Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Sobre Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referido como ” Dongxing Securities Corporation Limited(601198) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) (doravante referido como “empresa”, “empresa cotada” ou ” Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) “) desde maio de 2021, de acordo com as medidas administrativas para a emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem e as regras de listagem de ações da Shanghai Stock Exchange (revisadas em 2022) De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai, o depósito e uso de fundos levantados em Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 2021 foram verificados, e os seguintes pareceres de verificação foram emitidos:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta à aprovação da Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] n.º 202) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) (doravante denominada “empresa” ou “empresa”) emitiu 76 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) à sociedade pela primeira vez, com um preço de emissão de RMB 5,05 por ação, De acordo com os regulamentos relevantes, após deduzir várias despesas de emissão de 5613269239 yuan, o montante líquido real de fundos levantados disponíveis é 32766730761 yuan. Todos os fundos acima foram recebidos em 30 de abril de 2021, verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (Xin Kuai Shi Bao Zi [2021] No. zb10554). A empresa implementou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os fundos levantados de RMB 9413040000, e o saldo dos fundos levantados não utilizados é de RMB 23353690761. O saldo da conta de fundos levantados é 3654733374 yuan, e a diferença com o saldo dos fundos levantados não utilizados é de -19698957387 yuan As razões para a diferença são: (1) 197500000000 yuan é usado para complementar temporariamente o capital de giro; (2) A receita líquida de juros do banco gerada a partir dos fundos levantados é 41265405 yuan; (3) A taxa de emissão pendente é 9777208 yuan. 2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados da empresa, melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados e garantir os fundos angariados
O funcionamento normal do plano de investimento em ouro e a proteção dos direitos e interesses dos investidores devem ser realizados de acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – Parte I
Requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por empresas municipais e capital angariado por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai
A empresa e o patrocinador Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Co., Ltd
A empresa e os bancos comerciais relevantes assinaram um acordo multipartidário de supervisão da captação de fundos, como segue:
Em 30 de abril de 2021, a empresa, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ações respectivamente
Tangshan Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Tangshan Shengli Road sub branch, Shanghai Pudong Development Co., Ltd
China Development Bank Co., Ltd. Shijiazhuang branch, Xiamen International Bank Co., Ltd. Beijing Branch, Tangshan
Yuhua Branch of Bank Co., Ltd. e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Tangshan Fengnan filial assinaram o acordo de captação de fundos
Acordo tripartido de supervisão sobre contas especiais para cobrança e armazenamento de fundos.
Em 27 de dezembro de 2021, a empresa e sua subsidiária Xinda Kechuang (Tangshan) Petroleum Equipment Co., Ltd
(doravante referido como “Xinda Kechuang”), Tangshan Huatong special cable manufacturing Co., Ltd. (doravante referido como “Huatong”)
Através de ferramentas especiais, e Dongxing Securities Corporation Limited(601198) , Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) pedra
A filial de Jiazhuang assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados.
O acordo acima é consistente com as medidas para a administração de fundos angariados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisado em 2013)
Não há diferença significativa no acordo de supervisão tripartida (modelo) para o armazenamento de fundos levantados na conta especial, e a empresa
O acordo acima referido foi estritamente aplicado.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a abertura e o saldo da conta especial da empresa para recursos captados são os seguintes:
S / N: saldo da finalidade do fundo do número da conta bancária do banco de depósito da entidade (yuan)
Hebei Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) Banco de comunicações I & D centro construção e reabastecimento de capital de giro
1 Group Co., Ltd. Tangshan Xicheng 1324 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Truking Technology Limited(300358) 03 ouro 3603474281
Subramo
Xiamen internacional novo composto de liga de alumínio e data center
Hebei Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) CCB cabo de distribuição especial, indústria marítima e terrestre de petróleo e gás
2 Group Co., Ltd. 8015100 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 256 processo submersível cabo da bomba, tubulação contínua e 25,91.02
Projeto inteligente da tubulação e do cabo da filial de Pequim
Subramo de Chaoyang
Novo composto de liga de alumínio e centro de dados
3 Hebei Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) banco jitangshan 053 China Cssc Holdings Limited(600150) 00 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 17 cabo de distribuição especial, indústria marítima e terrestre de petróleo e gás 132954
Grupo Co., Ltd. Yuhua sub branch processo submersível cabo da bomba, tubulação contínua e
Projeto inteligente de tubos e cabos
China agrícola novo composto de liga de alumínio e data center
Hebei Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) CCB cabo de distribuição especial, indústria marítima e terrestre de petróleo e gás
Situan Co., Ltd. 5075 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0036885 processo submersível cabo da bomba, tubulação contínua e 370055 Tangshan Fuxing tubulação inteligente e projeto de cabo
Subramo rodoviário
China Merchants Bank novo composto de liga de alumínio e data center
5 Hebei Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) Jiji Co., Ltd. 3190 Shandong Head Co.Ltd(002810) 808 cabo de distribuição especial, indústria marítima e terrestre de petróleo e gás
Tangshan Chengyong cabo submersível da bomba, tubulação contínua e
Fengnan sub ramo inteligente tubo e cabo projeto
S / N: saldo da finalidade do fundo do número da conta bancária do banco de depósito da entidade (yuan)
Shanghai Pudong novo composto de liga de alumínio e centro de dados
Hebei Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) Ji banco de desenvolvimento cabo de distribuição especial, indústria marítima e terrestre de petróleo e gás
Liutuan Co., Ltd. 1 Jinling Hotel Corporation Ltd(601007) 880120001866 processo submersível cabo da bomba, tubulação contínua e 92,53.0
Projeto inteligente da tubulação e do cabo de Tangshan da empresa
ramo
Shanghai Pudong novo composto de liga de alumínio e centro de dados
Xinda Kechuang (Tang Development Bank) cabo de distribuição especial, indústria naval e terrestre de petróleo e gás
7) Petroleum Equipment Co., Ltd. 1 Jinling Hotel Corporation Ltd(601007) 8801 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 92 processo submersível cabo da bomba, tubulação contínua e 365,20.49
Projeto inteligente da tubulação e do cabo de Tangshan Co., Ltd
ramo
Shanghai Pudong novo composto de liga de alumínio e centro de dados
Cabo de distribuição especial do banco de desenvolvimento de linha especial Tangshan Huatong, indústria marítima e terrestre de petróleo e gás
8 Cable Manufacturing Co., Ltd. 1 Jinling Hotel Corporation Ltd(601007) 88011 Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) processo de cabo submersível da bomba, tubulação contínua e – Tangshan projeto inteligente da tubulação e do cabo
ramo
Total 3654733,74
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Em 2021, a empresa efetivamente utilizou os recursos arrecadados de RMB 941304 milhões, a partir de dezembro de 2021
Em 31 de dezembro, o montante total de fundos levantados utilizados era de 941304 milhões de yuans. Veja (tabela anexa 1) para detalhes
Tabela de comparação da utilização dos fundos de angariação.
(II) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
No dia 7 de junho de 2021, a 29ª reunião do segundo conselho de administração e a 10ª reunião do segundo conselho de supervisores da empresa
Na quinta reunião deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados que pagaram despesas de emissão
Está acordado que a empresa utilizará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados que pagaram as despesas de emissão, e
Em 9 de setembro, a substituição de 7,5047 milhões de yuans foi concluída. A substituição dos fundos levantados acima será aprovada pelo Conselho Legislativo
A empresa de contabilidade (sociedade geral especial) examinou e emitiu o Relatório Provincial de Contabilidade Pública de Hebei nº. [2021] zb11206
Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) Group Co., Ltd. relatório de garantia especial sobre a substituição de fundos levantados.
Em 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do terceiro conselho de administração e aprovou o
A proposta sobre a substituição de fundos auto-angariados investidos nos projetos de investimento por fundos angariados antecipadamente pelos fundos angariados concorda com a empresa em utilizar os fundos angariados
Os fundos auto-levantados investidos no projeto de investimento com fundos levantados antecipadamente serão substituídos e concluídos em 28 de outubro de 2021
Tornou-se uma obra de substituição com um capital de 152299 milhões de yuans. A substituição dos fundos levantados acima foi aprovada por contadores públicos certificados Lixin
O Escritório (sociedade geral especial) examinou e emitiu a linha Hebei Huatong (xksbz [2021] No. zb11466)
Relatório especial de auditoria sobre a substituição de fundos levantados da Cable Group Co., Ltd.
Em 27 de dezembro de 2021, a companhia realizou a nona reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião de fiscalização respectivamente
Na oitava reunião do Conselho de Administração deliberaram e adoptaram os regulamentos relativos à utilização de fundos próprios para o pagamento dos fundos necessários para projectos de investimento angariados, e
