China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Sobre Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as medidas para a administração das atividades de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por empresas cotadas, as medidas para a administração de fundos angariados por empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referido como ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) (doravante referido como ” Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ” ou “empresa”) para a oferta pública inicial e listagem de ações, verificou o depósito e utilização dos fundos levantados em Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 2021. Os pareceres de verificação são os seguintes: I. Informações básicas dos fundos levantados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
Aprovado pela resposta à aprovação de Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2021] No. 174) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 4807714 ações ordinárias RMB (ações A) de maneira não pública a um preço de emissão de 221,20 yuan / ação, com um total de capital levantado de 106346633680 yuan, deduzindo as despesas de emissão de 261019596 yuan (excluindo impostos), O montante líquido de fundos realmente levantados foi 106085614084 yuan.
Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 12 de março de 2021, e foram verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (xksbz [2021] No. zf10142).
A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o montante de fundos levantados em cada conta subsidiária é de 125008100 yuan, e o saldo de fundos levantados em cada conta subsidiária é de 125008100 yuan.
Montante pormenorizado (yuan)
Em 12 de março de 2021, o montante líquido de recursos efetivamente arrecadados foi de 106085614084
Menos: montante de substituição do investimento inicial do projeto de investimento levantado 7812960000
Menos: compra de produtos financeiros 53000000000
Menos: fundos levantados ociosos em 2021 complementam temporariamente capital de giro 40000000000
Mais: Resgate de produtos financeiros 53000000000
Menos: 54061660118 usado em 2021
Mais: receitas de gestão financeira e juros de depósito em 2021 menos encargos bancários pagos 870264156
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 5081258122
2,Depósito e saldo especial da conta de fundos levantados
I) Gestão dos fundos angariados
A empresa formulou as medidas de gestão para a utilização de Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) fundos levantados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai.O conselho de administração da empresa aprovou a abertura das contas especiais da sucursal Minhang do Shanghai Pudong Development Bank, China Citic Bank Corporation Limited(601998) sucursal de Xangai e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sucursal de Xangai da China para os fundos levantados, É aplicado um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados.
A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com o patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) , Minhang filial do Shanghai Pudong Development Bank, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Huaihai Road filial e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch of China. A empresa e sua subsidiária Changzhou Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Technology Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com o patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) e China China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sub filial Xangai. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório de três partes / quatro partes acima e o acordo regulatório de três partes modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e não há problema no desempenho do acordo regulatório de três partes / quatro partes.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Equilíbrio final
Nome do armazenamento de fundos levantados conta bancária nome conta natureza da conta
(yuan)
Shanghai Pudong Development Bank Minhang sub branch Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 98280078808 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 22 cancelado 0.00
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Xangai
Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 8110201013301302092 Subfilial Huaihai Road cancelada
Equilíbrio final
Nome do armazenamento de fundos levantados conta bancária nome conta natureza da conta
(yuan)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai sub branch Changzhou Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Technology Co., Ltd. 121939490310116 fundo raising account 5081258122
Total 5081258122
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Durante o ano, a empresa realmente usou os fundos levantados de 61874620118 yuan.
4,Substituição de fundos auto-levantados investidos em projetos com fundos levantados antecipadamente
A partir de 12 de março de 2021, a empresa investiu 7812960000 yuan nos projetos de investimento com fundos levantados com fundos auto-levantados. Em 19 de abril de 2021, a empresa realizou a 25ª reunião do segundo conselho de administração e a 18ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta sobre a substituição de fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente por fundos levantados e concordaram em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados no estágio inicial com 781296 milhões de yuans. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso. A instituição de recomendação emitiu um parecer especial de verificação, e os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) realizaram uma auditoria especial sobre o assunto e emitiram o relatório especial de garantia sobre a substituição de Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) fundos levantados (xksbz [2021] n.º zf10411). 5,Fundos angariados ociosos para complementar o capital de giro
Em 1º de junho de 2021, a empresa realizou a 28ª reunião do segundo conselho de administração e a 20ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e aprovando a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa complementaria temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de no máximo (incluindo) RMB 200 milhões, com vida útil de no máximo 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, Dentro do período de validade da resolução, o montante acima referido pode ser utilizado numa base contínua e devolvido à conta especial correspondente para fundos angariados no vencimento. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre as questões acima referidas e a instituição de recomendação emitiu os seus pareceres de verificação.
A empresa realizou a 30ª reunião do segundo conselho de administração e a 22ª reunião do segundo conselho de supervisores em 23 de agosto de 2021, deliberaram e aprovaram a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e concordaram que a empresa deve usar fundos levantados ociosos de não mais do que (incluindo) 200 milhões de yuans para suplementar temporariamente o capital de giro, com uma vida útil de não mais de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, Dentro do período de validade da resolução, o montante acima referido pode ser utilizado numa base contínua e devolvido à conta especial correspondente para fundos angariados no vencimento. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre as questões acima referidas e a instituição de recomendação emitiu os seus pareceres de verificação.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente ativos correntes, com um saldo de RMB 400 milhões. 6,Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados
Em 2 de abril de 2021, a empresa realizou a 24ª Reunião do segundo conselho de administração e a 17ª reunião do segundo conselho de supervisores, que deliberaram e aprovaram a proposta de usar parte dos fundos levantados ociosos para previsão de gestão de caixa.A empresa planeja usar os fundos levantados ociosos dentro do período de autorização de não mais do que (incluindo) 700 milhões de yuans para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e capital garantido, e o período de gestão de não mais de 12 meses, Após a expiração dos produtos financeiros, eles serão transferidos de volta para a conta especial para arrecadação de recursos para gestão ou renovação, que pode ser utilizada circular e continuamente dentro do período de validade da cota e resolução acima. O prazo de uso autorizado será válido no prazo de 1 ano a contar da data em que o assunto for considerado e aprovado pelo conselho de administração. A proposta foi claramente aprovada pelos directores independentes e a instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação.
A empresa comprou 530 milhões de yuans de produtos financeiros no período atual e 530 milhões de yuans de produtos financeiros maduros no período atual, resultando em uma receita total de 4,0395 milhões de yuans, incluindo 4,0395 milhões de yuans de renda no período atual. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de produtos financeiros comprados pela empresa é de 0,00 yuan. Os pormenores são os seguintes:
Montante dos activos e passivos confiados proveitos de investimento
Nome do produto de gestão patrimonial confiado pelo administrador: se a data-valor até à data de juros é n.o (10000 yuan) (10000 yuan)
Recuperação devida
Shanghai Pudong Development Bank Lido
Shanghai Pudong Development Bank multi empresa jg6045 RMB
1 6 China Vanke Co.Ltd(000002) 021.4.9 2021.7.9 48,00 sim
Minhang Sub Branch depósito estruturado corporativo (3 meses)
Outlets do terceiro andar (exclusivos)
Win win Zhixin taxa de câmbio pessoas ligadas
2 China Citic Bank Corporation Limited(601998) Liquidação cambial da filial de Xangai
