Abreviatura de stock: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Código de stock: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Número de anúncio: pro 2022030
Abreviatura da obrigação: Obrigação conversível Shanying Código: 110047
Obrigação abreviada: ying19 convertible bond Código: 110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Anúncio sobre o desenvolvimento da atividade de investimento em derivados financeiros pela empresa e suas subsidiárias holding
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 15ª reunião do 8º Conselho de Administração em 15 de abril de 2022, deliberando e aprovando a proposta da empresa e suas subsidiárias holding para realizar negócios de investimento em derivados financeiros. A fim de reduzir o impacto das flutuações cambiais no desempenho operacional anual, está acordado que a empresa e suas subsidiárias holding realizem negócios de negociação de derivados financeiros dentro do intervalo de investimento líquido de não mais de 500 milhões de dólares americanos, incluindo liquidação cambial a prazo e vendas Swaps cambiais, opções cambiais e swaps de taxas de juro. Dentro do limite de autorização acima, submeter-se à assembleia geral de acionistas a autorização do presidente da empresa para aprovar assuntos relacionados ao investimento de derivados financeiros e autorizar o centro financeiro da empresa a passar por procedimentos específicos, o prazo de autorização é compreendido entre a data da deliberação e aprovação pela assembleia geral anual de acionistas da empresa em 2021 e a data da realização da assembleia geral correspondente de acionistas do ano seguinte.
1,Objectivo do investimento em derivados financeiros
A empresa e suas subsidiárias holding estão envolvidas em um grande número de negócios em moeda estrangeira no processo de operação diária, incluindo o recebimento e pagamento de fundos cambiais sob comércio, receitas de capital e despesas causadas por investimentos estrangeiros, exposição ao risco de financiamento em moeda estrangeira, etc., principalmente em dólares americanos, euros, libras esterlinas, etc. A empresa planeja usar derivativos financeiros para gerenciamento de risco cambial e de taxa de juros para reduzir e evitar o impacto das flutuações cambiais e de taxas de juros no desempenho operacional anual da empresa.
2,Tipos de investimento em derivados financeiros
O negócio de investimento em derivativos financeiros proposto pela empresa está intimamente relacionado à operação e gestão diária, visando evitar e prevenir riscos cambiais e cambiais. Especificamente, inclui liquidação a prazo e venda de divisas, swap cambial, opção cambial, swap de taxa de juro e outros negócios de cobertura.
3,Estima-se que a escala de negociação do investimento em derivados financeiros em 2022
De acordo com as necessidades reais do negócio, a empresa e suas subsidiárias holding planejam usar seus próprios fundos para realizar negócios de investimento em derivativos financeiros. O investimento líquido em 2022 não deve exceder US $ 500 milhões, que podem ser usados de forma contínua dentro do valor autorizado.
4,Preparação para o investimento em derivados financeiros
(I) a empresa formulou o sistema de controle de risco de investimento de derivados financeiros e divulgação de informações, que estipula claramente o processo de gestão e controle de risco do investimento de derivados financeiros, de modo a regular efetivamente o comportamento de investimento de derivados financeiros e controlar o risco de investimento de derivados financeiros.
(II) o centro financeiro da empresa é especificamente responsável pelo investimento de derivados financeiros da empresa. Ao mesmo tempo, organizar regularmente o treinamento de conhecimento profissional do pessoal relevante, melhorar a qualidade profissional dos profissionais de investimento em derivados financeiros e fazer com que o pessoal envolvido na negociação de derivados financeiros entenda plenamente as características e riscos dos derivados financeiros a serem negociados.
5,Análise de risco do investimento em derivados financeiros
(I) Risco de mercado: a empresa desenvolve actividades de derivados financeiros relacionadas com a sua actividade principal. Quando a situação económica internacional e chinesa muda, as flutuações correspondentes dos preços de mercado, tais como a taxa de câmbio e a taxa de juro, podem ter um impacto nas transacções de derivados financeiros da empresa.
(II) Risco de liquidez: a empresa planeja investir em derivados financeiros, que é baseado no orçamento de receitas e despesas cambiais da empresa e combinado com as receitas e despesas cambiais reais, de modo a garantir que haja fundos suficientes para compensação no momento da entrega, ou optar pela entrega líquida de derivados financeiros, de modo a reduzir a demanda de fluxo de caixa na data de vencimento.
(III) Risco de desempenho: as contrapartes do investimento em derivados financeiros da empresa são bancos com bom crédito e estabeleceram contatos comerciais de longo prazo com a empresa, e basicamente não há risco de desempenho.
Ⅳ Outros riscos: no decurso da actividade, se os operadores não realizarem a operação de investimento de derivados financeiros de acordo com os procedimentos especificados ou não compreenderem plenamente as informações sobre derivados financeiros, serão trazidos riscos operacionais; Se os termos do contrato de transação não forem claros, ele pode enfrentar riscos legais.
6,Medidas de controlo de risco tomadas pela empresa
(I) a empresa formulou o sistema de controle de risco de investimento em derivados financeiros e divulgação de informações, que estipula claramente o controle de risco, procedimentos de revisão, gestão de acompanhamento e divulgação de informações sobre investimento em derivados financeiros.
(II) a empresa controlará rigorosamente o tipo e a escala do investimento em derivados financeiros, não investirá em derivados financeiros complexos além das necessidades reais de operação e não se envolverá em especulação de derivados financeiros.
(III) o centro de conformidade legal da empresa auditará e supervisionará regularmente os procedimentos de controle de risco a serem seguidos no investimento de derivados financeiros. Ao estabelecer um sistema de controle interno eficaz, supervisionar e inspecionar regularmente a padronização dos negócios de investimentos em derivados financeiros, a eficácia do mecanismo de controle interno e a autenticidade da divulgação de informações.
(IV) a empresa organizará regularmente pessoal relevante envolvido em negócios de investimento de derivados financeiros para realizar treinamento profissional e fortalecer continuamente a educação ética profissional de pessoal relevante para melhorar seu nível de negócios.
7,Procedimentos de aprovação a serem realizados dentro da empresa
A proposta sobre o desenvolvimento da atividade de investimento em derivados financeiros pela empresa e suas subsidiárias foi deliberada e adotada na 15ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 11ª reunião do 8º Conselho de Supervisão, e todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes. De acordo com o disposto no Estatuto Social, o montante autorizado deste investimento em derivados financeiros ultrapassou 20% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa, podendo a proposta ser implementada somente após ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
8,Políticas contabilísticas e posterior divulgação das operações de derivados financeiros da empresa
(I) a empresa realiza a correspondente contabilidade e divulgação de negócios de negociação de derivados financeiros de acordo com as normas contábeis para Empresas Empresariais nº 22 – reconhecimento e mensuração de instrumentos financeiros, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 24 – contabilidade de hedge, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 39 – mensuração do justo valor e outras disposições e diretrizes relevantes.
(II) se a empresa realizar transações de derivados financeiros e cumprir os padrões de divulgação de transações, a empresa deve divulgá-las atempadamente. (III) a empresa divulgará as informações relacionadas às transações de derivados financeiros realizadas no relatório periódico. 9,Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes acreditam que a empresa formulou o sistema de gestão de controle interno do investimento em derivados financeiros de acordo com as leis e regulamentos relevantes. Tendo em conta o impacto das flutuações cambiais no desempenho das sociedades gestoras de participações e subsidiárias envolvidas na operação diária de derivados financeiros, é propício reduzir o impacto das flutuações cambiais no desempenho das sociedades gestoras de participações. Acreditamos que o negócio de investimento em derivados financeiros realizado pela empresa está intimamente relacionado com a operação e gestão diária, o risco é controlável, cumpre as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, os procedimentos de revisão são legais e complacentes, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa. Concordar com o negócio e submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Conselho de Administração 16 de Abril de 2002
