Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Pareceres de verificação sobre a carta de inquérito de Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) 2021 relatório anual Shenzhen Stock Exchange:
De acordo com os requisitos da sua carta de inquérito sobre o relatório anual de Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) 2021 (carta de inquérito do relatório anual da GEM [2022] n.º 41), Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ” ou “consultor financeiro independente”) como consultor financeiro independente de Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) (doravante referido como ” Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) ” ou “empresa”) emitindo ações para compra de ativos e angariação de fundos de apoio, realizou verificação especial sobre os assuntos relevantes na carta de inquérito. As questões relevantes são comunicadas da seguinte forma:
Pergunta 1: em março de 2021, a empresa estendeu o prazo para que o projeto de investimento levantado “projeto de construção de conectores fotoelétricos” atinja o estado utilizável esperado de 31 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, neste período, apenas RMB 157868 milhões foram investidos, e o progresso do investimento no final do período foi de 39,49%. Explique as condições específicas dos ativos formados pelos fundos investidos do projeto, se o investimento de capital e o progresso na construção do projeto estão em conformidade com o plano programado, o arranjo e a finalidade dos fundos investidos em 2022 e se existe o risco de o projeto não poder ser concluído dentro do cronograma. Solicita-se à instituição de recomendação que verifique e expresse pareceres claros.
resposta:
1,Explique as condições específicas dos ativos formados pelos fundos investidos do projeto, se o investimento de capital e o progresso da construção do projeto estão em conformidade com o plano programado, o arranjo e a finalidade dos fundos investidos em 2022, e se há um risco de que o projeto não possa ser concluído dentro do cronograma
O investimento total do “projeto de construção do conector fotoelétrico” é de 17 milhões de yuans, que é implementado pela subsidiária integral Sichuan Yonggui Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Yonggui”). O projeto planeja comprar terras industriais, construir novas plantas de produção e instalações de apoio na zona de teste econômico da sede de jinjialin da cidade de Mianyang, e comprar equipamentos avançados de produção e equipamentos de teste de acordo com a demanda do mercado, características do processo de produção do produto do projeto e requisitos de desempenho do produto, Aloque razoavelmente recursos humanos e materiais para realizar a produção em larga escala de conectores fotoelétricos.
Influenciado pelas mudanças na demanda da indústria de comunicação e pelo desenvolvimento tecnológico da indústria nos anos anteriores, o caminho de desenvolvimento de produtos da empresa foi planejado e aprimorado; Devido às exigências faseadas do desenvolvimento da indústria de novos veículos de energia, a empresa melhorou a estrutura do cliente e se concentrou nas empresas de carros principais. A expansão de clientes de alta qualidade alcançou resultados notáveis. Leva um certo período para alcançar a produção em massa em grande escala. O projeto não pode ser concluído como planejado, então a empresa decidiu atrasar a expansão da capacidade. No âmbito do novo ambiente de desenvolvimento, a fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados e proteger melhor os interesses da empresa e dos investidores, a empresa ajustou a data em que o projeto de construção do conector fotoelétrico atinge o estado utilizável esperado para 31 de dezembro de 2022 sob a condição de que o assunto de implementação do projeto, investimento total e escala de construção permaneçam inalterados, o que foi deliberado e adotado na quinta reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 25 de março de 2021.
Em 31 de dezembro de 2021, o “projeto de construção de conector fotoelétrico” investiu 678122 milhões de yuans, representando 39,89%. Investiu 25,45 milhões de yuans em projetos de construção, 330666 milhões de yuans em projetos de equipamentos e instalação e 6,186 milhões de yuans em outros custos de construção do projeto.
Nos últimos anos, a empresa tem aproveitado as oportunidades da indústria para alcançar um rápido crescimento na receita e liberação simultânea da demanda de capacidade. De acordo com o plano de investimento em 2022, a empresa investirá cerca de 100 milhões de yuans no ano. Até o final do ano, o “projeto de construção do conector fotoelétrico” pode alcançar o estado utilizável esperado.
2,Procedimentos de verificação e pareceres de conselheiro financeiro independente
O consultor financeiro independente realizou os seguintes procedimentos de verificação:
1. Verificar o relatório do estudo de viabilidade e o relatório orçamental do projeto de investimento levantado;
2. Consultar os materiais de reunião do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas relacionados ao projeto de investimento levantado;
3. Compreender o progresso e os procedimentos de aprovação dos departamentos relevantes e consultar documentos de aprovação relevantes; 4. Verificar a utilização dos fundos angariados, e verificar contratos relevantes e vouchers de pagamento;
5. Entrevistar a administração da empresa e pessoal relevante para entender a implementação do projeto de investimento levantado e o cronograma esperado subsequente. Após verificação, o consultor financeiro independente considera que:
No âmbito do novo ambiente de desenvolvimento, a fim de melhorar a eficiência de utilização dos recursos captados e proteger melhor os interesses da empresa e dos investidores, a empresa ajustou a data em que o projeto de construção do conector fotoelétrico atinge o estado utilizável esperado para 31 de dezembro de 2022 e realizou os procedimentos de aprovação correspondentes sob a condição de que o assunto da implementação do projeto, investimento total e escala de construção permaneçam inalterados.
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, o “projeto de construção do conector fotoelétrico” investiu um total de 678122 milhões de yuans, representando 39,89%. O investimento de capital e o progresso da construção do projeto atendem ao plano programado.
3. De acordo com o plano de investimento em 2022, a empresa investirá cerca de 100 milhões de yuans no ano. Até o final do ano, o “projeto de construção do conector fotoelétrico” pode alcançar o estado utilizável esperado.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) sobre os pareceres de verificação sobre a carta de inquérito de Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) relatório anual 2021)
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He nantao, Zhao Chongan
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