Código de títulos: Sanlux Co.Ltd(002224) abreviatura de títulos: Sanlux Co.Ltd(002224) Anúncio n.o: 2022008
Código da Obrigação: 128039 bond abbreviation: Sanli convertible bond
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500), a empresa informará o uso dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
Aprovada pela resposta sobre a aprovação de Sanlux Co.Ltd(002224) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2018] n.º 285) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 6,2 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 8 de junho de 2018, com um preço de emissão de 100 yuans cada e um total de capital levantado de 620 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão relevantes de 15,634 milhões de yuans, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 604366 milhões de yuans. A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou os fundos levantados pela oferta pública de obrigações societárias conversíveis da empresa e emitiu o relatório de verificação de capital (xksbz [2018] No. zf10523) em 14 de junho de 2018. A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos anteriormente levantados pela empresa na conta bancária é listado da seguinte forma:
Nome do fundo levantado de armazenamento conta bancária nome conta natureza saldo de fechamento
(yuan)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shaoxing Ke
Sanlux Co.Ltd(002224) 575902239610190 cancelado 0.00
Subfilial da ponte Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shaoxing Branch Zhejiang Sanlux Co.Ltd(002224) Intelligent Equipment Manufacturing Co., Ltd
Empresa 359 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0469298 cancelada 0.00
Banco China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shaoxing yuezhejiang Sanlux Co.Ltd(002224) Intelligent Equipment Manufacturing Co., Ltd
Divisão 3371020120120103345 cancelada 0.00
Subsucursal municipal
Total 0,00
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(I) Tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados
Consulte a tabela 1 anexa para a tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente levantados.
(II) alterações nos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
1. No dia 21 de maio de 2020, a 31ª reunião do 6º Conselho de Administração e a 23ª Reunião do 6º Conselho de Supervisão realizada pela empresa deliberaram e adotaram a proposta de alteração do local de implementação de alguns projetos de investimento com recursos captados, A empresa mudou o local de implementação do “sistema de controle automático” do parque industrial de Yuzhu, rua de Keyan, distrito de Keqiao, cidade de Shaoxing, província de Zhejiang para Sanlux Co.Ltd(002224) parque industrial de equipamentos inteligentes, rua de Keyan, distrito de Keqiao, cidade de Shaoxing, província de Zhejiang. Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação da empresa expressaram seu consentimento nesta matéria.
2. Em 27 de abril de 2021, a segunda reunião do sétimo conselho de administração e a segunda reunião do sétimo conselho de fiscalização realizada pela empresa deliberaram e adotaram a proposta de encerramento e término de projetos de investimento financiados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis e reabastecimento permanente do excedente arrecadado com capital de giro. Os diretores independentes, o conselho de fiscalização e a instituição de recomendação da empresa expressaram seu consentimento nesta matéria. No dia 19 de maio de 2021, a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020, realizada pela Companhia, deliberau e aprovou a proposta de encerramento e rescisão de projetos de investimento financiados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis e reabastecimento permanente do excedente arrecadado com capital de giro, e decidiu encerrar o inacabado “novo projeto com produção anual de 150 submersíveis inteligentes não tripulados” entre os projetos de investimento financiados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis, O excedente obtido após o término do projeto de investimento obtido será utilizado para complementar permanentemente o capital de giro.
III) Utilização de fundos angariados temporariamente ociosos
1. No dia 29 de junho de 2018, a sétima reunião do sexto conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa não afetaria a construção de projetos de investimento de fundos angariados, alteraria o uso dos fundos angariados, afetaria o funcionamento normal da empresa e garantiria a segurança dos fundos, Utilizar os fundos angariados temporariamente ociosos de no máximo 300 milhões de RMB para gestão de caixa, que é válido por 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade, e o prazo de investimento de um único depósito estrutural de curto prazo não deve exceder 12 meses. Dentro do prazo de validade e limite de autorização, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua. Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação da empresa expressaram seu consentimento nesta matéria.
Em 29 de junho de 2018, Zhejiang Sanlux Co.Ltd(002224) Intelligent Equipment Manufacturing Co., Ltd., uma subsidiária, usou fundos ociosos levantados de 200 milhões de yuans e 100 milhões de yuans para comprar produtos de depósito estruturado de Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shaoxing Branch e China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shaoxing Yuecheng sub branch respectivamente. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o progresso da gestão de caixa usando alguns fundos levantados temporariamente ociosos divulgado pela empresa em 3 de julho de 2018.
Industrial Bank Co.Ltd(601166) O produto de depósito estruturado da Shaoxing Branch expirou em 28 de junho de 2019 e resgatou 2101721 milhões de receitas de capital e gestão de riqueza, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) ações em 28 de junho de 2019
O produto de depósito estruturado da sub-filial Shaoxing Yuecheng da Co., Ltd. expirou em 29 de junho de 2019. Devido a dias não úteis, a receita principal e financeira de 1050714 milhões de yuans foram resgatados em 1 de julho de 2019.
2. No dia 2 de julho de 2019, a 21ª Reunião do sexto conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa não afetaria a construção de projetos de investimento dos fundos angariados, alteraria o uso dos fundos angariados na mesma fase, afetaria o funcionamento normal da empresa e garantiria a segurança dos fundos, Os fundos levantados ociosos temporários de não mais de 150 milhões de yuans devem ser usados para gerenciamento de caixa, que será válido dentro de 6 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa, e o prazo de investimento de um único depósito estrutural de curto prazo não deve exceder 6 meses. Dentro do prazo de validade e limite de autorização, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua. Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação da empresa expressaram seu consentimento nesta matéria.
Em 4 de julho de 2019, a subsidiária Zhejiang Sanlux Co.Ltd(002224) intelligent Equipment Manufacturing Co., Ltd. usou fundos ociosos levantados de RMB 100 milhões e RMB 50 milhões para comprar os produtos de depósito estruturado de Industrial Bank Co.Ltd(601166) shaoxing branch e China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) shaoxing sub branch Yuecheng. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o andamento da gestão de caixa usando alguns fundos levantados temporariamente ociosos divulgado pela empresa em 5 de julho de 2019. Ambos os dois produtos de depósito estruturado devem ser vencidos em 30 de dezembro de 2019, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Os produtos de depósito estruturado da filial Shaoxing resgataram o principal e o lucro financeiro de 1019077 milhões de yuans em 30 de dezembro de 2019, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Os produtos de depósito estruturado da sub-filial Shaoxing Yuecheng resgataram o lucro principal e financeiro de 509079 milhões de yuans em 31 de dezembro de 2019.
Em 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados anteriormente da empresa haviam comprado produtos de depósito estruturado no valor de RMB 45 milhões, produtos de depósito estruturado vencidos no valor de RMB 45 milhões e não havia produtos de depósito estruturado indevidos.
(IV) a diferença entre o investimento total real e o compromisso do projecto angariado fundos no tempo anterior e a explicação das razões
Unidade monetária: RMB 10000
Montante real do investimento e autorização
Razões para a diferença entre o montante prometido do investimento e o montante real do investimento do projeto de investimento
Diferença no montante do investimento
Produção anual de 150 submersíveis não tripulados inteligentes novo projeto 40 China Vanke Co.Ltd(000002) 722362 – 1277638 nota 1
Projeto de construção inteligente do centro de armazenamento e distribuição 16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 028408 – 571592 nota 2
Projeto automático completo do sistema de controle 4436 Noblelift Intelligent Equipment Co.Ltd(603611) 21 -825.39 nota 2
Total 60436604111891 – 1931769
Nota 1: devido às mudanças no mercado e à intensificação da concorrência da indústria, o “novo projeto com uma produção anual de 150 submersíveis inteligentes não tripulados” tem sido afetado por muitos fatores no processo de implementação real do projeto da empresa, que não pode atingir o estado utilizável esperado dentro do tempo planejado, e obter participação de mercado favorável e nível de lucro esperado. A fim de melhorar melhor a eficiência do uso dos fundos e proteger os interesses dos acionistas, combinado com o real funcionamento da empresa, a empresa encerrou a implementação do projeto de investimento levantado.
Nota 2: As principais razões para a diferença entre o montante real do investimento dos fundos angariados e o montante do investimento autorizado são as seguintes:
(1) Na premissa de garantir o bom andamento do projeto, a empresa faz pleno uso das vantagens técnicas existentes e experiência da indústria para otimizar todos os elos do projeto e fortalecer o controle e gestão de custos; No processo de construção do projeto, com base no princípio da economia e da racionalidade, os fundos levantados são usados científica e prudentemente, e o layout de produção existente e a infraestrutura compartilhada são totalmente utilizados, o que economiza muitos custos de construção de engenharia preliminar;
(2) Durante a implementação do projeto, de acordo com a inovação técnica, a empresa otimizou e melhorou o layout de design do projeto original e a transformação do fluxo de processo, para que o custo de aquisição possa ser efetivamente controlado. Em termos de seleção de equipamentos, a empresa comparou preços de muitas maneiras, deu pleno jogo às vantagens de aquisição e economizou despesas de aquisição de equipamentos.
3,Benefícios económicos gerados pelo projecto de investimento com os fundos anteriormente levantados
(1) Tabela de comparação dos benefícios realizados de projetos de investimento com fundos previamente levantados
Consulte a tabela 2 anexa para a tabela de comparação dos benefícios realizados dos projetos de investimento com os fundos anteriormente levantados.
(2) Razões e condições para a incapacidade de calcular separadamente os benefícios dos projetos de investimento investidos com os fundos anteriormente levantados
1. implementando o projeto de construção de armazenamento inteligente e centro de distribuição, a empresa construiu um novo centro inteligente de armazenamento e distribuição para aumentar a área de armazenamento, implementar gerenciamento centralizado e melhorar o nível de automação. Após a implementação do projeto, a capacidade de armazenamento e distribuição da empresa foi melhorada, e um centro inteligente de armazenamento e distribuição foi construído perto da base de produção, o que ajuda a fornecer matérias-primas a tempo e armazenar produtos acabados nas proximidades, reduzir a perda de bens, melhorar a eficiência de produção e operação, reduzir custos de distribuição e manter o nível de estoque ideal. No entanto, o projecto não pode gerar directamente benefícios económicos, pelo que os benefícios não podem ser calculados separadamente.
2. implementando o projeto de construção de um sistema de controle totalmente automático, a empresa otimizou o sistema de gerenciamento de informações da empresa, reduziu a coleta repetida de informações por vários departamentos funcionais da empresa, economizou custos de mão de obra, melhorou a utilização e pontualidade da informação, e melhorou a eficiência da produção e das vendas. o projeto é mais eficaz na gestão automática de todos os departamentos da empresa, que não produz diretamente benefícios, e as economias de custos relevantes são difíceis de quantificar, Por conseguinte, os benefícios do projecto não podem ser calculados separadamente.
(3) A diferença entre o rendimento acumulado realizado e o rendimento acumulado prometido do projeto de investimento com os fundos previamente levantados
O projeto recém-construído com uma produção anual de 150 submersíveis inteligentes não tripulados investidos no projeto com os fundos levantados anteriormente baseia-se no fato de que o projeto atende aos requisitos da estratégia nacional de desenvolvimento industrial e prevê-se ter boas perspectivas de desenvolvimento industrial e rentabilidade após demonstração de viabilidade suficiente na fase inicial. A indústria em que o projeto está localizado alcançou certo desenvolvimento nos últimos dois anos. No entanto, devido à entrada de um grande número de instituições chinesas na indústria, existem mais de 50 empresas subaquáticas Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) na China até 2020, resultando em concorrência feroz na indústria, o que faz com que os projetos da empresa sofram de muitos fatores no processo de implementação real
