Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos obtidos por oferta não pública de ações
A fim de melhorar continuamente a competitividade central e aumentar a rentabilidade, Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) (doravante referida como “a empresa” ou ” Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) “) planeja levantar fundos através da oferta não pública de ações. A análise de viabilidade do conselho de administração da empresa sobre o uso de recursos captados por essa oferta não pública de ações é a seguinte:
1,Use plano de fundos levantados nesta oferta
O montante total de fundos angariados nesta emissão não deve exceder 3529289400 yuan (incluindo este montante).O montante líquido após dedução das despesas de emissão é proposto para ser investido nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto proposto para ser investido em fundos levantados
1. projeto de produção de ácido fosfórico purificado de qualidade alimentar de 12 Csg Holding Co.Ltd(000012) 95224912005089 toneladas / ano pela utilização abrangente de rocha fosfatada de médio e baixo grau
2100000 t / um projeto de ácido fosfórico purificado de qualidade alimentar 65920836094454
3. Novo projeto de 2,5 milhões de T / uma mineração 105594727193351 de mina de fosfato jigongling
4. Capital de giro suplementar 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000
5. Reembolso do empréstimo bancário 8000000
Total 4010380435292894
Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa pode investir com fundos auto levantados de acordo com a situação real dos projetos de investimento com fundos levantados, e substituí-los depois que os fundos levantados estiverem no lugar. Após a implantação dos fundos angariados, se o montante líquido dos fundos angariados efetivamente após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos angariados propostos, a empresa ajustará e decidirá finalmente a prioridade dos fundos angariados e o montante de investimento específico de cada projeto de acordo com o montante real dos fundos angariados disponíveis e as prioridades dos projetos, sendo que a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos próprios.
2,O ácido fosfórico purificado aumentou o projeto de investimento
I) Informações básicas do projecto
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto e local de execução do projeto o montante total de fundos levantados pelo órgão principal do investimento do projeto a ser investido no período de construção
Rocha fosfatada de médio e baixo grau abrangente Fuquan Zona de Desenvolvimento Econômico
Guizhou chuanhenghe utiliza 120000 Shuanglong Industrial Park Luowei 1295224912005089 15 month Chemical Co., Ltd. para produzir projeto de ácido fosfórico de T / uma lagoa de purificação de qualidade alimentar Grupo Co., Ltd.
100000 t / a food grade Fuquan Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 65920836094454 Projeto de ácido fosfórico purificado de 12 meses na planta de produção existente
Ao construir o “120000 T / um projeto de ácido fosfórico purificado de qualidade alimentar para utilização abrangente de rocha fosfatada de baixa qualidade” na planta de luoweitang e o “100000 t / um projeto de ácido fosfórico purificado de qualidade alimentar” (doravante referido como “projeto de ácido fosfórico purificado”) na planta existente de Fuquan, a empresa expandirá ainda mais a capacidade de ácido fosfórico purificado, melhorará a eficiência de utilização abrangente de rocha fosfatada de baixa qualidade e enriquecerá a estrutura do produto da indústria química de fósforo, Melhorar o layout da empresa na nova cadeia do setor de energia.
II) Necessidade do projecto
1. O projeto de ácido fosfórico purificado garantirá o fornecimento contínuo e estável de matérias-primas para a subsequente linha de produção de fosfato de ferro da empresa. É um dos componentes importantes do “projeto integrado de mineralização da indústria de reciclagem de novos materiais energéticos”.
Contando com o sistema existente da indústria química de fosfato e fosfato, a empresa tomará fosfato de ferro como o produto chave, explorará a nova cadeia da indústria de energia e formará um novo ponto de crescimento do lucro da empresa. A empresa alcançou uma cooperação estratégica com GuoXuan Holding Group Co., Ltd. em setembro de 2021 para planejar e construir em conjunto uma linha de produção de fosfato de ferro de bateria com uma capacidade de produção de não menos de 500000 toneladas / ano. Em setembro de 2021, a empresa assinou o acordo de cooperação do projeto de investimento com o governo do Povo Municipal de Fuquan para construir o “projeto integrado da indústria de reciclagem de novos materiais energéticos de mineralização”, e construir uma linha de produção de material energético nova de cadeia completa, incluindo beneficiamento de rocha fosfatada, produção de ácido pirita, ácido fosfórico de processo úmido, ácido fosfórico purificado, fosfato de ferro, etc.
“120000 T / um projeto de produção de ácido fosfórico purificado de qualidade alimentar com utilização abrangente de rocha fosfatada de médio e baixo grau” é um dos componentes importantes do “projeto integrado de mineralização da indústria de reciclagem de novos materiais energéticos”.
“100000 t / um projeto de ácido fosfórico purificado de qualidade alimentar” é um dos projetos de apoio do projeto “100000 t / uma bateria de fosfato de ferro” da empresa.O ácido fosfórico purificado produzido também dará prioridade à garantia do fornecimento de matérias-primas para a linha de produção de fosfato de ferro da empresa.
O projeto de ácido fosfórico purificado fornecerá suprimento suficiente de matéria-prima para a operação subsequente da linha de produção de fosfato de ferro da empresa, reduzirá efetivamente o custo de produção de fosfato de ferro e promoverá a empresa a se estender ao campo de novos materiais energéticos.
2. O projeto de ácido fosfórico purificado enriquecerá ainda mais a estrutura do produto da indústria química de fósforo da empresa e melhorará a lucratividade da empresa.
Com base no ácido fosfórico hemi-hidratado (teor de P2O5 é de cerca de 40%), o projeto de ácido fosfórico purificado produzirá ácido fosfórico purificado de qualidade alimentar (teor de P2O5 até 85%) através de ligações de pré-tratamento, tais como pré dessulfuração e remoção de arsênio, concentração e desfluorização, dessulfuração fina, purificação de extração de solvente, purificação profunda, concentração e desfluorização de decapagem de gás e descoloração.
Os principais produtos da indústria química de fósforo existente da empresa são dihidrogenofosfato de cálcio e fosfato monoamônio, incluindo uma pequena quantidade de ácido fosfórico, polifosfato de amônio, fertilizante solúvel em água, fertilizante misto, etc, com base em atender a demanda da linha de produção de fosfato de ferro, alguma capacidade de produção excedente do projeto será vendida diretamente, de modo a enriquecer ainda mais a estrutura do produto da indústria química de fósforo da empresa e melhorar a lucratividade da empresa.
III) viabilidade do projecto
1. A empresa assinou o acordo de cooperação do projeto de investimento com o governo popular municipal de Fuquan. O projeto está em conformidade com as políticas industriais do governo popular local e tem um bom apoio à política industrial.
Em setembro de 2021, a empresa assinou o acordo de cooperação para projetos de investimento com o governo do Povo Municipal de Fuquan. Com base nas vantagens abrangentes de Fuquan em recursos de fósforo, localização e políticas, a empresa planeja investir na construção de “mineralização em um” novo projeto da indústria de reciclagem de materiais energéticos na cidade de Fuquan. O governo do Povo Municipal de Fuquan fornecerá apoio político para a empresa e implementará várias políticas preferenciais.
Como um dos projetos específicos no projeto da indústria de reciclagem de materiais energéticos novos de “integração de mineralização”, o “120000 T / um projeto de produção de ácido fosfórico purificado de qualidade alimentar com utilização abrangente de rocha fosfatada de médio e baixo grau” está em linha com a orientação de desenvolvimento da Zona de Desenvolvimento Econômico de Fuquan para formar um cluster industrial recém-industrializado, que pode ser fortemente apoiado pelas políticas industriais do governo local e tem uma boa base política.
2. a empresa tem dois centros provinciais de tecnologia empresarial. nos últimos anos, desenvolveu com sucesso independentemente a tecnologia madura de produção de ácido fosfórico purificado e tem as condições para a industrialização.
Desde o estabelecimento do Instituto de Pesquisa de Tecnologia de Engenharia em 2018, com base na tecnologia original de ácido fosfórico hemihidratado e tecnologia de produção de sal de cálcio, a empresa desenvolveu a tecnologia de produção de fosfato monoamônio de combate a incêndios e fosfato monoamônio de grau fertilizante, que foi industrializado, e cooperou com a Universidade de Sichuan, Universidade Agrícola de Sichuan, Universidade Guizhou, ciência e tecnologia de Guizhou, Instituto de pesquisa de materiais de construção de Guizhou, Universidade de ciência e tecnologia de Pequim Wuhan University of engineering estabeleceu uma relação de cooperação de longo prazo e estável com faculdades e universidades e institutos de pesquisa científica, como a Universidade de Tecnologia de Wuhan.A tecnologia de ácido fosfórico de purificação úmida de grau alimentício com direitos de propriedade intelectual independentes desenvolvidos nos últimos anos tem sido madura e tem as condições para a industrialização.
3. O mercado de aplicação a jusante de ácido fosfórico purificado tem uma boa perspectiva, e a empresa tem a capacidade de digerir a nova capacidade do projeto.
O produto deste projeto é principalmente ácido fosfórico purificado de qualidade alimentar, que é amplamente utilizado no processamento de carne e produtos avícolas, processamento de frutos do mar, produtos assados, produtos lácteos e outros campos de processamento de alimentos.É geralmente usado como um melhorador de qualidade para melhorar a estrutura tecidual e sabor dos alimentos, e como um realçador de nutrição mineral. O ácido fosfórico de qualidade alimentar e seus sais são seguros e não tóxicos, podem melhorar a qualidade dos alimentos e complementar cálcio, ferro e zinco ao corpo humano. Ao mesmo tempo, fosfato (po43-) é o material básico para a síntese da parede celular humana.
Enquanto isso, o ácido fosfórico purificado de qualidade alimentar também pode ser usado para produzir fosfato de ferro precursor de fosfato de lítio Com a produção gradual da linha de produção de fosfato de ferro da empresa e o crescimento contínuo da demanda do mercado de fosfato de ferro da China, espera-se que a demanda do mercado de ácido fosfórico purificado continue a crescer no futuro, e a empresa tem a capacidade de digerir a nova capacidade de ácido fosfórico purificado.
(IV) planeamento da construção do projecto
1. utilização abrangente de rocha fosfatada de médio e baixo grau para produzir 120000 T/um projeto de ácido fosfórico purificado de grau alimentício
(1) Estimativa do montante do investimento no projecto
O investimento total estimado do projeto é 1295224900 yuan, e o montante de investimento dos fundos levantados propostos é 1200508900 yuan. O investimento específico do projeto é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Número do montante do investimento proposto para a utilização de fundos angariados
Montante do investimento
1. Despesa imobilizada 11982090
1.1 Custo do projecto 1102095911020959
Custo de construção 33435263343526
Custo de engenharia do equipamento 5672349
1.1.3 custo de instalação 20050832005083
1.2 Outras despesas de activos imobilizados 961131961131
2. Outras despesas de activos 230,00 230,00
3. Fundo de reserva de base 661258-
4. Capital de giro inicial 285902-
Total 1295224912005089
Após o cálculo, o período estático de retorno do investimento (incluindo período de construção) do projeto após imposto de renda é de 4,97 anos, e a taxa interna financeira de retorno do projeto após imposto de renda é de 29,24%.
2. 100000 t / um projeto de ácido fosfórico purificado de qualidade alimentar
(1) Estimativa do montante do investimento no projecto
O investimento total estimado do projeto é de 659208300 yuan, e o montante de investimento dos fundos levantados propostos é de 609445400 yuan. O investimento específico do projeto é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Número do montante do investimento proposto para a utilização de fundos angariados
Montante do investimento
1. Despesas imobiliárias Rightway Holdings Co.Ltd(600321) 6
1.1 Custo do projecto 55108835510883
Custo de construção 1371586
1.1.2 custo de engenharia do equipamento 28557102855710
1.1.3 Custos de instalação
