Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Ano 2021
Relatório de verificação sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados
Número da página do índice
Relatório de garantia 1-2
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 3-11
ShineWing certificated public accountants, Chaoyang men North Street, Dongcheng District, Beijing Tel: + 86 (010) 65542288 9 / F, bl ock a, Fu Hua Manson,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing, fax:
+86(01065547190 contadores públicos certificados 100027, P.R.China fax: +86(01065547190
Relatório de verificação sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados
XYZH/2022SHAA10108
Todos os acionistas do Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Protection Technology Group Co., Ltd.:
Verificamos o relatório especial anexo de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (doravante referido como Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) empresa) sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (doravante referido como o relatório especial sobre o depósito anual e utilização de fundos angariados).
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) a gestão da empresa é responsável por preparar o relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados de acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema e diretrizes de formato relevantes emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Esta responsabilidade inclui a concepção, implementação e manutenção do controlo interno relacionado com a elaboração do relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados, assegurando que o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados é verdadeiro, exacto e completo, e não há grandes distorções causadas por fraude ou erro. A nossa responsabilidade é emitir pareceres de garantia sobre o relatório especial sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados com base na execução dos trabalhos de garantia.
Auditoriamos ou revisamos informações financeiras históricas de acordo com os padrões para outros negócios de garantia de contadores públicos certificados chineses Nº 3101 – informações financeiras históricas
Os trabalhos de garantia foram efectuados em conformidade com as disposições da “actividade de garantia externa”, a fim de obter garantias razoáveis sobre a inexistência de distorções importantes no relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados. No processo de realização do trabalho de garantia, implementamos os procedimentos de garantia necessários, como inquérito, inspeção e recalculação, e os procedimentos selecionados dependem do nosso julgamento profissional. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
Acreditamos que o relatório especial acima sobre o depósito anual e uso de fundos levantados da empresa Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) foi preparado de acordo com as disposições das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na GEM e diretrizes de formato relevantes emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, que reflete verdadeiramente o depósito real e uso de fundos levantados da empresa Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) em 2021 em todos os principais aspectos.
Este relatório de garantia é usado apenas para fins de divulgação do relatório anual 2021 da empresa Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) e não deve ser usado para qualquer outra finalidade sem o consentimento por escrito da nossa empresa.
ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contabilista público certificado chinês: Luo Yucheng
Contabilista público certificado chinês: Yan Wei
Pequim, China 14 de abril de 2002
Relatório especial de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Protection Technology Group Co., Ltd. sobre o uso de fundos levantados em 2021
1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
(salvo indicação em contrário, este relatório especial é apresentado em RMB)
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Montante e tempo dos fundos angariados
1. Oferta não pública de ações a investidores específicos para captação de recursos em 2016
Com a aprovação da resposta sobre Aprovando o desenvolvimento não público de ações de Jiangsu Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Protection Technology Co., Ltd. (zjxk [2016] No. 527) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 16 de março de 2016, a empresa desenvolveu 60 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A), com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão real de 19,00 yuan por ação e um capital total levantado de 114 milhões de yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 1743380000, o valor líquido dos fundos efetivamente levantados é de RMB 112256620000. Todos os fundos acima foram pagos em 9 de maio de 2016. Os fundos arrecadados foram verificados pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital nº xyzh / 2016sha10153.
2. Fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] No. 21) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 3 de janeiro de 2020 e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) empresa emite publicamente obrigações corporativas conversíveis com um valor facial total de 917238700 yuan por um período de 6 anos. De acordo com o anúncio de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) emissão pública de obrigações societárias convertíveis publicado em 9 de abril de 2020, os títulos deste período são do tipo seis anos e a escala de emissão é de 91723870000 yuan, com um valor facial de 100 yuan cada, totalizando 9172387 peças. O preço de emissão é de 100 yuan / peça. O montante total de fundos levantados é de 917238700 yuan. Após deduzir o custo de emissão de 1408200000 yuan, o montante líquido real de fundos levantados é de 90315670000 yuan. A partir de 17 de abril de 2020, a conta de armazenamento especial da empresa para fundos levantados recebeu os fundos levantados da emissão de obrigações de RMB 90663870000 (após dedução da taxa de subscrição e taxa de recomendação de RMB 10 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00) remetidos pelo patrocinador (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) nele. Após deduzir as despesas de emissão de outros intermediários (incluindo honorários de advogados, honorários de contadores, taxas de notação de crédito, taxas de registo de emissão e divulgação de informações, etc.) de RMB 348200000 (incluindo impostos), o montante líquido real dos fundos angariados é de RMB 90315670000. A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação “xyzh / 2020sha10060” foi emitido em 17 de abril de 2020.
Relatório especial de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Protection Technology Group Co., Ltd. sobre o uso de fundos levantados em 2021
1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
(salvo indicação em contrário, este relatório especial é apresentado em RMB)
(II) Montante dos fundos angariados utilizados nos anos anteriores
1. Oferta não pública de ações a investidores específicos para captação de recursos em 2016
A partir de 31 de dezembro de 2020, a empresa usou 11365201647 yuans de fundos levantados pela oferta não pública de ações a investidores específicos, e o saldo dos fundos levantados na conta de fundos levantados é 4153708935 yuans (incluindo 4153708935 yuans de juros de depósitos bancários de fundos levantados após dedução das taxas de manuseio bancário).
2. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
Em 31 de dezembro de 2020, a empresa havia levantado 62193242111 yuan da emissão pública de títulos conversíveis, e o saldo de fundos levantados na conta de fundos levantados era de 28746341929 yuan (incluindo 589714040 yuan de juros de depósitos bancários de fundos levantados após dedução das taxas de manipulação bancária). Em 31 de dezembro de 2020, a taxa de emissão pendente era de 34200000 yuan.
(III) Montante de utilização e saldo de fim de exercício dos fundos angariados no ano em curso
1. Oferta não pública de ações a investidores específicos para captação de recursos em 2016
Em 2021, a empresa usou os fundos levantados de 3,6799 milhões de yuans para pagar as despesas de projetos de investimento levantados. Em 30 de junho de 2021, o uso acumulado dos fundos levantados era de 11401999099 yuan, e o saldo dos fundos levantados na conta de fundos levantados era de 3820373983 yuan (toda a receita de juros do depósito bancário dos fundos levantados após a dedução da taxa de manipulação bancária). Todos os projetos de investimento prometidos pelos fundos angariados foram concluídos e encerrados, e o saldo dos fundos angariados é de RMB 382037 milhões. A empresa realizou a 19ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisão em 8 de julho de 2021, deliberando e adotando a proposta de utilização do excedente arrecadado e juros para complementar permanentemente o capital de giro: tendo em vista que a oferta não pública de ações da empresa em 2016 foi implementada, A fim de melhorar a eficiência de uso dos recursos captados e reduzir as despesas financeiras, em combinação com o funcionamento efetivo da empresa, o conselho de administração concordou em utilizar o excedente arrecadado e os juros gerados durante o uso e armazenamento dos recursos captados no total de RMB 382037 milhões para complementar permanentemente o capital de giro. O saldo de receitas e despesas dos fundos angariados foi revisto pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e o relatório de auditoria especial “xyzh / 2021shaa10192” emitido em 8 de julho de 2021. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados na conta de fundos levantados era de 2284618 yuan (toda a receita de juros de depósitos bancários de fundos levantados após dedução das despesas de manuseio bancário). 2. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
Em 2021, a empresa usou os fundos levantados de 1091849 milhões de yuans para pagar as despesas de projetos de investimento levantados e acumulou 43 milhões de yuans para comprar depósitos estruturados (dos quais 270 milhões de yuans eram devidos em 2021 e 50 milhões de yuans eram devidos em 2021)
Relatório especial de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Protection Technology Group Co., Ltd. sobre o uso de fundos levantados em 2021
1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
(salvo indicação em contrário, este relatório especial é apresentado em RMB)
Com vencimento em março de 2022, RMB 110 milhões expirarão em maio de 2022), e o banco após deduzir a taxa de manuseio bancário é obtido neste período
A renda de juros do depósito do banco é 448865541 yuan.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa levantou 73111732136 yuan da emissão pública de títulos conversíveis
O saldo restante dos fundos levantados na conta de fundos levantados é de 18257217445 yuan (incluindo os fundos levantados após deduzir as despesas de manipulação bancária)
Renda de juros de depósitos bancários de fundos levantados (1038579581 yuan). Taxas de emissão pendentes a partir de 31 de dezembro de 2021
São 147000 yuan.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e aplicação dos fundos levantados, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa
A empresa emitiu ações de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e a oferta pública inicial
Medidas provisórias para a administração da cotação de gemas, medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e medidas para uma maior regulamentação das sociedades cotadas
Aviso sobre o uso de fundos levantados, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos,
Bem como as disposições dos estatutos e em combinação com a situação real da empresa, Jiangsu Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Protection Technology Co., Ltd. formulou o
As medidas de gestão dos fundos angariados estabeleceram disposições claras sobre o armazenamento, utilização, gestão e supervisão dos fundos angariados
A empresa assinou o acordo tripartido de supervisão sobre fundos levantados com o banco de depósito e a instituição de recomendação
