Código dos títulos: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) abreviatura dos títulos: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Aviso n.o: 2022043 obrigações convertíveis Código: 127043 obrigações convertíveis abreviatura: CHUANHENG obrigações convertíveis
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Anúncio sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Oferta não pública de acções para angariar fundos
I) Informações básicas sobre fundos obtidos por oferta não pública de ações
1. Montante e tempo dos fundos angariados
Aprovado pela resposta à aprovação de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] No. 975) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu 80,02 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) para objetos específicos em setembro de 2020, com um preço de emissão de 11,37 yuan / ação e um total de capital levantado de 90962274000 yuan, De acordo com regulamentos relevantes, depois de deduzir as despesas de emissão de 1869590940 yuan, o montante líquido de fundos realmente levantados é 89092683060 yuan. Os fundos arrecadados estavam em vigor em 10 de setembro de 2020. Os fundos acima foram verificados pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital nº xyzh / 2020cda40176.
2. Montante dos fundos angariados utilizados nos anos anteriores
Em 31 de dezembro de 2020, a empresa e sua subsidiária holding Guangxi Pengyue Ecological Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Guangxi Pengyue”) realmente usaram um total de 32237161974 yuans de fundos levantados por oferta não pública de ações.
3. Montante dos fundos angariados no final do exercício e saldo utilizado no exercício em curso
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa e Guangxi Pengyue realmente usaram 58056680554 yuan de fundos levantados por oferta não pública de ações, dos quais a quantidade de fundos levantados pelo “200000 t / um processo úmido dihidratado semi-água ácido fosfórico e projeto de processamento fino e profundo” de Guangxi Pengyue neste ano foi 25819518580 yuan, e o saldo da conta especial para fundos levantados foi 12509279894 yuan.
II) Depósito e gestão de fundos angariados
1. Formulação e implementação do sistema de gestão de fundos angariados
A fim de padronizar ainda mais a gestão e uso dos fundos levantados da empresa, melhorar a eficiência e o efeito do uso dos fundos levantados, evitar o risco do uso de fundos, garantir a segurança do uso dos fundos e efetivamente proteger os interesses dos investidores, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem Diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no Conselho PME da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros documentos normativos, bem como as disposições dos Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) estatutos (doravante referidos como estatutos), em combinação com a situação real da empresa, Em 10 de outubro de 2017, a companhia realizou a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017, deliberando e adotando a proposta de alteração do sistema de gestão dos recursos captados.
Em 2020, a empresa revisou o sistema de gestão de fundos levantados da empresa de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e regras de negócios relevantes.A proposta sobre a revisão dos sistemas relevantes foi revisada e aprovada na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 realizada em 15 de outubro de 2020, O sistema revisto está em conformidade com as regras relevantes atuais do CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A empresa gerencia os fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados.
2. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de recursos captados por oferta não pública de ações é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Saldo da conta bancária do banco de abertura
Denominação: total de juros provenientes de receitas de investimento de fundos angariados
Guangxi China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 2405044129
Pengyue Co., Ltd. Fuquan sub branch 11036 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 13,636500.00 1,096273.88 125092,798.94 200069483
Total 11036 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 13,636500.00 1,096273.88 125092,798.94
Outros 200 milhões de yuans de fundos levantados temporariamente ociosos são usados para gerenciamento de caixa. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos meios de divulgação de informações.
3. Assinatura de acordo tripartido de supervisão para fundos angariados
De acordo com o sistema de gestão dos fundos angariados, a empresa implementa uma conta especial para os fundos angariados e estabelece uma conta especial para os fundos angariados no banco. Em 22 de setembro de 2020, a empresa assinou o acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o patrocinador Guosen Securities Co.Ltd(002736) e Agricultural Bank Of China Limited(601288) sub-filial Fuquan e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Fuquan, respectivamente, de acordo com os diferentes propósitos dos projetos de investimento angariados, estipulando claramente os direitos e obrigações de todas as partes, Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo acima e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e eles foram efetivamente implementados. O banco de conta especial emite regularmente extratos para a instituição de recomendação. A empresa autoriza a instituição de recomendação a consultar e copiar as informações especiais da conta a qualquer momento. A instituição de recomendação pode exercer seu poder de supervisão por meio de investigação no local, inquérito escrito, etc.
Guangxi Pengyue abriu uma conta geral em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Fuquan sub filial em 9 de setembro de 2020. Em 21 de outubro de 2020, a empresa, Guangxi Pengyue, o patrocinador Guosen Securities Co.Ltd(002736) e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Fuquan sub filial assinou o acordo de supervisão de quatro partes para levantar fundos. Até agora, a conta foi incluída na gestão da conta especial para levantar fundos.
(III) utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Utilização de fundos angariados para projectos de investimento
Ver anexo 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos obtidos através da oferta não pública de acções.
2. Razões e condições para a incapacidade de calcular separadamente os benefícios dos projetos de investimento de capital angariado (a seguir designados por “projetos de investimento angariado”).
O projeto de “200000 t/a semi água dihidratada processo úmido ácido fosfórico e processamento profundo” investido por oferta não pública de ações ainda está em construção.
3. Alterações no local e modo de execução do projeto investido com recursos captados
Não aplicável.
4. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados
Não há investimento antecipado e substituição de ações de oferta não pública captadas e investidas em projetos neste ano.
5. Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
Durante o ano, a empresa não complementou temporariamente o capital de giro com fundos ociosos levantados de oferta não pública de ações.
6. Gestão de numerário utilizando fundos angariados ociosos
A empresa usou os fundos levantados pela oferta não pública de ações para gerenciamento de caixa, e a renda de investimento obtida durante o período de relatório foi de 136365 milhões de yuans.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o montante do investimento da gestão de caixa usando os fundos levantados temporariamente ociosos de ações de oferta não pública no final do período era de 200 milhões de yuans, como segue:
Número de série: valor do investimento (10000 yuan) nome e prazo dos produtos da Parte contratada
Banco Industrial e Comercial da China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) faixa de taxas de câmbio vinculada acumulou para 1000000 RMB produtos de depósito estruturado para Fuquan pessoa coletiva do Banco – especial 202112-2
Sub filial tipo casa 2021 fase 352 seção a 2022-1-5
Banco Industrial e Comercial da China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) variação da taxa de câmbio vinculada de 202112-2 a 2000000 RMB produtos de depósito estruturado para Fuquan pessoa coletiva do Banco da China – especial 2022-2-15
Sub-filial tipo 2021 fase 352 seção C
7. Utilização de fundos excedentários obtidos
Durante o ano, a empresa não utilizou o excedente arrecadado de oferta não pública de ações.
8. Utilização de fundos sobre-angariados
A oferta não pública de ações da empresa não tem sobre recursos captados, nem tem uso e outras situações relacionadas.
9. Finalidade e destino dos fundos angariados não utilizados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos angariados não utilizados da empresa, exceto para gestão de caixa, foram depositados na conta especial para fundos angariados.
10. Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A fim de melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados e reduzir o custo de uso dos fundos, a 27ª reunião do segundo conselho de administração da empresa aprovou a proposta de usar as contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados em igual montante. Em 2021, a empresa usou contas de aceitação bancária para pagar os fundos do projeto levantados pela oferta não pública de ações, e o valor total de substituição com os fundos levantados foi de 5196863118 yuan. A partir de 31 de dezembro de 2021, o montante total de substituição por fundos levantados é de 5196863118 yuan.
(IV) alterar a utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
1. Mudança de projetos de investimento com recursos captados
Não aplicável.
2. Razões e condições para a incapacidade de calcular separadamente os benefícios de projetos de investimento levantados
Não aplicável.
3. Transferência externa ou substituição de projetos de investimento levantados
Neste ano, a empresa não transferiu ou substituiu os projetos de investimento levantados de ações de oferta não pública.
2,Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis para angariar fundos
I) Informações básicas sobre fundos obtidos pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
1. Montante e tempo dos fundos angariados
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China zjxk [2021] No. 2337 documento, a empresa emitiu publicamente 11,6 milhões de obrigações corporativas conversíveis a um preço de emissão de 100,00 yuan / peça, e o montante total de fundos levantados foi de 1,160 bilhão yuan. Após deduzir várias despesas de emissão, o montante total excluindo impostos foi 1527465944 yuan, O montante líquido real de fundos levantados é 114472534056 yuan (uma vez que o imposto de entrada do imposto sobre o valor acrescentado nas despesas de emissão é 84238169 yuan sem dedução de imposto de entrada, o montante líquido real de fundos levantados disponíveis é 1143838295887 yuan). A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu relatório de verificação de capital nº xyzh / 2021cdaa40144.
2. Montante dos fundos angariados utilizados nos anos anteriores
Os recursos arrecadados foram levantados em 2021, e não houve uso em anos anteriores.
3. Montante dos fundos angariados no final do exercício e saldo utilizado no exercício em curso
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou 59649084715 yuan de fundos levantados da emissão pública de obrigações corporativas conversíveis, incluindo 59649084715 yuan de fundos levantados neste ano, e o saldo total de fundos levantados é 4903723762 yuan.
II) Depósito e gestão de fundos angariados
1. Formulação e implementação do sistema de gestão de fundos angariados
A formulação do sistema de gestão de fundos angariados é detalhada nos conteúdos relevantes mencionados anteriormente neste anúncio.
A empresa gerencia os fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados.
2. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos levantados pela emissão pública de obrigações corporativas convertíveis é o seguinte: unidade de montante: RMB yuan
Total dos proveitos de juros provenientes de investimentos de fundos angariados pelo banco com a conta de reserva do saldo de abertura
chamada
Dois mil milhões trezentos e cinquenta e quatro milhões seiscentos mil cento e quatro
