Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Pareceres de verificação sobre o reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos sobre-captados
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) (doravante referido como ” Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de auto-regulação para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as medidas para a supervisão contínua das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (Trial), os assuntos que Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) planeja usar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro foram verificados, A verificação é a seguinte:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) oferta pública inicial (zjxk [2020] n.º 3215) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 1 de dezembro de 2020, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 45000000 ações ordinárias RMB, com um preço de emissão de RMB 10,75 por ação e um total de capital levantado de RMB 483,75 milhões; Depois de deduzir as taxas de subscrição e recomendação, taxas de registo de emissão e outras despesas de transação totalizando 654439 milhões de yuans (excluindo o montante do imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido dos fundos levantados é 4183061 milhões de yuans. Todos os fundos acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (daxinyz [2020] No. 500032) (doravante referido como o “relatório de verificação de capital”) em 25 de dezembro de 2020. Todos os fundos angariados foram depositados na conta especial de fundos angariados aberta com a aprovação do conselho de administração da empresa, que assinou um acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 28 de dezembro de 2020 Anúncio sobre a listagem de Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) oferta pública inicial de ações no conselho de ciência e inovação.
2,Projetos de investimento autorizados a angariar fundos em documentos de candidatura de emissão
De acordo com o prospecto de Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, o montante total dos fundos angariados pela empresa será especificamente investido nos seguintes projetos após dedução das despesas de emissão:
Número do nome do projecto montante do investimento montante dos fundos a angariar
(10000 yuan) (10000 yuan)
1 Suzhou fase II conversor de frequência e automação do sistema servo 19110331911033 projeto de construção da base de produção
2. projeto de construção do centro de P & D da tecnologia de Suzhou 719953719953
3. Capital de giro suplementar 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
Total 3630986
O montante líquido de fundos levantados desta vez foi 4183061 milhões de yuans, dos quais o montante de fundos levantados sobre foi de 552075 milhões de yuans.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os projetos de investimento da empresa e o uso de fundos levantados são detalhados na divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 18 de abril de 2022 Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 2021 (Anúncio nº: 2022007).
3,O plano de utilizar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
Com a expansão contínua da escala de produção e negócios da empresa, a demanda por capital de giro operacional está aumentando dia a dia. A fim de atender à demanda de capital de giro, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, reduzir custos financeiros e salvaguardar os interesses das sociedades cotadas e acionistas na premissa de garantir a demanda de capital para a construção de projetos de investimento com recursos levantados e o andamento normal dos projetos com recursos levantados, De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão de fundos levantados da empresa, a empresa planeja usar os fundos levantados sobre para complementar permanentemente o capital de giro para o desenvolvimento de negócios da empresa As atividades empresariais diárias e outras atividades de produção e operação relacionadas ao negócio principal atendem às necessidades do real funcionamento e desenvolvimento da empresa e aos interesses de todos os acionistas.
O montante total de fundos sobre levantados da empresa é de 552075 milhões de yuans. O montante a ser usado para reabastecimento permanente do capital de giro desta vez é de 16 milhões de yuans, representando 28,98% do montante total de fundos sobre levantados. O uso acumulado da empresa de fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro nos últimos 12 meses não excede 30% do montante total de fundos sobre-levantados, e não viola as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso de fundos levantados de empresas cotadas.
4,Instruções e compromissos pertinentes
A empresa promete que o reabastecimento permanente do capital de giro com os recursos sobre-levantados só será utilizado na produção e operação relacionadas ao negócio principal; A empresa promete que o valor acumulado utilizado a cada 12 meses não excederá 30% do montante total de fundos sobre-levantados; A empresa promete que o reabastecimento permanente do capital de giro com recursos sobre-levantados não afetará a demanda de capital para a construção de projetos de investimento com recursos levantados, e não fará investimentos de alto risco ou fornecerá assistência financeira a terceiros dentro de 12 meses após reabastecimento do capital de giro.
5,Procedimentos de revisão da execução
A empresa realizou a 21ª Reunião do primeiro conselho de administração e a 15ª reunião do primeiro conselho de fiscalização em 15 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de utilizar parte dos recursos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordou que a empresa deveria usar parte dos recursos sobre-levantados de RMB 16 milhões para complementar permanentemente o capital de giro. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. De acordo com as disposições relevantes das orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por sociedades cotadas (revisadas em 2022), as regras de listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas cotadas no conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – operação padronizada, a utilização de alguns fundos sobre angariados para complementar permanentemente o capital de giro precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, E fornecer votação on-line, que só pode ser implementada depois de deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que a empresa utiliza parte dos fundos levantados em excesso de RMB 16 milhões para complementar permanentemente o capital de giro, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa e os interesses de todos os acionistas. A utilização dos fundos angariados em excesso não afectará o funcionamento normal dos fundos angariados, não havendo qualquer situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas da empresa. O assunto cumpriu os procedimentos legais necessários e está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
Resumindo, concordamos unanimemente que a empresa utilizará parte dos recursos sobre-levantados de RMB 16 milhões para complementar permanentemente o capital de giro, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que a utilização de parte dos fundos levantados em excesso de RMB 16 milhões para reabastecimento permanente do capital de giro para o desenvolvimento de negócios da empresa, operação diária e outras produções e operações relacionadas com seu principal negócio é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e está em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa e os interesses de todos os acionistas. O reabastecimento permanente do capital de giro por fundos levantados em excesso está em conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. Os procedimentos de deliberação envolvidos na utilização de recursos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro obedecem às disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais e outros documentos normativos, e foram deliberados pelo conselho de administração. O conteúdo e votação da proposta de deliberação obedecem às disposições dos sistemas relevantes, não havendo alteração na finalidade dos recursos captados e danos aos interesses dos acionistas. O conselho de supervisores concordou com a utilização de recursos sobre-captados pela empresa para complementar permanentemente o capital de giro, a proposta só pode ser implementada após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o uso pela empresa de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, cumpriram os procedimentos necessários e precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Este assunto está em conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. A empresa utiliza parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro para a produção e operação relacionados com o negócio principal, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe à utilização por parte da empresa de alguns fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) opiniões de verificação sobre Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) usando parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro) representante do patrocinador:
Xu Huixuan, Peng Han
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) mm / DD / aaaa
