Huatai United Securities Co., Ltd.
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) oferta não pública de ações em 2021
Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities” ou “patrocinador”) como patrocinador de oferta não pública de ações por Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (doravante referido como ” Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) “, “empresa cotada” ou “empresa”), durante o período de supervisão contínua, de acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de títulos e patrocinadores de listagem e as regras de listagem de ações da Shenzhen Stock Exchange De acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócio de recomendação, o depósito e uso real dos fundos levantados por Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) oferta não pública de ações em 2021 foram cuidadosamente e prudentemente verificados. Os detalhes são os seguintes: I. Informações básicas dos fundos levantados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Aprovado pela resposta à aprovação de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2019] n.º 1556) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa listada emitiu 177139393 ações ordinárias (ações A) por oferta não pública, com um preço de emissão de 11,55 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados foi 204595998915 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de 4048831839 yuan, O montante líquido de fundos realmente levantados é 200547167076 yuan, dos quais o capital social recém-aumentado é 17713939300 yuan, e o saldo é 182833227776 yuan, que está incluído na reserva de capital.
Verificado pelo relatório de verificação de capital “Ruihua Yan Zi [2019] No. 01620004” emitido pela Ruihua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), os fundos levantados acima chegaram à conta especial de fundos levantados de empresas cotadas em 29 de outubro de 2019.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos recursos captados por esta oferta não pública são os seguintes:
Montante do projecto (10000 yuans)
Montante total dos fundos efectivamente angariados 20459600
Menos: valor utilizado nos anos anteriores (incluindo taxa de emissão) 4705929
Mais: montante líquido dos juros de depósito bancário recebidos em anos anteriores deduzindo encargos bancários de manipulação, etc.
Menos: montante utilizado este ano 10129379
Incluindo: projeto de atualização da segurança da informação do terminal 377337
Projecto de actualização do sistema de gestão 349560
Projeto de construção de data center 301549
Capital de giro suplementar permanente 91009321
Mais: montante líquido de juros recebidos de depósitos bancários deduzindo encargos bancários, etc.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para recursos levantados era de 58317962
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e aplicação dos fundos angariados de empresas cotadas e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com os requisitos da lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação real das empresas cotadas, as empresas cotadas formularam as medidas para a administração dos fundos angariados.
A sociedade cotada abrirá uma conta especial para os fundos angariados para a gestão centralizada dos fundos angariados, e o departamento contabilístico da sociedade cotada criará uma conta para a utilização dos fundos angariados para registar detalhadamente as despesas dos fundos angariados e o investimento dos fundos angariados. O departamento de auditoria interna da sociedade cotada verificará o armazenamento e a utilização dos fundos angariados pelo menos uma vez por trimestre.
A empresa listada implementou rigorosamente as medidas para a administração de fundos levantados e leis e regulamentos regulatórios de valores mobiliários relevantes, assinou oportunamente acordos regulatórios de três ou quatro partes com o patrocinador e o banco especial de abertura de conta, e não houve violação de regulamentos e acordos relevantes.
A assinatura e execução de acordos regulatórios de três ou quatro partes são os seguintes:
N.º de execução do acordo de banco de depósito do patrocinador
1 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Huatai United Securities tem China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) ações têm normal
Sociedade de responsabilidade limitada Beijing Branch
1 incluindo os juros de 100932 milhões de yuans transferidos juntamente com o término do projeto de construção do banco de amostra biológica e o suplemento permanente dos fundos remanescentes ao capital de giro. 2 há uma diferença na mantissa entre a soma do total e cada addend, que é causada pelo arredondamento. O mesmo abaixo.
Implementação do acordo do banco de abertura do patrocinador da empresa
número
2 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) , Shanghai Meizhi informação Huatai United Securities Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd
Technology Co., Ltd. 3 Co., Ltd. Shanghai Branch
3 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) , Dalian meinian Dajian Huatai United Securities Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd.
Kang Life Technology Co., Ltd. 4 Co., Ltd. Dalian Branch
4 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Huatai United Securities Ping An Bank Co.Ltd(000001) Co., Ltd. completou o desempenho
Sociedade de responsabilidade limitada Shanghai Branch
5 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Huatai United Securities concluiu o desempenho das ações do Shanghai Pudong Development Bank
Sociedade de responsabilidade limitada Subsarial Qingpu
6 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Huatai United Securities China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd. completou o desempenho
Sociedade de responsabilidade limitada Shanghai Branch
Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados assinado pela empresa cotada e o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo de supervisão.
II) Armazenagem de fundos angariados
De acordo com os requisitos das medidas para a administração de fundos levantados de sociedades cotadas, os fundos levantados devem ser armazenados em uma conta especial, e o uso dos fundos levantados deve seguir rigorosamente os procedimentos de exame e aprovação, de modo a garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a conta especial de recursos captados por oferta não pública de sociedades cotadas é a seguinte:
Unidade: RMB 10000
Unidade de depósito Nome do banco Número da conta bancária Saldo do depósito
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing 6311895023.46 filial
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shanghai Branch 15 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 100889 conta fechada
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 9755007888018 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 20 conta encerrada
Subramo de Qingpu
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Branch 8110201013601096017 foi transferido para a conta geral
Shanghai Meizhi China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Branch 81102010133012357637659.40
Tecnologia meiniana Dalian China Citic Bank Corporation Limited(601998) Ramo de Dalian 81104010144 Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) 03655.10
Total 831796
Nota 1: O saldo de depósitos da conta especial acima mencionada para fundos angariados não inclui alguns fundos angariados ociosos utilizados para complementar temporariamente o capital de giro no final do período.
Nota 2: Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shanghai Branch levantou fundos conta especial 15 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 100889 foi originalmente usada para “projeto de construção de banco de amostra biológica”. Devido ao término do projeto, os fundos arrecadados e juros restantes foram permanentemente reabastecidos, e a conta foi encerrada em 2 de novembro de 2021.
Nota 3: Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Subsucursal Qingpu levantou fundos conta especial 9755007888018 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 20, o objetivo original é “biológico”
3 Shanghai Meizhi Information Technology Co., Ltd. é uma subsidiária integral de uma empresa cotada, doravante referida como “Shanghai Meizhi”.
Dalian meinianda Health Life Technology Co., Ltd. é uma subsidiária integral de uma empresa cotada, doravante referida como “Dalian meinian technology”.
Exemplo de projeto de construção de bibliotecas “. Devido ao término do projeto, os fundos arrecadados e juros restantes foram permanentemente reabastecidos, e a conta foi encerrada em 29 de novembro de 2021. Nota 4: China Citic Bank Corporation Limited(601998) A conta especial de angariação de fundos da filial de Xangai 8110201013601096017 foi originalmente utilizada para “projecto de actualização da segurança da informação do terminal (departamento de TI), projecto de actualização do sistema de gestão (outros departamentos) e capital de giro suplementar”. Como os fundos levantados foram usados como planejado, mas espera-se que a conta ainda seja usada no futuro, a conta foi convertida para uma conta geral em 29 de dezembro de 2021.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Consulte o quadro anexo do presente parecer de verificação para a tabela de comparação da utilização de fundos de projectos de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos.
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
Durante o período de relato, não houve alteração no local de implementação e modo de implementação do projeto de investimento com recursos captados na empresa listada.
III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Durante o período de referência, não houve investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por recursos captados em empresas cotadas. (IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
A sociedade cotada realizou a 23ª (Provisória) reunião do 7º Conselho de Administração e a 11ª (Provisória) reunião do 7º Conselho de Supervisores em 22 de janeiro de 2021, deliberando e adotando a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, com a premissa de garantir que a construção de projetos de investimento com recursos angariados e a utilização dos recursos angariados não sejam afetadas, É acordado que a empresa listada usará parte dos fundos levantados ociosos de não mais de 500 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses. O tempo específico deve ser calculado a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa listada. Antes da expiração, a empresa listada retornará a parte dos fundos para a conta especial para fundos levantados em tempo e na íntegra.
Em 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados temporariamente ociosos utilizados pelas empresas listadas para complementar temporariamente o capital de giro foram de RMB 500 milhões.
Em 12 de janeiro de 2022, a empresa listada devolveu todos os fundos levantados temporariamente reabastecendo capital de giro para a conta especial para fundos levantados antecipadamente.
V) gestão de caixa com fundos angariados ociosos
A sociedade cotada realizou a 17ª reunião (Interina) do sétimo conselho de administração em 15 de junho de 2020
A proposta sobre gestão de caixa é garantir que a construção de projetos de investimento com fundos angariados e a utilização de fundos angariados não sejam afectadas
Sob a premissa, é acordado que a empresa listada deve usar os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 600 milhões de yuans para gerenciamento de caixa
O prazo dos produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e capital garantido será a partir da data de adoção pelo conselho de administração
De 31 de maio de 2021 a 31 de maio de 2021, essas linhas de capital podem ser utilizadas de forma contínua dentro do período acima mencionado e estão autorizadas a ser listadas
O representante legal da empresa ou o representante autorizado do representante legal exercerá o direito dentro do período de uso acima e limite
Tome decisões de investimento e assine documentos contratuais relevantes. Empresas cotadas em junho de 2020
