Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Ano 2021
Relatório de verificação sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados
Número da página do índice
Relatório de garantia
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 1-6
Contadores públicos certificados ShineWing, Chaoyang men North Street, Dongcheng District, Beijing Tel: + 86 (010) 65542288, 9 / F, bloco a, Fu Hua Manson,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, fax:
Dongcheng District, Beijing, +86(01065547190 contadores públicos certificados 100027, P.R.China fax: +86(01065547190
Relatório de verificação sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados
XYZH/2022GZAA30036
Todos os accionistas:
Estamos interessados na oferta inicial de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (doravante referido como Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) ) anexado abaixo
O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos em 2021 (doravante designado por relatório especial sobre o depósito anual e utilização de fundos angariados) realizou os trabalhos de autenticação.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) a gestão é responsável por preparar o relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados de acordo com as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no GEM emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e diretrizes de formato relevantes. Esta responsabilidade inclui a concepção, implementação e manutenção do controlo interno relacionado com a elaboração do relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados, assegurando que o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados é verdadeiro, exacto e completo, e não há grandes distorções causadas por fraude ou erro. A nossa responsabilidade é emitir pareceres de garantia sobre o relatório especial sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados com base na execução dos trabalhos de garantia.
De acordo com outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses No. 3101 – auditoria ou revisão de informações financeiras históricas
De acordo com as disposições do “negócio de seguros”, o trabalho de garantia é realizado para obter garantias razoáveis quanto à inexistência de erros materiais no relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados. No processo de realização do trabalho de garantia, implementamos os procedimentos de garantia necessários, como inquérito, inspeção e recalculação, e os procedimentos selecionados dependem do nosso julgamento profissional. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
Acreditamos que Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) o relatório especial acima sobre o depósito anual e uso dos fundos levantados pela emissão inicial de ações foi preparado de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no GEM emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de formato relevantes, Ele reflete verdadeiramente o depósito real e uso dos fundos levantados pela emissão inicial de ações em Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 2021 em todos os aspectos principais.
Este relatório de garantia é usado apenas para fins de divulgação do relatório anual Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 2021, e não deve ser usado para qualquer outra finalidade sem o consentimento por escrito da nossa empresa.
ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contabilista público certificado chinês:
Contabilista público certificado chinês:
Pequim, China 15 de abril de 2002
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Conselho de Administração
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as diretrizes de formato relevantes das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas no. 2 formato de anúncio: No. 21 formato de relatório especial para depósito anual e uso de fundos levantados de empresas listadas, Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (doravante denominada “a empresa”) elaborou o relatório anual sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021, da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) oferta pública inicial emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] No. 1147), a empresa emitiu publicamente 21,04 milhões de ações ordinárias RMB para o público, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 14,72 yuan / ação. O montante total de fundos levantados foi 30970880000 yuan, após deduzir várias despesas de emissão de 3959814792 yuan (excluindo impostos), O montante líquido de fundos efetivamente levantados é RMB 27011065208. Os fundos arrecadados pela emissão acima foram transferidos para a conta designada da empresa em 19 de maio de 2021, que foi verificada pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 19 de maio de 2021 e emitiu o relatório de verificação de capital xyzh / 2021gzaa30187.
II) Montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado neste período de reporte e saldo corrente
1. Montante utilizado nos anos anteriores
Antes de 2021, a empresa não utilizava os fundos levantados.
2. Montante utilizado e saldo corrente no exercício em curso
Em 2021, a empresa realmente usou 10480404948 yuan de fundos levantados para projetos de investimento com fundos levantados, e os fundos levantados usados acumulados foram 10480404948 yuan; Usando os fundos levantados temporariamente ociosos de 13 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuan para gerenciamento de caixa, obtivemos receita financeira de 40532869 yuan e renda de juros de 180281581 yuan; Depois de deduzir a taxa de serviço acumulada de 133952 yuan e taxa de gerenciamento de conta de 475,00 yuan, o saldo da conta especial para fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 foi 315293258 yuan.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados pela empresa e melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM (as diretrizes originais para o funcionamento padronizado de empresas listadas GEM da Shenzhen Stock Exchange) O sistema de gestão de fundos levantados foi formulado de acordo com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, e em combinação com a situação real da empresa. Durante o período de relato, a empresa cumpriu rigorosamente as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados.
A empresa abriu uma conta especial para os fundos levantados para o armazenamento e uso dos fundos levantados, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador Dongguan Securities Co., Ltd., Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Guangzhou Zhongshan filial, China China Construction Bank Corporation(601939) Jiangmen high tech sub filial e Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jiangmen high tech Development Zone Ciência e tecnologia sub filial em 4 de junho de 2021, Não há diferença significativa entre o acordo acima e o modelo de acordo regulatório tripartido, e não há problema no desempenho do acordo regulatório. II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados na conta especial é o seguinte:
No. nome do banco conta especial para fundos levantados nome do projeto saldo especial da conta (yuan)
1 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. tem 150100788015 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 55 compósitos de polímero de alto desempenho 1730647160 projeto de fabricação inteligente da filial Guangzhou Zhongshan
2 China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 44050167021700001889 projeto de fabricação inteligente de moldagem por injeção de precisão 27944492 sijiangmen sub-ramo de alta tecnologia
3 Industrial Bank Co.Ltd(601166) jiang398040100100047589 Projeto de construção do centro de P & D 13927011606 Zona de desenvolvimento de alta tecnologia Subramo de ciência e tecnologia
Total – 315293258
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
A tabela de comparação do uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 está detalhada no Anexo 1 “Tabela de comparação do uso dos fundos levantados” deste relatório.
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Em 2021, os fundos arrecadados efetivamente investidos pela empresa em projetos relevantes totalizaram 10480404948 yuan. Para o investimento e benefícios de cada projeto, consulte a Tabela 1 “Tabela de comparação do uso de fundos levantados” neste relatório.
(II) investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados.
No dia 7 de setembro de 2021, a nona reunião do terceiro conselho de administração e a oitava reunião do terceiro conselho de supervisores realizada pela empresa consideraram e aprovaram a proposta de utilização dos recursos levantados para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagaram as despesas de emissão, e acordaram que a empresa utilize os recursos levantados para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão. A partir de 4 de junho de 2021, de acordo com o progresso real do projeto de investimento levantado, o valor investido antecipadamente pela empresa com fundos auto-levantados é de RMB 9291490570, a taxa de emissão paga pela empresa com fundos auto-levantados é de RMB 598403769 e o valor total de substituição da empresa é de RMB 98894339. O valor pré-investido acima e as despesas de emissão pagas foram revisadas pelos Contadores Públicos Certificados ShineWing (parceria geral especial), e o relatório de autenticação xyzh / 2021gzaa30237 em Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) substituindo fundos auto-levantados investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas com fundos levantados foi emitido; Ao mesmo tempo, a Dongguan Securities Co., Ltd. concordou em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão, e emitiu os pareceres de verificação da Dongguan Securities Co., Ltd. em Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) usando os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão.
III) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
Em 24 de junho de 2021, a empresa realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberau e aprovou a proposta de usar parte dos fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa e concordou que a empresa usaria os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 270 milhões de yuans (incluindo esse valor) para gerenciamento de caixa, e a vida útil entraria em vigor dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. Em 31 de dezembro de 2021, os produtos financeiros não vencidos da empresa que utilizou fundos ociosos para gestão de caixa foram de RMB 13 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000, o que não excedeu o valor autorizado pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. IV) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
O montante total de fundos levantados é 30970880000 yuan, após deduzir várias despesas de emissão de 3959814792 yuan (excluindo impostos), o montante líquido real de fundos levantados é 27011065208 yuan. Em 2021, os fundos levantados usados acumulados foram 10480404948 yuan; O capital levantado não utilizado é 16530660260 yuan, e o capital levantado não utilizado representa 61,20% do capital levantado líquido (depois de pagar as despesas de emissão). Entre os fundos levantados não utilizados, além de 13 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuan para gerenciamento de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos, 2930660260 yuan de fundos levantados, 40532869 yuan de receita de gestão financeira e 180281581 yuan de receita de juros, e o saldo total de 315293258 yuan após deduzir 133952 yuan de taxa de serviço acumulada e 475,00 yuan de taxa de gerenciamento de conta são depositados na conta especial para fundos levantados.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
