Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) De acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio, a empresa fez o seguinte relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021: I. Informações básicas de fundos levantados
1. Montante real de fundos levantados e disponibilidade de fundos
A oferta pública inicial de ações aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da República Popular da China na forma de (2020) e a oferta pública inicial de ações aprovadas pela Comissão Reguladora da República Popular da China na forma de RMB sob a aprovação de O preço de emissão por ação é de RMB 22,53.
A partir de 22 de abril de 2020, a empresa emitiu 3754000000 ações ordinárias para o público, e o montante total de fundos levantados é de 84577620000 yuan. Após deduzir 7169487925 yuan de despesas de emissão, o montante líquido de ações efetivamente levantados é de 77408132075 yuan. A disponibilidade de fundos foi verificada por Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial), E emitir o relatório de verificação de capital (xksbz [2020] No. za90148). Depois de deduzir a taxa de subscrição, os fundos levantados totalizaram 79884547169 yuan, que foram transferidos por Changjiang Securities Company Limited(000783) recomendação de subscrição Co., Ltd. para a conta 631923177 da empresa aberta em China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village sub filial da China em 22 de abril de 2020, 28884547169 yuan, 631935611 conta aberta em China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village sub filial da China, 28500000000 yuan A conta 1108101004 Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.Ltd(002479) aberta pela China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Beijing Shahe sub filial é de RMB 14500000000, e a conta 020004892 Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd(002406) 20 aberta pela China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Changping sub filial é de RMB 8000000000. A empresa adotou o sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados.
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos recursos captados pela oferta pública inicial da empresa são os seguintes:
Unidade: RMB
Montante do projecto
Total de fundos angariados 84577620000 menos: despesas de emissão 7169487925 fundos angariados líquidos 77408132075 menos: montante acumulado de fundos angariados 41744026500 Entre eles: o montante de fundos auto-levantados investidos no projeto de investimento levantado antecipadamente é 10338760000, e o montante de fundos diretamente investidos no projeto de investimento levantado depois que os fundos levantados estão em vigor é 31405266500, que é igual ao montante de fundos levantados não utilizados 35664105575 mais o rendimento acumulado de juros menos encargos de manuseio e outros montantes líquidos 1356823463 é igual a: saldo de fundos levantados conta 37020929038
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa deve, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen O sistema de gestão de fundos levantados (doravante referido como o “sistema de gestão”) foi formulado em combinação com a situação real da empresa, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no Conselho PME da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos. De acordo com o sistema de gestão, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados, estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco e a empresa adota uma conta especial para os fundos levantados. Ao usar os fundos levantados, a empresa executa os procedimentos de aprovação para o uso dos fundos em estrita conformidade com o sistema de gestão de fundos da empresa, de modo a garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Changjiang Securities Company Limited(000783) subscrição e recomendação Co., Ltd. e o banco que levanta fundos. Não há diferença significativa entre o acordo e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o acordo está sendo executado normalmente.
Em 22 de outubro de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do segundo conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de alteração de parte da conta especial para fundos levantados, e transferiram os fundos levantados (incluindo juros) de RMB 7659236294 depositados na conta especial para fundos levantados de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Changping sub filial 02004892 Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd(002406) 20 para a conta especial para fundos levantados aberta por China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village sub filial da China, E autorizar o conselho de administração a assinar o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos levantados com Changjiang Securities Company Limited(000783) subscrição e recomendação Co., Ltd. e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village sub filial da China.
A empresa transferiu totalmente os fundos levantados para a conta especial para fundos levantados aberta pela China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village sub filial com número de conta 633893141 em 23 de novembro de 2021, e cancelou a conta especial para fundos levantados da China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Changping sub filial em 23 de novembro de 2021.
A empresa mudou algumas contas especiais para fundos levantados desta vez, não mudou a finalidade dos fundos levantados e não afetou o plano de investimento dos fundos levantados.
O saldo dos fundos é listado da seguinte forma:
Unidade: RMB
Saldo final da conta bancária de depósito
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village sub branch 63192317780017242 China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village sub branch 631935611225610034510 China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village sub branch 6338931417661023449 China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Changping sub branch 0200489292 Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd(002406) 200,00 China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Beijing Shahe sub filial 110810104 Neoglory Prosperity Inc(002147) 96718853837 total 37020929038
3,Utilização efectiva dos fundos angariados neste ano (I) Utilização dos fundos para projectos de investimento com fundos angariados
O uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado na tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos levantados. (2) Alterações no local e no modo de execução do projeto investido com recursos captados
Não aplicável. (3) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
No dia 2 de junho de 2020, a 7ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização dos recursos levantados para substituir os fundos próprios e os fundos próprios que foram pré-investidos nos projetos investidos com recursos levantados na fase inicial e pagos as despesas de emissão, Concorda-se que a empresa usará o fundo levantado de 1075901 milhões de yuans para substituir o fundo próprio de 1033876 milhões de yuans investidos no projeto de investimento do fundo levantado (doravante referido como o “projeto de investimento levantado”) e o fundo próprio de 4,2025 milhões de yuans pago pela taxa de emissão. Em 4 de junho de 2020, a empresa transferiu 1075901 milhões de yuans de fundos levantados da conta especial para fundos levantados para a conta bancária de fundos próprios da empresa. (4) Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos mobilizados ociosos
A empresa não complementa temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos. (5) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
A empresa não utiliza fundos levantados ociosos para gestão de caixa. (6) Utilização de fundos excedentários obtidos
A empresa não utiliza os fundos excedentes dos projetos de investimento de fundos levantados para outros projetos de investimento de fundos levantados ou projetos de investimento de fundos não levantados. (7) Utilização de fundos obtidos em excesso
A empresa não utiliza fundos levantados em excesso. VII) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Durante o período de relato, os fundos levantados não utilizados pela empresa foram mantidos na conta especial para os fundos levantados, conforme necessário. (9) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Os projetos de captação de fundos da empresa “projeto de construção de expansão de capacidade de produtos de rodas de aeronaves” e “projeto de industrialização de materiais básicos de fricção de trem de alta velocidade e pastilhas de freio” foram totalmente demonstrados, e a construção do projeto é necessária e viável. Com o desenvolvimento contínuo da modernização da defesa nacional da China, a empresa tem as condições de implementar os projetos acima com o apoio de políticas nacionais. A construção do projeto aumentará a capacidade de produção da empresa, garantirá melhor a qualidade do produto, melhorará a capacidade de realizar grandes encomendas, fortalecerá a força técnica da empresa, aumentará ainda mais sua competitividade central e ajudará a empresa a lidar melhor com a concorrência da indústria.
Durante a implementação do projeto, devido à epidemia de covid-19 e ao funcionamento real da empresa e outros fatores, o progresso real da construção e o progresso do investimento do projeto desaceleraram e não cumpriram o plano preliminar. O assunto de implementação, finalidade de investimento, escala de investimento e receita esperada dos projetos de investimento de fundos levantados acima não mudaram. 4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Durante o período de relato, não houve alteração no projeto de investimento dos fundos levantados pela empresa. Em 14 de abril de 2022, o conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de extensão de alguns projetos de investimento com recursos arrecadados, que estendeu o tempo de disponibilidade programado do “projeto de construção de centro de P&D tecnologia de sistemas de pouso de aeronaves” para 31 de dezembro de 2023.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa utiliza os fundos angariados de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e divulga oportunamente a utilização dos fundos angariados. Não há violações graves na utilização e gestão dos fundos angariados. 6,Aprovação e emissão de relatórios especiais
Este relatório especial foi aprovado pelo conselho de administração em 14 de abril de 2022.
Quadro em anexo: 1. Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 14 de Abril de 2022
Calendário 1:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Preparado por: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 2021
Unidade: RMB 10000
Total dos fundos angariados 77,4
