Código dos títulos: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) abreviatura dos títulos: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Anúncio n.o: 2022009 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 11ª reunião do 3º Conselho de Administração e a 10ª reunião do 3º Conselho de Supervisão em 15 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com parte de seus fundos próprios e fundos ociosos levantados, com a premissa de garantir que ela não afete o funcionamento normal da empresa e as necessidades de construção de projetos de investimento com recursos arrecadados, e efetivamente controle os riscos, E, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos pela empresa e aumentar o retorno dos acionistas, é acordado que a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas usem parte de seus fundos próprios de não mais de 300 milhões de yuans e fundos ociosos levantados de não mais de 160 milhões de yuans para gestão de caixa. Este assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação, eo prazo de validade é dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa. No âmbito da quota de investimento e prazo acima aprovados, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. Dentro do limite aprovado, o representante do presidente está autorizado a assinar documentos contratuais relevantes, e o Departamento Financeiro da empresa é responsável pela organização, implementação e gestão. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) oferta pública inicial (zjxk [2021] n.º 1147) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), a empresa emitiu publicamente 21,04 milhões de ações ordinárias de RMB ao público, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de RMB 14,72 por ação e um total de capital levantado de RMB 30970880000, Após deduzir várias despesas de emissão de RMB 3959814792 (excluindo impostos), o montante líquido de fundos efetivamente levantados é RMB 27011065208. Os fundos levantados acima foram verificados pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 19 de maio de 2021 e emitiram o relatório de verificação de capital xyzh / 2021gzaa30187.
2,Utilização de fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa cumpre as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e sistema de gestão da empresa para fundos levantados, Em 4 de junho de 2021, a empresa e suas subsidiárias assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre a captação de fundos com o patrocinador Dongguan Securities Co., Ltd., Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Guangzhou Zhongshan filial, China Construction Bank Corporation(601939) Jiangmen high tech sub filial, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jiangmen high tech Development Zone sub filial. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de assinatura do acordo tripartido de supervisão de recursos levantados divulgado pela empresa.
Em 2021, a empresa realmente usou 10480404948 yuan de fundos levantados para projetos de investimento com fundos levantados, e os fundos levantados usados acumulados foram 10480404948 yuan; Usando os fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa de 13 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuan, a receita financeira obtida é 40532869 yuan e a receita de juros é 180281581 yuan; Depois de deduzir a taxa de serviço acumulada de 133952 yuan e taxa de gerenciamento de conta de 475,00 yuan, o saldo da conta especial para fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 foi de 315293258 yuan. http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
3,Informação básica sobre a gestão de numerário utilizando parte dos seus fundos próprios e fundos angariados ociosos
I) Montante e prazo
A empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas pretendem usar seus fundos próprios de no máximo 300 milhões de yuans (incluindo o valor principal) e fundos ociosos levantados de no máximo 160 milhões de yuans (incluindo o valor principal) para a gestão de caixa. A vida útil é efetiva no prazo de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. Quando o gerenciamento de caixa de fundos levantados temporariamente ociosos expirar, ele será devolvido à conta especial para fundos levantados a tempo.
II) Variedades de investimento
Para fundos angariados ociosos, a empresa pretende adquirir produtos com alta segurança, boa liquidez, baixo risco, prazo não superior a 12 meses ou transferíveis e retiráveis antecipadamente, incluindo, entre outros, depósitos estruturais, depósitos acordados, certificados de depósito de grande montante, gestão financeira garantida principal, certificados de rendimento e variedades de recompra reversa de obrigações nacionais. Os produtos acima não devem ser usados para penhor, e a conta de liquidação especial para produtos não deve depositar fundos não levantados ou ser usada para outros fins. A empresa anunciará prontamente a abertura ou cancelamento da conta de liquidação especial para produtos.
A empresa também controlará rigorosamente os riscos de acordo com os regulamentos relevantes, avaliará rigorosamente os produtos de gestão de caixa a serem adquiridos com fundos próprios e planejará adquirir produtos de gestão de caixa com alta segurança e boa liquidez.Os canais de compra incluem, mas não estão limitados a bancos comerciais, empresas de valores mobiliários e outras instituições financeiras. As variedades de produtos relevantes não envolvem investimentos de alto risco, como investimento de títulos e negociação de derivativos estipulados nas diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM.
III) Modo de execução
Dentro do prazo de validade e limite, autorizar a administração a tomar decisões de investimento, incluindo, mas não limitado a: seleção de instituições financeiras qualificadas, variedades de produtos financeiros, esclarecimento do valor do investimento, período de investimento, negociação e comunicação de contratos ou acordos, etc; No âmbito da cota de investimento acima, o representante do presidente está autorizado a assinar documentos contratuais relevantes, e o departamento financeiro da empresa é responsável pela organização, implementação e gestão.
(IV) distribuição dos rendimentos de gestão de caixa
A receita da empresa de usar fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa será gerenciada e usada em estrita conformidade com os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre as medidas regulatórias para fundos levantados. V) Divulgação de informações
A empresa fará um bom trabalho de divulgação de informações de acordo com os requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM.
VI) Descrição da relação de associação
A empresa planeja adquirir produtos de investimento de instituições financeiras que não possuem relação relacionada, desta vez, o uso de alguns de seus fundos próprios e fundos ociosos levantados para gestão de caixa não constituirá uma transação de parte relacionada.
VII) Risco de investimento
1. Embora os produtos de investimento tenham sido rigorosamente avaliados, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se descarta que o investimento seja afetado por flutuações do mercado.
2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo é imprevisível.
(VIII) Medidas de controlo dos riscos
1. Quando a empresa utiliza fundos angariados ociosos ou fundos próprios para adquirir produtos de investimento, optará por produtos de investimento com alta segurança e boa liquidez, e esclarecerá o montante, variedade e prazo dos produtos de investimento, bem como os direitos, obrigações e passivos legais de ambas as partes.
2. O Departamento Financeiro da empresa verificará o saldo da conta com o banco a tempo e fará um bom trabalho na contabilidade financeira. Uma vez que se verifique que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará medidas de preservação a tempo para controlar o risco de investimento, e realizará análises e rastreamento em tempo real sobre o uso e custódia dos fundos dos produtos investidos.
3. O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela auditoria e supervisão de investimentos e produtos financeiros e custódia, e realiza regularmente auditoria interna sobre o uso e custódia de fundos levantados e fundos próprios ociosos.
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar o uso dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
(IX) impacto na empresa
A empresa adere à operação padronizada e realiza a preservação e valorização dos ativos na premissa de prevenir riscos. Sob a condição de garantir a construção de projetos de investimento com recursos arrecadados e o funcionamento normal da empresa, a empresa utiliza parte de seus próprios fundos e fundos levantados ociosos para gestão de caixa, o que não afetará a construção de projetos com recursos arrecadados e o desenvolvimento normal de seu negócio principal, e não há mudança direta ou indireta na finalidade dos recursos arrecadados de forma disfarçada. Obter certa renda e obter mais retornos para a empresa e acionistas.
4,Procedimentos de revisão e pareceres relevantes para a execução
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 15 de abril de 2022, a 11ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de parte de seus fundos próprios e fundos ociosos arrecadados para gestão de caixa, com a premissa de garantir que não afete as necessidades de construção de projetos de investimento com recursos arrecadados, garantindo o funcionamento normal da empresa e controlando efetivamente os riscos, e visando melhorar a eficiência do uso de recursos e aumentar o retorno dos acionistas, Concorda-se que a empresa usará fundos levantados ociosos de não mais de 160 milhões de yuans e seus próprios fundos de não mais de 300 milhões de yuans para gerenciamento de caixa. Os fundos podem ser utilizados de forma contínua dentro da quota de investimento e prazo aprovados. Dentro do limite aprovado, o representante do presidente está autorizado a assinar documentos contratuais relevantes, e o Departamento Financeiro da empresa é responsável pela organização, implementação e gestão. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
Em 15 de abril de 2022, a 10ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de parte de seus fundos próprios e fundos levantados ociosos para gestão de caixa pela empresa não afetará o desenvolvimento normal dos principais negócios da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários, o que está em consonância com os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Disposições pertinentes da Bolsa de Valores de Shenzhen. O conselho de supervisores concordou que a empresa deve usar fundos levantados ociosos de não mais de 160 milhões de yuans e seus próprios fundos de não mais de 300 milhões de yuans para gerenciamento de caixa.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que a empresa pode efetivamente melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e proteger os interesses dos acionistas usando os fundos levantados temporariamente ociosos e seus próprios fundos para gestão de caixa, sem afetar o andamento normal do plano de investimento dos fundos levantados e a segurança dos fundos levantados e o funcionamento diário da empresa. Isso não entrará em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento dos fundos levantados, nem mudará a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários, Cumprir os requisitos das leis, regulamentos e regras relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, os estatutos da empresa, o sistema de gestão de fundos levantados e assim por diante, O processo decisório é legal e eficaz. Em suma, concordamos unanimemente que a empresa utiliza parte de seus fundos próprios e fundos ociosos levantados para gestão de caixa, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
IV) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que a proposta da empresa de usar parte de seus fundos próprios e fundos ociosos levantados para gestão de caixa foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores, e os diretores independentes expressaram seu consentimento. Usar parte de seus fundos próprios e fundos ociosos levantados para gestão de caixa é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos e obter mais receita de investimento para a empresa e acionistas. A instituição de recomendação não tem objeção à implementação da matéria pela sociedade, que só pode ser implementada após ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
2. Resoluções da 10ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa;
3. Pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados com a 11ª reunião do terceiro conselho de administração;
4. pareceres de verificação sobre o uso pela empresa de parte de seus próprios fundos e fundos ociosos levantados para gerenciamento de caixa emitidos pela Dongguan Securities Co., Ltd;
5. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) conselho de administração 15 de abril de 2022
