da empresa e construção de projetos e efetivamente controlar o risco. Os assuntos acima foram deliberados e adotados na 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa.
I) Fonte de fundos:
A empresa toma seus próprios fundos ociosos como fonte de recursos para investimento e gestão financeira. Durante a operação de investimento específica, as receitas e despesas de capital da empresa devem ser razoavelmente calculadas e organizadas, e as atividades comerciais diárias da empresa não serão afetadas.
II) Objectivo do investimento:
Maximizar a eficiência de uso dos fundos próprios de curto prazo da empresa e buscar um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
III) Montante do investimento:
Dentro de 1 bilhão de yuans, dentro do limite de investimento, os fundos podem ser reciclados.
IV) Período de investimento:
A quota de investimento acima referida é válida por um período de três anos a contar da data de deliberação e aprovação. A duração máxima de um único investimento não pode exceder 12 meses.
V) Objecto de investimento:
Investimento em produtos financeiros de baixo risco, incluindo obrigações do Tesouro, obrigações, fundos do mercado monetário, produtos financeiros bancários e outras variedades de investimento de curto prazo com alta segurança, não está envolvido em investimentos nacionais e estrangeiros nos mercados primário e secundário e na recompra de títulos.
2,Procedimento de homologação
(I) o conselho de administração da empresa autoriza o presidente do conselho de administração a tomar decisões de investimento de acordo com o sistema de gestão de investimentos em valores mobiliários da empresa, sistema de controle interno de investimentos e outras disposições relevantes da empresa, e o departamento financeiro e o departamento de valores mobiliários da empresa são responsáveis pela organização da implementação. O pessoal relevante da empresa deve analisar e acompanhar oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros e o progresso do projeto. Se fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa forem encontrados na avaliação, as medidas correspondentes devem ser tomadas a tempo para controlar os riscos de investimento.
(II) o departamento de auditoria interna da empresa deve inspecionar os ativos de investimento periodicamente para garantir a segurança dos fundos. (III) os procedimentos de aprovação da gestão financeira e de investimento da empresa devem ser legais e eficazes e devem ser auditados por intermediários. 3,Impacto na empresa
A gestão financeira e de investimento da empresa com fundos próprios é implementada com base na premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e a segurança do capital, o que não afetará as necessidades normais do volume de negócios diário da empresa e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. Através de investimentos adequados e gestão financeira, podemos melhorar a eficiência da utilização dos fundos e melhorar a eficiência da empresa.
4,Medidas de controlo do risco e do risco de capital de risco
A empresa formulou o sistema de gestão de investimentos em valores mobiliários, que estabeleceu disposições detalhadas sobre os princípios, escopo, autoridade, processo de auditoria interna, procedimentos internos de relatórios, supervisão da utilização de fundos, departamentos responsáveis e pessoas responsáveis de investimento e gestão financeira, que podem efetivamente prevenir riscos de investimento. Ao mesmo tempo, a empresa fortalecerá a análise e pesquisa de mercado, implementará seriamente sistemas de gestão internos relevantes e controlará estritamente os riscos.
5,Pareceres independentes de directores independentes
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as regras para a listagem de ações emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas, as regras detalhadas para o trabalho de diretores independentes da empresa e os estatutos sociais e outras disposições relevantes, como diretor independente da empresa, ele considerou cuidadosamente as questões de investimento e gestão financeira da empresa e realizou auditorias necessárias sobre a operação, status financeiro e sistema de controle interno da empresa. Ao mesmo tempo, após investigar cuidadosamente o modo de operação, a gestão de fundos, o controlo interno e outras medidas de controlo das questões de investimento e gestão financeira da empresa, considera-se que:
Actualmente, a empresa encontra-se em bom funcionamento, em condições financeiras estáveis e abundantes fundos próprios. Com a premissa de garantir liquidez e segurança de capital, a empresa continua a utilizar os seus fundos próprios para investimento e gestão financeira, o que é propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos próprios da empresa e aumentar a receita dos fundos próprios da empresa na premissa do controlo de riscos, sem impacto adverso nas actividades empresariais da empresa, em consonância com os interesses da empresa e sem prejudicar a empresa e todos os accionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. O processo de tomada de decisão nesta matéria é legal e complacente. O conselho de administração da empresa formulou medidas e sistemas de controle interno práticos e eficazes, e a segurança dos fundos pode ser garantida. Está acordado que a empresa continuará a utilizar fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira.
6,Revisão dos pareceres do conselho de supervisores
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que a empresa está em boas condições de operação, com boa condição financeira e fluxo de caixa, melhoria gradual do sistema de controle interno e abundante fundos próprios. Na premissa de garantir liquidez e segurança de capital, continuar a usar fundos próprios para investimento e gestão financeira é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios da empresa, aumentando a renda dos fundos próprios da empresa, e não afetará a produção e operação normais da empresa, De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. E os procedimentos relevantes estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Está acordado que a empresa continuará a utilizar os seus próprios fundos para investimento e gestão financeira. 7,Outros
De acordo com as disposições relevantes do memorando sobre negócios de divulgação de informações do conselho de PME nº 30: capital de risco da Bolsa de Valores de Shenzhen, esta questão precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e votação, e a assembleia geral de acionistas deve autorizar o presidente da empresa a ser responsável pela aprovação e controle de risco do investimento e gestão financeira acima mencionado quota, escopo e outros assuntos relacionados.
A empresa promete que não usará fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, mudar a direção de investimento dos fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro e usar permanentemente os fundos levantados sobre para complementar o capital de giro ou reembolsar empréstimos bancários dentro de 12 meses após o investimento e gestão de riqueza.
8,Documentos para referência futura
1. Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) a resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) a resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa. É por este meio anunciado.
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Conselho de Administração
16 de Abril de 2022
