Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) (doravante referido como ” Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, o depósito e uso real dos fundos levantados da empresa em 2021 foram verificados. As condições específicas são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) o montante real dos fundos angariados e a hora de chegada dos fundos após dedução das despesas de emissão
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) oferta pública inicial (zjxk [2020] n.º 3215) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 1 de dezembro de 2020, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 45000000 ações ordinárias em RMB, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de RMB 10,75 por ação e um total de capital levantado de RMB 483,75 milhões; Após deduzir as taxas de subscrição e recomendação, as taxas de registo de emissão e outras despesas de transacção totalizando 654439 milhões de yuans (excluindo o montante do imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido dos fundos angariados foi 4183061 milhões de yuans. Todos os fundos acima estavam em vigor em 24 de dezembro de 2020, verificados por Contadores Públicos Certificados Daxin (sócio geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (daxinyz [2020] No. 500032) em 25 de dezembro de 2020.
(II) Montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso de recursos captados e saldo corrente pela empresa são os seguintes:
Montante do projecto (yuan)
O saldo dos fundos levantados em 31 de dezembro de 2020 foi de 4422507825
Menos: montante líquido de receitas de investimento de produtos de gestão de património e juros de depósito bancário recebidos em 2020 menos taxa de renovação bancária de -101,00
Menos: taxa de emissão paga ou substituída no período atual 2394507688
Receitas líquidas 41830610237
Mais: o montante líquido de 398685656 do rendimento acumulado de investimento de produtos financeiros e juros de depósito bancário menos encargos bancários de manipulação bancária
Menos: montante investido em projetos de investimento levantados nos anos anteriores, substituição de projetos de investimento levantados anteriormente e utilização de fundos sobre-levantados menos: 16302345612 montante investido em projetos de investimento levantados anteriormente, substituição de projetos de investimento levantados anteriormente e utilização de fundos sobre-levantados neste ano
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados (incluindo juros) era de 25926950281
Incluindo: utilização temporária de fundos angariados ociosos para gestão de numerário (compra de produtos financeiros bancários, 25100000000 certificado de depósito e pré-aviso)
O saldo da conta especial para fundos angariados é de 826950281
2,Gestão dos fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A fim de uniformizar a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) sistema de gestão de fundos angariados (a seguir designado “sistema de gestão”) de acordo com as disposições pertinentes das orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas e outros documentos da CSRC e em combinação com a situação real da empresa, O sistema de gestão foi deliberado e adotado na sexta reunião do primeiro conselho de administração em 23 de março de 2020. Enquanto isso, a empresa e o patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , China Construction Bank Corporation(601939) Suzhou Wuzhong sub filial, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Suzhou Canglang sub filial, China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Nanshan Ciência e tecnologia sub filial assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados (modelo), e o uso de fundos levantados é estritamente aprovado, Garantir que o fundo especial seja utilizado para fins especiais.
Em 26 de janeiro de 2021, a empresa transferiu o montante total de RMB 100 milhões correspondente ao projeto de investimento levantado de “capital de giro suplementar” da conta especial de capital levantado para a conta de liquidação geral da empresa para complementar o capital de giro da empresa.Em 27 de janeiro de 2021, a conta especial para capital levantado aberto em China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Nanshan Ciência e tecnologia sub-ramo (a conta bancária é “44250100019 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 377″) foi cancelada de acordo com a lei; Após o cancelamento da conta especial acima para fundos levantados, a empresa e o patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , China China Construction Bank Corporation(601939) · 2
O acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados assinado por Shenzhen Nanshan Ciência e tecnologia sub-filial Co., Ltd. tornar-se-á inválido.
Em 29 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 13ª reunião do primeiro conselho de administração e a 7ª reunião do primeiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de alteração de parte da conta especial para fundos levantados, concordaram em alterar parte da conta especial para fundos levantados e cancelaram a conta especial para fundos levantados estabelecida em China Construction Bank Corporation(601939) Suzhou Guoxiang sub sucursal de acordo com a lei (a conta bancária é “322501997594 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 14″), E criar uma nova conta especial para levantar fundos em Bank Of China Limited(601988) Suzhou Wuzhong sub filial. Em 2 de fevereiro de 2021, a empresa estabeleceu uma nova conta especial para fundos levantados em Bank Of China Limited(601988) Suzhou Wuzhong sub sucursal de acordo com a lei (a conta bancária é “487175724294”), e assinou o acordo de supervisão tripartida para a conta especial para fundos levantados com o patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , Bank Of China Limited(601988) Suzhou Wuzhong sub sucursal, que não é significativamente diferente do acordo de supervisão tripartida para o armazenamento da conta especial para fundos levantados (modelo), Examinar e aprovar rigorosamente a utilização dos fundos angariados para garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais; A conta especial original para fundos angariados (a conta bancária é “322501997594 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 14″) foi cancelada de acordo com a lei de 4 de fevereiro de 2021. O acordo de supervisão tripartida original para fundos angariados torna-se inválido a partir da data de cancelamento, e o capital e os juros da conta inicial de fundos angariados foram transferidos para a conta especial para fundos recentemente angariados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos levantados de acordo com o disposto no acordo de supervisão tripartida.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados da empresa é o seguinte:
Conta bancária número de depósito conta bancária finalidade método de depósito saldo (yuan)
Bank Of China Limited(601988) Suzhou tecnologia R & D centro de construção atual depósito
Subfilial de Wuzhong 4871757242944 projecto 718697376
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. tem Suzhou fase II conversor de frequência e servo
Suzhou Canglang sub filial 8905 Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) 080001306 sistema de automação de produção base de construção atual depósito 43342048 projeto
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. tem sobre depósitos de demanda de capital levantado
Empresa limitada Suzhou Canglang sub branch 8905078101 Ningbo Bird Co.Ltd(600130) 764910857
Total 826950281
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos angariados
Em 2021, o uso real dos recursos levantados pela empresa é mostrado no Anexo 1 deste relatório.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
A fim de garantir o progresso da implementação dos projetos de investimento levantados, antes que os fundos levantados a partir da oferta pública inicial de ações estejam em vigor, a empresa investiu 7,7164 milhões de yuans nos projetos de investimento levantados antecipadamente com seus próprios fundos e pagou 115763 milhões de yuans antecipadamente com seus próprios fundos, totalizando 192927 milhões de yuans. No dia 13 de janeiro de 2021, a 12ª reunião do primeiro conselho de administração e a 6ª reunião do primeiro conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios investidos antecipadamente em projetos de investimento angariados e despesas de emissão pagas, tendo os diretores independentes manifestado o seu consentimento, A Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de auditoria sobre a substituição de fundos próprios investidos antecipadamente em projetos de investimento levantados e despesas de emissão pagas por fundos levantados (Daxin zhuanshen Zi [2021] No. 500002) para os assuntos acima mencionados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa concluiu a substituição dos fundos acima.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Em 2021, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
No dia 13 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do primeiro conselho de administração e a 6ª reunião do primeiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa, tendo os diretores independentes manifestado o seu consentimento e concordado que a empresa não afetaria a construção de projetos de investimento com recursos angariados, a utilização de fundos angariados e o desenvolvimento normal dos negócios da empresa, Use alguns fundos levantados ociosos com um montante máximo de não mais de 300 milhões de yuans (incluindo 300 milhões de yuans) e alguns fundos autônomos ociosos com um montante máximo de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo 200 milhões de yuans) para gerenciamento de caixa, e invista em produtos de investimento com alta segurança e boa liquidez (incluindo, mas não limitado a, depósitos estruturados, depósitos a prazo, depósitos de chamada, grandes certificados de depósito, etc.). Dentro dos limites acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma contínua por um período de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou fundos levantados ociosos para gestão de caixa, que ainda não expirou
Nome do produto bancário Valor do tipo de produto (yuan) data de vencimento da compra
Bank Of China Limited(601988) Suzhou unidade RMB certificado transferível de depósito de três anos
Wuzhong sub branch cd20-610000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021-2-4 2024-2-4
Bank Of China Limited(601988) Suzhou unidade RMB certificado transferível de depósito de três anos
Wuzhong sub branch cd20-610000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021-2-4 2024-2-4
Bank Of China Limited(601988) Suzhou unidade RMB certificado transferível de depósito de três anos
Wuzhong sub branch cd20-610000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021-2-4 2024-2-4
Bank Of China Limited(601988) Suzhou unidade RMB certificado de depósito não transferível de três anos
Wuzhong sub branch cd20-1110000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021-2-4 2024-2-4
Bank Of China Limited(601988) Suzhou unidade RMB certificado transferível de depósito de três anos
Wuzhong sub branch cd20-610000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021-2-9 2024-2-9
Bank Of China Limited(601988) Suzhou unidade RMB certificado de depósito não transferível de três anos
Subramo de Wuzhong cd20-9
