Código dos títulos: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) abreviatura dos títulos: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Aviso n.o: 2022047 obrigações convertíveis Código: 127043 obrigações convertíveis abreviatura: CHUANHENG obrigações convertíveis
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Oferta pública inicial de acções para angariar fundos
I) Informações básicas sobre os fundos obtidos através da oferta pública inicial
1. Montante e tempo dos fundos angariados pela oferta pública inicial
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) oferta pública inicial de ações (zjxk [2017] No. 1444) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu publicamente 4001 ações ordinárias (ações A) ao público em agosto de 2017, com um preço de emissão de 7,03 yuan / ação e um total de capital levantado de 28127030000 yuan, De acordo com os regulamentos relevantes, depois de deduzir 4128090000 yuan de despesas de emissão, o montante líquido de fundos realmente levantados é 23998940000 yuan. Os fundos angariados estavam em vigor em 22 de agosto de 2017. Os fundos acima foram verificados pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital nº xyzh/2017cda40298.
2. Armazenamento de fundos captados a partir da oferta pública inicial em conta especial
(1) Construção de um sistema de gestão de fundos angariados
A fim de padronizar ainda mais a gestão e uso dos fundos levantados da empresa, melhorar a eficiência e o efeito do uso dos fundos levantados, evitar o risco do uso de fundos, garantir a segurança do uso dos fundos e efetivamente proteger os interesses dos investidores, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem Diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no Conselho PME da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2015), e outros documentos normativos, bem como as disposições dos Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) estatutos (doravante referidos como estatutos), em combinação com a situação real da empresa, Em 10 de outubro de 2017, a sociedade realizou a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017, deliberando e aprovando a proposta de alteração do sistema de gestão de fundos levantados (doravante denominado “sistema de gestão de fundos levantados (2017)”. De acordo com o sistema de gestão de fundos levantados (Edição 2017), a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados, que é armazenada no banco
O banco estabeleceu uma conta especial para fundos levantados e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador Sealand Securities Co.Ltd(000750) e Agricultural Bank Of China Limited(601288) Fuquan sub-filial em 14 de setembro de 2017 e 25 de junho de 2018 respectivamente, Em 18 de setembro de 2019, a empresa e sua subsidiária Guizhou Fulin Mining Co., Ltd. (doravante referida como “mineração Fulin”) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador Sealand Securities Co.Ltd(000750) e Agricultural Bank Of China Limited(601288) Fuquan sub-filial, que estipulava claramente os direitos e obrigações de todas as partes.O conteúdo do acordo acima não é significativamente diferente do modelo de acordo de supervisão tripartida da Bolsa de Valores de Shenzhen, e foram efetivamente implementados. O banco que abre uma conta especial envia regularmente extratos à instituição de recomendação. A empresa autoriza a instituição de recomendação a consultar e copiar as informações especiais da conta a qualquer momento. A instituição de recomendação pode exercer seu poder de supervisão por meio de investigação no local, inquérito escrito, etc.
Em 24 de outubro de 2019, após deliberação na 17ª reunião do segundo conselho de administração, 9ª reunião do segundo conselho de fiscalização e quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2019, realizada em 11 de novembro de 2019, foram adotadas as propostas pertinentes sobre a oferta não pública de ações da companhia em 2019. .
De acordo com as medidas para a administração das atividades de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras disposições pertinentes, se um emitente contratar outra agência de recomendação para solicitar novamente a emissão de valores mobiliários, deve rescindir o acordo de recomendação com a agência de recomendação original, e a agência de recomendação adicional deve concluir o trabalho de supervisão contínua que a agência de recomendação original não concluiu. Uma instituição de recomendação contratada separadamente deve realizar trabalhos de recomendação e assumir responsabilidades correspondentes a partir da data de assinatura do acordo de recomendação. Em 19 de janeiro de 2020, a empresa e sua subsidiária Fulin mining assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Guosen Securities Co.Ltd(002736) , Agricultural Bank Of China Limited(601288) Fuquan sub-sucursal (Anúncio nº 2020003).
(2) Armazenagem de fundos obtidos a partir da oferta pública inicial em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos captados pela oferta pública inicial é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Prazo inicial do depósito
Nome da conta de abertura Número da conta bancária capital angariado capital angariado Alterações do projecto de investimento capital angariado Alterações do balanço do projecto: montante líquido do capital angariado antes do montante líquido do capital angariado após o montante líquido do capital angariado e dos frutos angariados
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Subramo Fuquan 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 001346723998940000 0.00 nota 2
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Subramo Fuquan 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0014 China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) 0000000 0.00 nota 3
Guizhou Fulin Mining Co., Ltd. Agricultural Bank Of China Limited(601288) Fuquan sub branch 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 001554615317358709 0.00 nota 4
Total 2399894 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 107358709 0.00 nota 1
Nota 1: após a mudança do projeto de investimento de fundos levantados, o montante total de fundos levantados líquidos e frutas é 25107358709 yuan, 1108418709 yuan mais do que os fundos levantados líquidos reais de 23998940000 yuan, o que é devido à mudança do projeto de investimento de fundos levantados, e o valor do depósito inicial do projeto “aquisição do direito de mineração de fosfato Xiaoba e ativos e passivos relacionados” é transferido da conta de fundos levantados original, O valor transferido inclui os frutos da conta especial para fundos levantados (Conta No.: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0013467) de 837742893 yuan em 19 de setembro de 2019, e os frutos da conta especial para fundos levantados (Conta No.: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0014002) de 270675816 yuan em 19 de setembro de 2019.
Nota 2: o projeto de investimento de angariação de fundos da empresa “200000 toneladas de projecto de dihidrogenofosfato de cálcio de qualidade alimentar” é depositado na conta especial de angariação de fundos da sub-sucursal Agricultural Bank Of China Limited(601288) Fuquan (Número da conta: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0013467), e o montante inicial do depósito é 23998940000 yuan. Em 16 de maio de 2018, a 25ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de alteração da finalidade de alguns fundos levantados, resultando na alteração da finalidade dos fundos levantados (ver a divulgação de I (II) 2 deste relatório para detalhes), Em 7 de junho de 2018 e 25 de julho de 2018, a empresa transferiu parte dos fundos levantados para a conta de fundo especial (Conta nº: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0014002) do “projeto de polifosfato de amônio de grau fertilizante de 50000 toneladas” de RMB 4000000000 e RMB 10520000000, totalizando RMB 14520000000. Em 22 de agosto de 2019, a 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de alteração da finalidade dos fundos levantados, o que resultou na alteração da finalidade dos fundos levantados (ver a divulgação de I (II) 2 deste relatório para detalhes), Em 19 de setembro de 2019, a empresa transferiu parte dos fundos levantados para a conta de fundo especial (Conta nº: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0015546) do projeto de investimento de fundos levantados “aquisição do direito de mineração de fosfato Xiaoba e ativos e passivos relacionados” de 10316682893 yuan (incluindo fundos levantados de 9478940000 yuan e frutos de 837742893 yuan). Em 20 de setembro de 2019, foi encerrada a conta especial de fundos levantados (Conta nº 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0013467).
Nota 3: o investimento total do projeto de investimento de fundos levantados da empresa “50000 toneladas de projeto de polifosfato de amônio de grau fertilizante” foi originalmente planejado para ser 14520000000 yuan Desde que a proposta de alterar o propósito dos fundos levantados foi deliberada e aprovada na 14ª reunião do segundo conselho de administração em 22 de agosto de 2019, o propósito dos fundos levantados foi alterado (ver a divulgação de I (II) 2 deste relatório para detalhes), e a empresa foi liberada em 2019
Em 19 de setembro de 2014, parte dos fundos levantados foram transferidos para a conta especial para os fundos levantados do projeto “aquisição do direito de mineração de fosfato Xiaoba e ativos e passivos relacionados” (Conta nº: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0015546) de 5000675816 yuan (incluindo os fundos levantados de 4730000000 yuan e os frutos da conta de 270675816 yuan em 19 de setembro de 2019).
O montante inicial da transferência da conta de fundo especial (Conta nº: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0014002) do “projeto de polifosfato de amônio de grau fertilizante de 50000 toneladas” é de 14520000000 yuan. A partir de 19 de setembro de 2019, a conta gerou 270675816 yuan de frutas, após deduzir 5000675816 yuan transferidos para a conta especial de captação de fundos (Conta nº: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0015546) do projeto “aquisição do direito de mineração de fosfato Xiaoba e ativos e passivos relacionados”, A quantidade inicial da conta especial de “50000 toneladas de projeto de polifosfato de amônio de grau fertilizante” é 9790000000 yuan.
No dia 2 de junho de 2020, foi encerrada a conta especial de fundos levantados (Conta nº 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0014002).
Nota 4: o investimento total do projeto de investimento de captação de fundos da empresa “aquisição do direito de mineração de fosfato Xiaoba e ativos e passivos relacionados” é 15317358709 yuan (incluindo 14208940000 yuan de fundos levantados, 837742893 yuan de frutas na conta especial para fundos levantados (Conta nº: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0013467) e 270675816 yuan de frutas na conta especial para fundos levantados (Conta nº: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0014002). Em 22 de agosto de 2019, a 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de alteração da finalidade dos fundos levantados, que alterou parte da finalidade dos fundos levantados para a aquisição de direitos de mineração e ativos e passivos relacionados da mina de fósforo Xiaoba (doravante denominada “mina de fósforo Xiaoba”) da Guizhou Fuquan Phosphate Mine Co., Ltd, O conteúdo da proposta que envolve a mudança da finalidade dos fundos levantados é “o montante total dos fundos levantados alterados é de 15255 Guomai Technologies Inc(002093) yuan (incluindo os juros de depósito e os rendimentos de gestão financeira gerados na conta especial dos fundos levantados em 31 de julho de 2019, excluindo os rendimentos de gestão financeira devidos neste mês e os rendimentos de juros que devem ser obtidos, que serão incluídos juntos após serem obtidos)”. Em 19 de setembro de 2019, o pagamento real do projeto recebido na conta de fundo levantado de “aquisição do direito de mineração de fosfato Xiaoba e ativos e passivos relacionados” foi de 15317358709 yuan, e a diferença foi de 62356616 yuan de frutas na conta especial original de fundos levantados de 1 de agosto de 2019 a 19 de setembro de 2019.
Os direitos de mineração e ativos e passivos relacionados da mina de fosfato Xiaoba são propriedade da Guizhou Fuquan Fosfato Mine Co., Ltd., que é uma subsidiária da Aomei pastoral Co., Ltd. (doravante referida como “Aomei Pastoral”) e o acionista controlador da empresa, Sichuan CHUANHENG Holding Group Co., Ltd. (doravante referida como “Grupo CHUANHENG”).
Em 27 de julho de 2020, conta especial para fundos levantados (Conta nº: 235460)
