Keeson Technology Corporation Limited(603610) : China Merchants Securities Co.Ltd(600999) relatório especial de verificação sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021 (2)

China Merchants Securities Co.Ltd(600999)

Sobre Keeson Technology Corporation Limited(603610)

O relatório especial de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante designada por “CSRC”), as medidas para a administração dos negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as orientações para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados por empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referido como ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ” ou “patrocinador”) como patrocinador da oferta pública inicial de Keeson Technology Corporation Limited(603610) (doravante referido como ” Keeson Technology Corporation Limited(603610) ” ou “empresa”), realizou uma verificação cuidadosa e prudente sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021. A verificação específica é a seguinte: I. Informações básicas dos fundos levantados

(I) montante real dos fundos angariados e recepção dos fundos

Aprovado pela resposta à aprovação da oferta pública inicial de ações Keeson Technology Corporation Limited(603610) da China Securities Regulatory Commission e aprovado pela Shanghai Stock Exchange, Keeson Technology Corporation Limited(603610) foi aprovado para emitir publicamente 375832 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) ao público, com um preço de emissão real de 44,66 yuan por ação e um capital total levantado de 1678465700 yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão de 822833 milhões de yuans (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados é de 15961824 milhões de yuans. Todos os fundos levantados acima foram depositados na conta especial em 23 de outubro de 2019, que foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (tianjiang [2019] No. 352).

A empresa adotou uma conta especial para os fundos angariados e assinou o acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados (a seguir designado “acordo tripartido de supervisão”) com o patrocinador e o banco de depósito.

II) Utilização e saldo dos fundos angariados

A empresa usou 7877125 milhões de yuans de fundos levantados em anos anteriores, e o montante líquido de juros de depósito bancário recebidos em anos anteriores após deduzir taxas de manuseio bancário e outras despesas é de 227677 milhões de yuans. O uso real dos fundos levantados em 2021 foi de 1185761 milhões de yuans, e o valor líquido dos juros de depósito bancário recebidos em 2021 após a dedução das despesas de manuseio bancário foi

174467 milhões de yuans; O capital levantado usado acumulado é 906288600 yuan, e o lucro acumulado do depósito bancário recebido

O montante líquido de juros deduzindo encargos bancários e outras despesas é de 402144 milhões de yuans.

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de 7 Jiusheng Electric Co.Ltd(301082) 00 yuan (incluindo receitas acumuladas)

Juros sobre depósitos bancários (líquidos de encargos bancários e outras despesas).

2,Gestão dos fundos angariados

I) Gestão dos fundos angariados

A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos dos investidores

De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e a Bolsa de Valores de Xangai

De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da bolsa e em combinação com a situação real da empresa,

Foram formuladas as medidas de gestão dos fundos angariados Keeson Technology Corporation Limited(603610) (a seguir designadas “medidas”).

De acordo com as medidas de gestão, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados e estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco

Conta, juntamente com a instituição de recomendação, e o banco com o qual os fundos levantados são armazenados na conta especial China Merchants Bank Co.Ltd(600036) em 23 de outubro de 2019

Sociedade de responsabilidade limitada (Número de conta: 571912366410105), Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) (Número de conta: 120406802920 Boe Technology Group Co.Ltd(000725) 60) e Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) (Número de conta: 120406802920 Boe Technology Group Co.Ltd(000725) 60) em 24 de outubro de 2019

No.: 89010122888889168) assinou um acordo tripartido de supervisão, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes. Tripartite

Não há diferença significativa entre o acordo regulatório e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e a empresa está usando a captação de fundos

O fundo foi rigorosamente respeitado.

II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial

A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa conta com duas contas especiais para fundos levantados e uma unidade de depósito estrutural

O depósito de fundos levantados é o seguinte:

Unidade: 10000 yuan

Montante inicial do depósito da conta bancária levantada observações sobre o saldo do fundo

China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 57191236641010595450.003411467 [Nota 1] [Nota 2]

Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 8901012288888916838554.743889615 [Nota 2]

China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 120406802920 Boe Technology Group Co.Ltd(000725) 6025613.50 – cancelado em Janeiro de 2020

Total 159618247 Jiusheng Electric Co.Ltd(301082)

Nota 1: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 0105 saldo da conta inclui um depósito estrutural de 200 milhões de yuans comprado pela empresa em China Merchants Bank Co.Ltd(600036) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ,

O dinheiro foi depositado em China Merchants Bank Co.Ltd(600036) conta de depósito estrutural unitário (Conta nº: 57191236648100187) e foi resgatado em 6 de janeiro de 2022.

Nota 2: em dezembro de 2021, a 19ª reunião do segundo conselho de administração e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 consideraram e aprovaram a proposta de alteração de alguns projetos de investimento com recursos captados e seu relatório de estudo de viabilidade, Os fundos remanescentes dos projetos de captação de fundos e investimento correspondentes às duas contas especiais para fundos levantados (respectivamente “projeto de sede de cama inteligente com uma produção anual de 4 milhões (fase I)” e “projeto de construção de rede de marca e marketing”) serão usados para “centro de P & D e projeto de planta de apoio de produção do projeto de sede de cama inteligente com uma produção anual de 4 milhões (fase II)”. Os fundos remanescentes serão transferidos para a conta de fundo levantado da filial de Xiuzhou do Banco de Jiaxing no primeiro trimestre de 2022.

3,Utilização de fundos angariados este ano

I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados

Em 2021, a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa é apresentada na tabela de comparação em anexo da utilização dos fundos angariados em 2021 (ver quadro 1 em anexo).

II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados

Em 2021, essa situação não existia na empresa.

(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos

Em 2021, essa situação não existia na empresa.

(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos

A empresa realizou a 12ª reunião do segundo conselho de administração em 16 de abril de 2021 e a Assembleia Geral Anual 2020 em 14 de maio de 2021, deliberada e adotada respectivamente, a proposta sobre a utilização de fundos ociosos arrecadados pela empresa para gestão de caixa, Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o valor da gestão de caixa com fundos ociosos levantados em 2021 (Anúncio n.º 2021011) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 20 de abril de 2021 e o anúncio sobre a resolução da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 (Anúncio n.º 2021024) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 15 de maio de 2021.

A empresa adquiriu os principais produtos financeiros garantidos de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) de 17 de novembro de 2020 a 6 de dezembro de 2021, e os principais produtos financeiros garantidos de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) de 3 de junho de 2021 e 8 de setembro de 2021 respectivamente. Em 31 de dezembro de 2021, a empresa obteve uma receita de RMB 7,0575 milhões, dos quais o produto financeiro adquirido em 6 de dezembro de 2021 expirou em 6 de janeiro de 2022. Os pormenores são os seguintes:

Unidade: 10000 yuan

Se o rendimento é resgatado e devolvido dentro do prazo previsto de acordo com a data-valor e a data de vencimento do montante do investimento do nome do produto do signatário

China Merchants Bank Co.Ltd(600036) série de contagem de ouro

China Merchants Bank Co.Ltd(600036) até o intervalo de três camadas e liquidado 2000000 em três meses 2020 / 11 / 172021 / 2 / 18 148,82 é um depósito estrutural