Código dos títulos: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) abreviatura dos títulos: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Anúncio n.o: 2022021 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Anúncio sobre a realização de operações de liquidação e venda cambiais a prazo
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Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (doravante denominada “a empresa”) realizou a quinta reunião do terceiro conselho de administração e a quinta reunião do terceiro conselho de supervisores em 15 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre a realização de negócios de liquidação cambial a prazo e vendas, e concordou que a empresa (incluindo subsidiárias, as mesmas abaixo) poderia realizar negócios de liquidação cambial a prazo e vendas com bancos de acordo com as necessidades comerciais reais no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia de acionistas, O montante de moeda estrangeira realizado na liquidação e venda de moeda estrangeira a longo prazo não deve exceder o equivalente a US $ 50 milhões (incluindo este montante), que pode ser usado de forma contínua dentro deste limite. As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Finalidade da realização de operações de liquidação cambial a prazo e de vendas
A empresa tem compras no exterior e vendas no exterior, e as principais moedas de liquidação são dólares americanos e euros. A fim de efetivamente evitar riscos de mercado cambial, reduzir perdas cambiais, evitar o impacto adverso das flutuações da taxa de câmbio no desempenho operacional da empresa, melhorar a eficiência do uso de fundos de câmbio, estabilizar os ganhos em moeda estrangeira, reduzir razoavelmente despesas financeiras e permitir que a empresa se concentre na produção e vendas.
A liquidação a prazo e venda de divisas é um produto financeiro de cobertura cambial aprovado pelo Banco Popular da China. O princípio da transação é: assinar o contrato de liquidação cambial a prazo e venda com o banco para acordar a moeda estrangeira, valor, taxa de câmbio e prazo limite para liquidação cambial ou vendas no futuro. Quando a receita ou despesa cambial ocorrer na data de vencimento, lidar com a liquidação cambial ou negócios de vendas de acordo com a moeda, valor e taxa de câmbio acordados no contrato de liquidação cambial a prazo e venda, de modo a bloquear o custo de liquidação cambial e vendas no período atual.
2,Variedades de liquidação cambial a longo prazo e vendas
As variedades de moeda estrangeira do negócio de liquidação cambial a prazo e vendas a serem realizadas pela empresa estão limitadas às principais moedas de liquidação utilizadas pela empresa para produção e operação – dólar americano e euro.
3,Período de negócios e escala de negócios
Propõe-se autorizar a administração da empresa a ser responsável pela liquidação a longo prazo e vendas de divisas e assinar documentos contratuais relevantes (especificamente de acordo com as exigências do banco). O montante de moeda estrangeira para liquidação a longo prazo e vendas de divisas não deve exceder o equivalente a US $ 50 milhões (incluindo este montante), que será utilizado de forma contínua dentro deste limite, e o departamento financeiro da empresa deve ajudar na gestão de assuntos específicos. O prazo de autorização é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
4,Análise de viabilidade da realização de negócios de liquidação cambial a prazo e vendas
A empresa tem compras no exterior e vendas no exterior, e a liquidação é principalmente em dólares americanos e euros. A forte flutuação da taxa de câmbio, especialmente a perda cambial causada pela valorização do RMB, terá um grande impacto no desempenho da empresa. A liquidação cambial a prazo da empresa e negócios de vendas com bancos são considerados na perspectiva de bloquear o custo de liquidação cambial e vendas, o que pode reduzir o impacto das flutuações cambiais na produção e operação da empresa, permitir que a empresa mantenha um nível de renda relativamente estável, atender às necessidades reais de desenvolvimento e operação da empresa, o risco é controlável e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas minoritários. 5,Riscos e medidas de controlo de risco da liquidação cambial a prazo e negócios de vendas
I) Risco de operações de liquidação e venda cambiais a prazo
O negócio de liquidação cambial a prazo e vendas da empresa baseia-se no princípio de bloqueio de risco cambial e cobertura, e não se envolve em operações especulativas e de arbitragem. Portanto, a empresa avaliará cuidadosamente o momento e controlará estritamente o risco ao assinar o contrato de liquidação cambial a prazo e venda.
A liquidação a longo prazo e a venda de divisas podem reduzir em certa medida o impacto das flutuações cambiais na empresa. No entanto, devido à imprevisibilidade e riscos sistémicos das flutuações cambiais e ao forte profissionalismo do negócio, ainda existem os seguintes riscos na operação:
1. Risco de flutuação cambial: em caso de grande flutuação cambial, a taxa de câmbio acordada no contrato de liquidação cambial a prazo e venda desvia-se da taxa de câmbio no momento da efetiva cobrança e pagamento de divisas, podendo ocasionar perdas cambiais da empresa.
2. Risco de controle interno: o negócio de liquidação cambial e vendas de longo prazo é altamente profissional e complexo, o que pode causar riscos devido ao sistema de controle interno imperfeito.
3. Risco de inadimplência do cliente: a cobrança do cliente no exterior está atrasada, e a cobrança relevante não pode ser recuperada dentro do período previsto de cobrança, o que pode causar o atraso da liquidação cambial a prazo e entrega, resultando na perda da empresa.
4. Risco de previsão de cobrança: a empresa faz previsão de cobrança de acordo com pedidos existentes e pedidos esperados, mas no processo de implementação real, pode haver previsão de cobrança imprecisa devido ao ajuste da demanda de pedidos do cliente, resultando no risco de atraso na entrega da liquidação cambial a prazo.
II) Medidas de controlo dos riscos
A fim de minimizar os riscos acima no negócio de liquidação cambial e vendas de longo prazo, a empresa tomará ativamente medidas relevantes de prevenção e controle de riscos:
1. Os negócios de liquidação a prazo e vendas cambiais só estão autorizados a realizar transações com instituições financeiras com qualificações comerciais legais, e não devem realizar transações com qualquer organização ou indivíduo que não as instituições financeiras acima mencionadas.
2. Ao assinar o contrato de negócios de liquidação cambial a prazo e venda, a transação deve ser realizada em estrita conformidade com o período e quantidade de cobrança cambial e pagamento previstos pela empresa. Todos os negócios de liquidação cambial a prazo e vendas têm histórico real de transação.
3. A empresa fortalecerá ainda mais a gestão de contas a receber, cobrará ativamente contas a receber, melhorará a precisão da previsão de cobrança e reduzirá o risco de inadimplência e inadimplência do cliente.
4. As transações comerciais de liquidação cambial a prazo e vendas da empresa devem ser baseadas na receita externa da empresa ou despesas no exterior. O valor em moeda estrangeira do contrato de liquidação cambial a prazo e vendas não deve exceder o valor previsto de receita externa ou despesas no exterior.
6,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Diretores independentes acreditam que: a empresa tem compras no exterior e vendas no exterior, e o acordo é principalmente em dólares americanos e euros. A forte flutuação da taxa de câmbio, especialmente a perda cambial causada pela valorização do RMB, terá um grande impacto no desempenho da empresa. O negócio de liquidação cambial a prazo e vendas da empresa baseia-se nas necessidades normais de operação e desenvolvimento de negócios da empresa, com o objetivo de evitar os riscos do mercado cambial, evitar o impacto adverso de grandes flutuações cambiais no desempenho operacional da empresa e atender às necessidades práticas da empresa. Ao mesmo tempo, os procedimentos de revisão dos negócios de liquidação cambial a prazo e vendas da empresa cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e do sistema interno da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
Em conclusão, os diretores independentes concordaram com a proposta de realização de negócios de liquidação cambial e vendas a prazo e concordaram em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que a empresa tem compras no exterior e vendas no exterior, e a liquidação é principalmente em dólares americanos e euros. A forte flutuação da taxa de câmbio, especialmente a perda cambial causada pela valorização do RMB, terá um grande impacto no desempenho da empresa. A empresa (incluindo subsidiárias) deve realizar oportunamente negócios de liquidação cambial a prazo e vendas com bancos, o que é propício para evitar riscos de mercado cambial e estabilizar os lucros no exterior. Ao mesmo tempo, o procedimento de revisão do negócio de liquidação cambial e vendas proposto pela empresa cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes e do sistema interno da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
III) Pareceres da instituição de recomendação
A proposta de liquidação cambial a prazo e negócios de vendas da empresa foi deliberada e aprovada na quinta reunião do terceiro conselho de administração e na quinta reunião do terceiro conselho de fiscalização. Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro para os assuntos acima mencionados. A proposta deve ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas. A proposta está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e cumpriu os procedimentos legais necessários.
A empresa formulou medidas viáveis de resposta ao risco de acordo com regulamentos relevantes e condições reais, e os riscos relevantes podem ser efetivamente controlados. O negócio de liquidação cambial a prazo e vendas da empresa atende às necessidades da operação real da empresa e pode reduzir o impacto das flutuações cambiais no desempenho da empresa em certa medida.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção aos negócios da empresa de liquidação cambial a prazo e vendas desta vez.
7,Anexo de anúncios em linha
(I) pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a quinta reunião do terceiro conselho de administração;
(II) pareceres de verificação de Haitong Securities Company Limited(600837) sobre Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) que realizam operações de liquidação cambial a prazo e vendas.
É por este meio anunciado.
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) conselho de administração 18 de abril de 2022
