Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Montante e tempo dos fundos angariados
1. Oferta não pública de ações a investidores específicos para captação de recursos em 2016
Com a aprovação da resposta sobre Aprovando o desenvolvimento não público de ações de Jiangsu Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Protection Technology Co., Ltd. (zjxk [2016] No. 527) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 16 de março de 2016, a empresa desenvolveu 60 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A), com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão real de 19,00 yuan por ação e um capital total levantado de 114 milhões de yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 1743380000, o valor líquido dos fundos efetivamente levantados é de RMB 112256620000. Todos os fundos acima foram pagos em 9 de maio de 2016. Os fundos arrecadados foram verificados pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital nº xyzh / 2016sha10153. 2. Fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] No. 21) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 3 de janeiro de 2020 e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) empresa emite publicamente obrigações corporativas conversíveis com um valor facial total de 917238700 yuan por um período de 6 anos. De acordo com o anúncio de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) emissão pública de títulos corporativos conversíveis publicado em 9 de abril de 2020, os títulos são do tipo de seis anos, a escala de emissão é de 917238700 yuan, o valor facial de cada obrigação é de 100 yuan, um total de 9172387 peças, o preço de emissão é de 100 yuan / peça, o montante total de fundos levantados é de 917238700 yuan, e depois de deduzir o custo de emissão de 1408200000 yuan, o montante líquido de fundos realmente levantados é de 90315670000 yuan. A partir de 17 de abril de 2020, a conta de armazenamento especial da empresa para fundos levantados recebeu os fundos levantados da emissão de obrigações de RMB 90663870000 (após dedução da taxa de subscrição e taxa de recomendação de RMB 10 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00) remetidos pelo patrocinador (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) nele. Após deduzir as despesas de emissão de outros intermediários (incluindo honorários de advogados, honorários de contadores, taxas de notação de crédito, taxas de registo de emissão e divulgação de informações, etc.) de RMB 348200000 (incluindo impostos), o montante líquido real dos fundos angariados é de RMB 90315670000. A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação “xyzh / 2020sha10060” foi emitido em 17 de abril de 2020.
(II) Montante dos fundos angariados utilizados nos anos anteriores
1. Oferta não pública de ações a investidores específicos para captação de recursos em 2016
A partir de 31 de dezembro de 2020, a empresa usou 11365201647 yuan de fundos levantados pela oferta não pública de ações a investidores específicos, e o saldo dos fundos levantados na conta de fundos levantados é de 41537, 089,35 yuan (incluindo 4153708935 yuan de juros de depósitos bancários de fundos levantados após dedução das taxas de manuseio bancário).
2. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
Em 31 de dezembro de 2020, a empresa havia levantado 62193242111 yuan da emissão pública de títulos conversíveis, e o saldo de fundos levantados na conta de fundos levantados era de 28746341929 yuan (incluindo 589714040 yuan de juros de depósitos bancários de fundos levantados após dedução das taxas de manipulação bancária). Em 31 de dezembro de 2020, a taxa de emissão pendente era de 34200000 yuan.
(III) Montante de utilização e saldo de fim de exercício dos fundos angariados no ano em curso
1. Oferta não pública de ações a investidores específicos para captação de recursos em 2016
Em 2021, a empresa usou os fundos levantados de 3,6799 milhões de yuans para pagar as despesas de projetos de investimento levantados. Em 30 de junho de 2021, o uso acumulado dos fundos levantados era de 11401999099 yuan, e o saldo dos fundos levantados na conta de fundos levantados era de 3820373983 yuan (toda a receita de juros do depósito bancário dos fundos levantados após a dedução da taxa de manipulação bancária). Todos os projetos de investimento prometidos pelos fundos angariados foram concluídos e encerrados, e o saldo dos fundos angariados é de RMB 382037 milhões. A empresa realizou a 19ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisão em 8 de julho de 2021, deliberando e adotando a proposta de utilização do excedente arrecadado e juros para complementar permanentemente o capital de giro: tendo em vista que a oferta não pública de ações da empresa em 2016 foi implementada, A fim de melhorar a eficiência de uso dos recursos captados e reduzir as despesas financeiras, em combinação com o funcionamento efetivo da empresa, o conselho de administração concordou em utilizar o excedente arrecadado e os juros gerados durante o uso e armazenamento dos recursos captados no total de RMB 382037 milhões para complementar permanentemente o capital de giro. O saldo de receitas e despesas dos fundos angariados foi revisto pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e o relatório de auditoria especial “xyzh / 2021shaa10192” emitido em 8 de julho de 2021. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados na conta de fundos levantados era de 2284618 yuan (toda a receita de juros de depósitos bancários de fundos levantados após dedução das despesas de manuseio bancário). 2. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
Em 2021, a empresa usou o fundo levantado de 1091849 milhões de yuans para pagar as despesas de projetos de investimento levantados e usou o fundo levantado de 430 milhões de yuans para comprar depósitos estruturais (dos quais 270 milhões de yuans era devido em 2021, 50 milhões de yuans era devido em março de 2022 e 11 milhões de yuans será devido em maio de 2022). Neste período, a receita de juros de depósitos bancários após deduzir as despesas de taxas de manuseio bancário foi 448865541 yuans.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa levantou 73111732136 yuan da emissão pública de títulos conversíveis
O saldo restante dos fundos levantados na conta de fundos levantados é de 18257217445 yuan (incluindo os fundos levantados após deduzir as despesas de manipulação bancária)
Renda de juros de depósitos bancários de fundos levantados (1038579581 yuan).
Taxas de emissão pendentes a partir de 31 de dezembro de 2021
São 147000 yuan.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e aplicação dos fundos levantados, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa
A empresa emitiu ações de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e a oferta pública inicial
Medidas provisórias para a administração da cotação de gemas, medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas e medidas para regulamentar ainda mais a captação de fundos por sociedades cotadas
O aviso sobre o uso de fundos levantados, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos,
Bem como as disposições dos estatutos e em combinação com a situação real da empresa, Jiangsu Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Protection Technology Co., Ltd. formulou o
As medidas de gestão dos fundos angariados estabeleceram disposições claras sobre o armazenamento, utilização, gestão e supervisão dos fundos angariados
A empresa assinou o acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados com o banco de depósito e a instituição de recomendação para implementar supervisão especial sobre os fundos angariados
Todos os fundos levantados são depositados em uma conta bancária especial. A empresa formulou procedimentos rigorosos de aprovação para o uso de fundos levantados
E processo de gestão, e levantar fundos para investir no projeto como planejado. Os administradores independentes e o conselho de supervisão da empresa devem rever a utilização dos fundos captados
O banco supervisionará e inspeccionará regularmente a utilização dos fundos angariados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. Oferta não pública de ações a investidores específicos para captação de recursos em 2016
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico da conta especial para os fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Saldo da conta bancária de depósito observa o rendimento total de juros dos fundos angariados
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Changzhou Branch 766101880 Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 760,00 0,00
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Changzhou Zhonglou sub branch 8080018800018554622846182284618
Total 2284618
2. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico da conta especial para fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Saldo da conta bancária de depósito observa o rendimento total de juros dos fundos angariados
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changzhou 801105101250517993121863786410385795812257217445
Subsucursal do Xinbei 8110501129018671015000000000 conta financeira temporária
8110501111180184286611000000000 conta financeira temporária
Total 17218637864103857958118257217445
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Oferta não pública de ações a investidores específicos para captação de recursos em 2016
Em 2021, a empresa usou os fundos levantados de 3,6799 milhões de yuans para pagar as despesas de projetos de investimento levantados. Em 30 de junho de 2021, o uso acumulado dos fundos levantados era de 11401999099 yuan, e o saldo dos fundos levantados na conta de fundos levantados era de 3820373983 yuan (toda a receita de juros do depósito bancário dos fundos levantados após a dedução da taxa de manipulação bancária). Todos os projetos de investimento prometidos pelos fundos levantados foram concluídos e fechados, e o saldo dos fundos levantados é de 382037 milhões de yuans.
A empresa realizou a 19ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, em 8 de julho de 2021, e deliberau e adotou a proposta de utilização de fundos extrapatrimoniais captados e juros para complementar permanentemente o capital de giro: tendo em vista a implementação do projeto de captação e investimento por oferta não pública de ações em 2016 e atingir o estado utilizável predeterminado, de forma a melhorar a eficiência de utilização dos recursos captados e reduzir as despesas financeiras, Em combinação com o funcionamento efetivo da empresa, o conselho de administração concordou em utilizar os fundos arrecadados excedentes e os juros gerados durante o uso e armazenamento dos fundos arrecadados no total de RMB 382037 milhões para complementar permanentemente o capital de giro.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados na conta de fundos levantados era de 2284618 yuan (toda a receita de juros de depósitos bancários de fundos levantados após dedução das despesas de manuseio bancário).
2. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
Unidade monetária: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 9172387. O montante total de fundos angariados investidos neste ano
