Haitong Securities Company Limited(600837) cerca Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Pareceres de verificação sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “instituição de recomendação”) como Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (doravante referido como ” Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) ” ou “empresa”) faz a oferta pública inicial de ações e é listado no conselho de ciência e inovação e supervisiona continuamente a instituição de recomendação, De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, A empresa verificou o uso de alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do registro de Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) oferta pública inicial (zjxk [2020] n.º 1582) pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), a empresa emitiu publicamente 17,55 milhões de ações ordinárias (ações A) ao público, com um preço de emissão de 113,72 yuan por ação e um capital total levantado de 1995786000 yuan, O montante de várias despesas de emissão (excluindo impostos) é 15175013276 yuan, e o montante líquido de fundos levantados após a dedução das despesas de emissão é 184403586724 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (Xin Kuai Shi Bao Zi [2020] No. za15366). A empresa e suas subsidiárias gerenciaram o armazenamento especial de contas de fundos levantados de acordo com os regulamentos relevantes, e assinaram um acordo tripartido de supervisão sobre o armazenamento especial de contas levantados com a instituição de recomendação e o banco de supervisão da conta especial para fundos levantados.
2,Informação básica da gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos desta vez
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados da empresa, aumentar a receita dos ativos de caixa da empresa e obter melhores retornos de investimento para a empresa e acionistas, a empresa planeja usar alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa com a premissa de não afetar a implementação normal dos projetos de investimento dos fundos levantados, não afetar a produção e operação normais da empresa e garantir a segurança dos fundos levantados. II) Tipos de produtos de investimento
A empresa controlará estritamente os riscos de acordo com as regulamentações relevantes e adquirirá os principais produtos de investimento garantido de instituições financeiras com alta segurança e boa liquidez (incluindo, mas não limitado a, depósitos estruturais, depósitos contratuais, depósitos de chamada, depósitos a prazo, certificados de depósito, etc.).
III) Montante e prazo do investimento
O investimento total da gestão de caixa com alguns fundos levantados ociosos desta vez não deve exceder 1 bilhão de yuans, e a vida útil não deve exceder 18 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do limite e prazo acima mencionados, os fundos podem ser reciclados e usados de forma contínua e devolvidos à conta especial para fundos levantados após o vencimento.
IV) Validade da resolução
A utilização de alguns recursos mobilizados temporariamente ociosos para gestão de caixa será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização, com prazo de validade de 18 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
V) Modo de execução
A empresa autorizará o presidente do conselho de administração a exercer plenamente o poder decisório do investimento de gestão de caixa dentro do prazo e validade acima mencionados, e assinar documentos contratuais relevantes.
VI) Divulgação de informações
A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai, e não mudará o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada.
(VII) distribuição dos rendimentos de gestão de caixa
A empresa utiliza parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa, e os rendimentos devem ser propriedade da empresa. Deve dar prioridade à constituição do montante de investimento dos projetos de investimento levantados, e gerenciar e usar os fundos em estrita conformidade com os requisitos da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre as medidas regulatórias para os fundos levantados. Após a gestão de caixa expirar, será devolvido à conta especial para os fundos levantados.
3,Impacto na empresa
A empresa planeja utilizar parte dos fundos angariados ociosos para a gestão de caixa sob a premissa de cumprir as leis e regulamentos nacionais, garantindo que não afetará o andamento dos projetos de investimento angariados da empresa, controlando efetivamente os riscos de investimento e garantindo a segurança dos fundos angariados, o que não afetará o funcionamento diário da empresa e o desenvolvimento normal dos projetos de investimento angariados, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e acionistas.
A gestão de caixa adequada e oportuna de alguns fundos angariados temporariamente ociosos pode melhorar a eficiência do uso dos fundos angariados, aumentar a renda dos ativos de caixa da empresa e buscar mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
4,Medidas de controlo dos riscos
I) Risco de investimento
Em consonância com o princípio da salvaguarda dos interesses da empresa e dos accionistas, a empresa controla rigorosamente os riscos, verifica rigorosamente e toma decisões prudentes. Os produtos de investimento adquiridos pela gestão de caixa desta vez são produtos de investimento de instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez e pertencem a variedades de investimento de baixo risco. Tais produtos de investimento são afetados principalmente pelas políticas monetárias e outras políticas macroeconómicas. A empresa fará investimentos razoáveis de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, e intervirá em um montante oportuno e adequado, mas não exclui que o investimento possa ser afetado pelo risco de flutuação do mercado, risco de taxa de juros, risco de política, risco de força maior, etc.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. a empresa irá lidar com o negócio relevante da gestão do dinheiro em estrita conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem da ciência e do Conselho da Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos de associação e o sistema de gestão da empresa para os fundos levantados.
2. a empresa analisará oportunamente e acompanhará a direção de investimento de produtos de gerenciamento de caixa bancária e progresso do projeto. Uma vez que fatores adversos são encontrados ou julgados, a empresa tomará imediatamente medidas de preservação correspondentes para controlar estritamente os riscos de investimento.
3. cuidadosamente selecionar parceiros e selecionar produtos de investimento com alta segurança e liquidez emitidos por bancos e outras instituições financeiras com boa reputação, grande escala, capacidade de garantir segurança de capital, boa eficiência operacional e forte capacidade de operação de capital.
4. O departamento financeiro da empresa deve estabelecer a gestão de contas, estabelecer e melhorar contas contábeis completas para o uso de fundos, operar com cautela e fazer um bom trabalho na contabilidade do uso de fundos.
5. Os diretores independentes, o comitê de auditoria do conselho de administração e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e verificar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
5,Procedimentos de revisão e pareceres especiais
Em 15 de abril de 2022, a companhia realizou a quinta reunião do terceiro conselho de administração e a quinta reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e aprovando a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para a gestão de caixa, e concordou que a empresa utilizaria os fundos levantados ociosos com um limite máximo de RMB 1 bilhão para gestão de caixa. A vida útil entraria em vigor no prazo de 18 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, e dentro do prazo de validade do limite e resolução acima referido, Pode ser reciclado e rolado. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram o seu consentimento claro para os assuntos acima mencionados, tendo realizado os procedimentos de deliberação necessários para a gestão de caixa com fundos angariados ociosos desta vez, o que cumpre os requisitos regulamentares relevantes.
Este assunto precisa ser deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa.
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa é realizado com a premissa de garantir o funcionamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados e a segurança dos fundos levantados, o que não afetará a construção normal dos projetos de fundos levantados e o uso normal dos fundos levantados da empresa. A gestão de caixa da empresa de fundos angariados ociosos desta vez é propícia para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, aumentar a receita da empresa e obter um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas. O procedimento de aprovação da proposta está em conformidade com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai, e não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, o que está em consonância com as necessidades de desenvolvimento da empresa. Em suma, concordamos unanimemente com a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos ociosos levantados e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
Os assuntos relevantes, conteúdos e procedimentos de deliberação da gestão de caixa da empresa com fundos levantados ociosos desta vez cumprem com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso de fundos levantados, não afetarão a construção de projetos de investimento e o uso de fundos levantados, não alterarão a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicarão os interesses dos acionistas, e não terão um impacto adverso na produção e operação da empresa. Concorda-se que a empresa usará os fundos levantados ociosos de não mais de 1 bilhão de yuans para gerenciamento de caixa na premissa de garantir que o progresso normal do plano de investimento da empresa de fundos levantados não seja afetado.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o uso de alguns fundos ociosos levantados pela empresa para gestão de caixa foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores, e os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito, o que ainda precisa ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas, que cumpre as leis e regulamentos relevantes, e a empresa cumpriu os procedimentos legais correspondentes nesta fase. Ao investir em produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, a empresa pode melhorar a eficiência do uso de fundos, não envolve alterar a finalidade dos fundos levantados disfarçadamente, e não afeta o progresso normal do plano de investimento de fundos levantados. Ele está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação e o sistema de gestão da empresa de fundos levantados. A instituição de recomendação não tem objeção à gestão de caixa do uso pela empresa de alguns fundos ociosos levantados desta vez.
(sem texto abaixo)
