Código dos títulos: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) abreviatura dos títulos: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Anúncio n.o: 2022016 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) o montante real dos fundos angariados e a hora de chegada dos fundos após dedução das despesas de emissão
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) oferta pública inicial (zjxk [2020] n.º 3215) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 1 de dezembro de 2020, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 45000000 ações ordinárias em RMB, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de RMB 10,75 por ação e um total de capital levantado de RMB 483,75 milhões; Após deduzir as taxas de subscrição e recomendação, as taxas de registo de emissão e outras despesas de transacção totalizando 654439 milhões de yuans (excluindo o montante do imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido dos fundos angariados foi 4183061 milhões de yuans. Todos os fundos acima estavam em vigor em 24 de dezembro de 2020, verificados por Contadores Públicos Certificados Daxin (sócio geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (daxinyz [2020] No. 500032) em 25 de dezembro de 2020.
(II) Montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso de recursos captados e saldo corrente pela empresa são os seguintes:
Montante do projecto (yuan)
O saldo dos fundos levantados em 31 de dezembro de 2020 foi de 4422507825
Menos: montante líquido de receitas de investimento de produtos de gestão de património e juros sobre depósitos bancários menos encargos bancários recebidos em 2020 -101,00
Menos: taxa de emissão paga ou substituída no período atual 2394507688
Receitas líquidas 41830610237
Além disso: o montante líquido da receita de investimento de produtos de gestão de riqueza e juros de depósito bancário menos encargos bancários recebidos é 398685656
Menos: montante investido em projectos de investimento mobilizados nos anos anteriores, substituição de projectos de investimento mobilizados anteriormente e utilização de fundos captados em excesso
Menos: 16302345612 yuans investidos em projetos de investimento levantados, substituição de projetos de investimento levantados anteriormente investidos e uso de fundos levantados sobre este ano
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados (incluindo juros) era de 25926950281
Incluindo: uso temporário de fundos levantados ociosos para gestão de caixa (compra de produtos financeiros bancários, certificado de depósito, pré-aviso) 25100000000
O saldo da conta especial para fundos angariados é de 826950281
2,Gestão dos fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A fim de uniformizar a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) sistema de gestão de fundos angariados (a seguir designado “sistema de gestão”) de acordo com as disposições pertinentes das orientações da CSRC para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas e em combinação com a situação real da empresa, O sistema de gestão foi deliberado e adotado na sexta reunião do primeiro conselho de administração da empresa em 23 de março de 2020. Enquanto isso, a empresa e o patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , China Construction Bank Corporation(601939) Suzhou Wuzhong sub filial, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Suzhou Canglang sub filial, China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Nanshan Ciência e tecnologia sub filial assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados (modelo), e o uso de fundos levantados é estritamente aprovado, Garantir que o fundo especial seja utilizado para fins especiais.
Em 26 de janeiro de 2021, a empresa transferiu o montante total de RMB 100 milhões correspondente ao “capital de giro suplementar” levantado e investido projeto da conta especial de fundos levantados para a conta de liquidação geral da empresa para complementar o capital de giro da empresa.Em 27 de janeiro de 2021, a conta especial para fundos levantados aberto em China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Nanshan Ciência e tecnologia sub-branch (a conta bancária é “44250100019 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 377″) foi cancelada de acordo com a lei; Após o cancelamento da conta especial acima para fundos levantados, o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados assinado pela empresa e o patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Nanshan Ciência e tecnologia sub-ramo tornar-se-á inválido. Em 29 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 13ª reunião do primeiro conselho de administração e a 7ª reunião do primeiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de alteração de parte da conta especial para fundos levantados, concordaram em alterar parte da conta especial para fundos levantados e cancelaram a conta especial para fundos levantados estabelecida em China Construction Bank Corporation(601939) Suzhou Guoxiang sub sucursal de acordo com a lei (a conta bancária é “322501997594 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 14″), E criar uma nova conta especial para levantar fundos em Bank Of China Limited(601988) Suzhou Wuzhong sub filial. Em 2 de fevereiro de 2021, a empresa estabeleceu uma nova conta especial para fundos levantados em Bank Of China Limited(601988) Suzhou Wuzhong sub sucursal de acordo com a lei (a conta bancária é “487175724294”), e assinou o acordo de supervisão tripartida para a conta especial para fundos levantados com o patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , Bank Of China Limited(601988) Suzhou Wuzhong sub sucursal, que não é significativamente diferente do acordo de supervisão tripartida para o armazenamento da conta especial para fundos levantados (modelo), Examinar e aprovar rigorosamente a utilização dos fundos angariados para garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais; A conta especial original para fundos angariados (a conta bancária é “322501997594 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 14″) foi cancelada de acordo com a lei de 4 de fevereiro de 2021. O acordo de supervisão tripartida original para fundos angariados torna-se inválido a partir da data de cancelamento, e o capital e os juros da conta inicial de fundos angariados foram transferidos para a conta especial para fundos recentemente angariados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos levantados de acordo com o disposto no acordo de supervisão tripartida.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos levantados é mostrado na seguinte tabela:
Número da conta bancária do método de depósito da conta bancária (yuan)
Bank Of China Limited(601988) 4871757242944 Projeto de construção atual do centro de P & D da tecnologia de Suzhou 718697376 Suzhou Wuzhong sub filial depósito
Shanghai Pudong Development Bank Suzhou fase II conversor de frequência e servo sistema atual
Depósito de 43342048 de Suzhou Canglang sub filial 8905 Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) 0800001306 projeto de construção de base de produção automática da Co., Ltd
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.
Co., Ltd. Suzhou Canglang sub filial 8905 Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) 016010307 sobre o depósito de fundos levantados 64910857
Total 826950281
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos angariados
Em 2021, o uso real dos recursos levantados pela empresa é mostrado no Anexo 1 deste relatório.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
A fim de garantir o progresso da implementação dos projetos de investimento levantados, antes que os fundos levantados a partir da oferta pública inicial de ações estejam em vigor, a empresa investiu 7,7164 milhões de yuans nos projetos de investimento levantados antecipadamente com seus próprios fundos e pagou 115763 milhões de yuans antecipadamente com seus próprios fundos, totalizando 192927 milhões de yuans. No dia 13 de janeiro de 2021, a 12ª reunião do primeiro conselho de administração e a 6ª reunião do primeiro conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios investidos antecipadamente em projetos de investimento angariados e despesas de emissão pagas, tendo os diretores independentes manifestado o seu consentimento, A Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de auditoria sobre a substituição de fundos próprios investidos antecipadamente em projetos de investimento levantados e despesas de emissão pagas por fundos levantados (Daxin zhuanshen Zi [2021] No. 500002) para os assuntos acima mencionados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa concluiu a substituição dos fundos acima.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Em 2021, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
No dia 13 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do primeiro conselho de administração e a 6ª reunião do primeiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa, tendo os diretores independentes manifestado o seu consentimento e concordado que a empresa não afetaria a construção de projetos de investimento com recursos angariados, a utilização de fundos angariados e o desenvolvimento normal dos negócios da empresa, Use alguns fundos levantados ociosos com um montante máximo de não mais de 300 milhões de yuans (incluindo 300 milhões de yuans) e alguns fundos autônomos ociosos com um montante máximo de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo 200 milhões de yuans) para gerenciamento de caixa, e invista em produtos de investimento com alta segurança e boa liquidez (incluindo, mas não limitado a, depósitos estruturados, depósitos a prazo, depósitos de chamada, grandes certificados de depósito, etc.). Dentro dos limites acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma contínua por um período de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e o valor ainda não devido era de RMB 251 milhões, da seguinte forma:
Nome do produto bancário Valor do tipo de produto (yuan) data de vencimento da compra
Bank Of China Limited(601988) Suzhou unidade RMB certificado transferível de três anos de depósito 10000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021-2-4 2024-2-4 Wuzhong sub branch cd20-6
Bank Of China Limited(601988) Suzhou unidade RMB certificado transferível de três anos de depósito 10000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021-2-4 2024-2-4 Wuzhong sub branch cd20-6
Bank Of China Limited(601988) Suzhou unidade RMB certificado transferível de três anos de depósito 10000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021-2-4 2024-2-4 Wuzhong sub branch cd20-6
Bank Of China Limited(601988) Suzhou unidade RMB certificado não transferível de três anos de depósito 10000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021-2-4 2024-2-4 Wuzhong sub branch cd20-11
Bank Of China Limited(601988) Suzhou unidade RMB certificado transferível de três anos de depósito 10000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021-2-9 2024-2-9 Wuzhong sub branch cd20-6
Bank Of China Limited(601988) Suzhou unidade RMB certificado não transferível de depósito de três anos 10000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021-2-9 2024-2-9 Wuzhong sub branch cd20-9
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. certificado de depósito grande certificado de depósito 20000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021-2-9 2
