Código dos títulos: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) abreviatura dos títulos: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Anúncio n.o: 2022004 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Conselho de Administração
Relatório especial sobre o depósito anual e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as diretrizes de formato relevantes das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas no. 2 formato de anúncio: No. 21 formato de relatório especial para depósito anual e uso de fundos levantados de empresas listadas, Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (doravante denominada “a empresa”) elaborou o relatório anual sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021, da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) oferta pública inicial emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] No. 1147), a empresa emitiu publicamente 21040000 RMB ações ordinárias, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 14,72 yuan por ação e um total de capital levantado de 30970880000 yuan, Após deduzir várias despesas de emissão de RMB 3959814792 (excluindo impostos), o montante líquido de fundos efetivamente levantados é RMB 27011065208. Os fundos arrecadados pela emissão acima foram transferidos para a conta designada da empresa em 19 de maio de 2021, que foi verificada pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 19 de maio de 2021 e emitiu o relatório de verificação de capital xyzh / 2021gzaa30187.
(II) montante de utilização e saldo de fim de exercício dos fundos angariados no ano em curso
Em 2021, a empresa realmente usou 10480404948 yuan de fundos levantados para projetos de investimento com fundos levantados, e os fundos levantados usados acumulados foram 10480404948 yuan; Usando os fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa de 13 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuan, a receita financeira obtida é 40532869 yuan e a receita de juros é 180281581 yuan; Depois de deduzir a taxa de serviço acumulada de 133952 yuan e taxa de gerenciamento de conta de 475,00 yuan, o saldo da conta especial para fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 foi 315293258 yuan.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos recursos captados pela empresa e melhorar a eficiência de utilização dos recursos captados, de acordo com o
Direito das sociedades da República Popular da China, direito dos valores mobiliários da República Popular da China, diretrizes para a supervisão de empresas cotadas No. 2 – empresas cotadas
Requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados, Capítulo 2 das diretrizes sobre auto-regulação de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen
Não. – operação padronizada de empresas listadas GEM, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, etc.
Legislações, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes são formulados em combinação com a situação real da empresa
Sistema de gestão dos fundos angariados. Durante o período de relato, a empresa cumpriu rigorosamente as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados
regulamentos.
A empresa abriu uma conta especial para os fundos levantados para o armazenamento e uso dos fundos levantados, que foi aberta em junho de 2021
Em 4 de abril, com o patrocinador Dongguan Securities Co., Ltd. e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Guangzhou
Branch Zhongshan, China Construction Bank Corporation(601939) Jiangmen high tech sub branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd
Sijiangmen high tech Zona de Desenvolvimento Ciência e tecnologia sub-ramo assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados, e o acordo acima foi assinado com as três partes
Não há diferença significativa entre o modelo de acordo regulatório e o desempenho do acordo regulatório.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados na conta especial é o seguinte:
Unidade: Yuan
No. nome do banco conta especial para fundos levantados nome do projeto saldo especial da conta
1 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 150100788015 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 55 compósitos de polímero de alto desempenho 1730647160 divisão Guangzhou Zhongshan filial projeto de fabricação inteligente
2 China Construction Bank Corporation(601939) jiang4405167021700001889 projeto de fabricação inteligente de moldagem por injeção de precisão 27944492men sub-ramo de alta tecnologia
3 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jiangmen gao398040100100047589 Projeto de construção do centro de P & D 13927011606 Nova Zona de Desenvolvimento Subramo de Ciência e tecnologia
Total 315293258
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Em 2021, os recursos arrecadados efetivamente investidos pela empresa em projetos relacionados totalizaram RMB
10480404948 RMB. Ver quadro 1 anexo para o investimento e benefícios de cada projeto.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
Em 7 de setembro de 2021, a empresa realizou a nona reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores
A 8ª reunião deliberau e aprovou a proposta de utilização dos fundos angariados para substituir os fundos angariados que foram investidos nos projetos de investimento angariados antecipadamente e pagou as despesas de emissão, e concordou que a empresa utilize os fundos angariados para substituir os fundos angariados que foram investidos nos projetos de investimento angariados antecipadamente e pagou as despesas de emissão.
A partir de 4 de junho de 2021, de acordo com o progresso real do projeto de investimento levantado, o valor investido antecipadamente pela empresa com fundos auto-levantados é de RMB 9291490570, a taxa de emissão paga pela empresa com fundos auto-levantados é de RMB 598403769 e o valor total de substituição da empresa é de RMB 98894339. O valor pré-investido acima e as despesas de emissão pagas foram revisadas pelos Contadores Públicos Certificados ShineWing (parceria geral especial), e o relatório de autenticação xyzh / 2021gzaa30237 em Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) substituindo fundos auto-levantados investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas com fundos levantados foi emitido; Ao mesmo tempo, a Dongguan Securities Co., Ltd. concordou em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão, e emitiu os pareceres de verificação da Dongguan Securities Co., Ltd. em Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) usando os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão.
III) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
Em 24 de junho de 2021, a empresa realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberau e aprovou a proposta de usar parte dos fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa e concordou que a empresa usaria os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 270 milhões de yuans (incluindo esse valor) para gerenciamento de caixa, e a vida útil entraria em vigor dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. Em 31 de dezembro de 2021, os produtos financeiros não vencidos da empresa que utilizou fundos ociosos para gestão de caixa foram de RMB 13 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000, o que não excedeu o valor autorizado pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
IV) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
O montante total de fundos levantados é 30970880000 yuan, após deduzir várias despesas de emissão de 3959814792 yuan (excluindo impostos), o montante líquido real de fundos levantados é 27011065208 yuan. Em 2021, os fundos levantados usados acumulados foram 10480404948 yuan; O capital levantado não utilizado é 16530660260 yuan, e o capital levantado não utilizado representa 61,20% do capital levantado líquido (depois de pagar as despesas de emissão). Entre os fundos levantados não utilizados, além de 13 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuan para gerenciamento de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos, 2930660260 yuan de fundos levantados, 40532869 yuan de receita de gestão financeira e 180281581 yuan de receita de juros, e o saldo total de 315293258 yuan após deduzir 133952 yuan de taxa de serviço acumulada e 475,00 yuan de taxa de gerenciamento de conta são depositados na conta especial para fundos levantados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os projetos de investimento dos fundos arrecadados da empresa não mudaram.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa gerencia os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, e os estatutos e o sistema de gestão de fundos levantados Divulgue de forma verdadeira, precisa e completa o armazenamento e uso de fundos levantados, e não há violações no armazenamento, uso, gerenciamento e divulgação de fundos levantados.
6,Se a empresa tiver mais de duas vezes de financiamento e o uso de recursos levantados no ano em curso, isso deve ser explicado separadamente no relatório especial
A empresa não tem mais de duas vezes de financiamento e uso de recursos levantados no ano corrente.
Quadro 1: utilização dos fundos angariados
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) conselho de administração 15 de abril de 2022
Quadro 1: utilização dos fundos angariados
Unidade: 10000 yuan
Montante total dos fundos angariados no exercício em curso
Durante o período de relato, o montante total de fundos angariados com fins alterados 0 foi acumulado no montante total de fundos angariados
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas é de 01048040
A proporção cumulativa do total de fundos angariados com finalidades alteradas é 0
Se o investimento total do ano em curso após o ajustamento da autorização de fundos angariados das rubricas alteradas atingiu os projetos de investimento cumulativos esperados até ao final do período, o que pode fazer com que o ano em curso cumpra os projetos de investimento pré-compromisso de viabilidade do projeto e o objetivo de investimento sobre fundos angariados (incluindo parte do montante total do investimento variável) (1) montante do investimento (2) progresso (%) (3) Se o benefício calculado realizado pela data de status mudou novamente)
