Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Relatório financeiro de 2021
O balanço consolidado e da empresa-mãe em 31 de dezembro de 2021, a demonstração de resultados consolidada e da empresa-mãe em 2021, a demonstração de fluxo de caixa consolidada e da empresa-mãe em 2021, a demonstração consolidada e da empresa-mãe de mudanças no patrimônio líquido em 2021 e as notas às demonstrações relevantes foram auditadas pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e um relatório de auditoria padrão não qualificado foi emitido.
1,Principais indicadores financeiros em 2021
Principais indicadores financeiros: aumento ou diminuição em relação ao ano anterior em 2021 / final de 2020 / final deste ano
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,24 0,46 – 47,83%
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 4,26%, 8,77% – 4,51%
（%）
Dinheiro gerado a partir de atividades operacionais por ação: 0,42, 0,46 – 8,70%
Fluxo de caixa líquido (yuan / acção)
Taxa de volume de negócios das contas a receber 1,57 – 1,87 – 16,04%
Taxa de volume de negócios dos estoques 1,73 1,33 30,08%
Taxa de corrente (Tempos) 1.42 – 1.53 – 7.38%
rácio rápido (vezes) 0, 95 1, 05 – 9, 94%
Rácio do passivo activo (%) 57,58% 55,07% 2,51%
1. Durante o período de relatório, o lucro básico por ação da empresa foi de 0,24 yuan / ação, uma diminuição de 47,83% em comparação com 0,46 yuan / ação em 2020, e o retorno médio ponderado sobre os ativos líquidos da empresa foi de 4,26%, uma diminuição de 4,51% em comparação com 2020. A principal razão é que afetado pela epidemia, alguns projetos não alcançaram o nó de reconhecimento de receita, e o preço das matérias-primas aumentou, resultando no declínio dos lucros.
2. Durante o período de relatório, o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais por ação foi de 0,42 yuan / ação, uma diminuição de 8,7% em comparação com 0,46 yuan / ação em 2020, principalmente devido ao aumento no preço das matérias-primas e a diminuição no fluxo de caixa líquido das atividades operacionais devido à epidemia no período de relatório.
3. Durante o período analisado, a taxa de volume de negócios das contas a receber da empresa foi de 1,57, contra 1,87 em 2020
16,04%, principalmente devido ao impacto da epidemia, alguns projetos não receberam pagamento dentro do prazo. Os principais clientes da empresa são unidades governamentais e grandes empresas do grupo. Os pagadores têm alto crédito e a maioria tem bons registros de cobrança. A possibilidade de dificuldades de pagamento em grande escala ou risco de crédito é muito pequena. A estrutura de clientes existente da empresa determina que o risco de má dívida das contas a receber da empresa é pequeno.
4. Durante o período analisado, o rácio atual e o rácio rápido diminuíram 7,38% e 9,94%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior, e o rácio passivo do ativo aumentou 2,51% em relação a 2020, principalmente devido ao aumento de projetos de investimento no período analisado. O rácio de passivo ativo atual da empresa é de 57,58%, o rácio de passivo ativo ainda está em um nível relativamente saudável e a empresa tem forte solvência.
2,Resultados operacionais em 2021
Ano do projeto 2021 (yuan) ano 2020 (yuan) crescimento anual este ano em relação ao ano anterior (yuan)
Resultado operacional 315324213682320273419399 – 4949205717 – 1,55%
Custo operacional 2289189198572244763455014442574356 1,98%
Impostos sobre as empresas e sobretaxas 11185198242105053292 -986533468 -46,87%
Despesas de vendas 14845432686131169162911728516395 13,18%
Despesas administrativas 221284675791846544 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 63021547 19,84%
Despesas de I & D 116859198111052791057633120924 5,73%
Despesas financeiras 1226582642392439886163021837807 32,69%
Perda por imparidade de crédito -8834197401 -6261165573 -2573031828 41,10%
Perda por imparidade dos activos -818108321 -1601374043783265722 -48,91%
Outros rendimentos 32447647754620163991 -1375399216 -29,77%
Lucro operacional 1855450115441114380909 – 22559879755 – 54,87%
Resultado não operacional 15215058642591602775 – 1070096911 – 41,29
Despesas não operacionais 359349165774264433 – 414915268 – 53,59
Lucro total 1971665785342931719251 -23215061398 -54,07%
Despesa com imposto sobre o rendimento 14591870656542926798 – 5083739733 – 77,70%
Lucro líquido 1825747078836388792453 -18131321665 -49,83%
Durante o período de relatório, a receita operacional da empresa foi 31532423682 yuan, uma diminuição de 1,55% sobre o mesmo período do ano passado, o custo operacional foi 228918919857 yuan, um aumento de 1,98% sobre o mesmo período do ano passado, a despesa financeira foi 12265826423 yuan, um aumento de 32,69% sobre o mesmo período do ano passado, a perda de imparidade de crédito foi -8834197401 yuan, um aumento de 41,1% sobre o mesmo período do ano passado, a perda de imparidade de ativos foi -818108321 yuan, uma diminuição de 48,91% sobre o mesmo período do ano passado, e a outra receita foi 3244764775 yuan, Comparado com o mesmo período do ano passado, o lucro não operacional foi 1521505864 yuan, para baixo 41,29% em comparação com o mesmo período do ano passado, o lucro operacional foi 18554501154 yuan, para baixo 54,87% em comparação com o mesmo período do ano passado, o lucro total foi 19716657853 yuan, para baixo 54,07% em comparação com o mesmo período do ano passado, a despesa com imposto de renda foi 1459187065 yuan, para baixo 77,7% em comparação com o mesmo período do ano passado, e o lucro líquido foi 18257470788 yuan, para baixo 49,83% em comparação com o mesmo período do ano passado.
1. Durante o período analisado, a receita operacional diminuiu 1,55%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior; O custo operacional aumentou 1,99% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido ao fato de alguns projetos não terem alcançado o nó de reconhecimento de receita devido ao impacto da epidemia em 2021; Sob a influência da epidemia, o preço das matérias-primas aumentou, o custo do trabalho aumentou e o lucro bruto diminuiu.
2. Durante o período de relatório, as despesas financeiras foram 12265826423 yuan, um aumento de 32,69% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido ao aumento das despesas de juros devido ao financiamento de novos projetos no período de relatório; Os juros obrigacionistas acumulados durante o período de relato aumentaram em comparação com o mesmo período do ano passado.
3. Durante o período de relato, a perda por imparidade de crédito foi -8834197401 yuan, um aumento de 41,1% sobre o mesmo período do ano anterior, que foi principalmente devido ao aumento na perda por imparidade de crédito de contas a receber devido à falha de cobrança de alguns itens no cronograma devido à epidemia. 4. Durante o período de relatório, outros rendimentos foram 3244764775 yuan, uma diminuição de 29,77% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido à redução do desconto de IVA no período de relatório.
5. Durante o período de relatório, a receita não operacional foi 1521505864 yuan, uma diminuição de 41,29% sobre o mesmo período do ano passado, principalmente devido à conclusão da compensação de desempenho pela parte do compromisso no mesmo período do ano passado.
6. Durante o período de relatório, a despesa de imposto de renda foi 1459187065 yuan, uma diminuição de 77,7% sobre o mesmo período do ano passado, principalmente devido à diminuição no lucro total e a diminuição na despesa de imposto de renda acumulada durante o período de relatório.
7. Durante o período de relatório, o lucro operacional foi 18554501154 yuan, uma diminuição de 54,87% sobre o mesmo período do ano anterior, o lucro total foi 19716657853 yuan, uma diminuição de 54,07% sobre o mesmo período do ano anterior, e o lucro líquido foi 18257470788 yuan, uma diminuição de 49,83% sobre o mesmo período do ano anterior. A principal razão foi que alguns projetos não atingiram o nó de reconhecimento de receita devido à epidemia no período de relatório, eo preço das matérias-primas aumentou, resultando no declínio dos lucros.
3,Balanço no final de 2021
O projeto aumentará de 31 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2020 em comparação com o ano anterior, e este ano aumentará em comparação com o dia anterior (yuan) (yuan) (yuan)
Capital monetário 1116656113737542233511136243276262 48,05
Negociação de ativos financeiros 2606788888958813464174 – 32745575285 – 55,68%
Notas a receber 220641925571011950573011944686827 118,04%
Contas a receber 1768352313061747067051152128526191 1,22%
Financiamento de créditos 29462641 Jiangsu Tongda Power Technology Co.Ltd(002576) 873421369390679 14,33%
Pré-pagamento 1126150899875520810983709427900 49,12%
Outros créditos 1846366308219177009751 -713346669 -3,72%
Inventário 750592181646191863482113140583343 21,22
Activos contratuais 122897839120109048942415138488996705 12,70%
Investimento de longo prazo 400783418062189203374318186308063 83,07%
Outros activos financeiros não correntes 568705421515321927611 – 9634873396 – 62,88%
Activo imobilizado 4445906701152025482960 – 7566415949 – 14,54
Construção em curso 83673513933668012432516872309608 25,26%
Activos imateriais 1,83
