Código dos títulos: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) abreviatura dos títulos: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Anúncio n.o: 2022020 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (doravante denominada “a empresa”) realizou a quinta reunião do terceiro conselho de administração e a quinta reunião do terceiro conselho de supervisores em 15 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de usar alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa, e concordaram que a empresa não afetaria a segurança dos fundos próprios e a produção e operação normais da empresa, Alguns fundos próprios ociosos de no máximo 500 milhões de RMB são utilizados para a gestão de caixa, que podem ser utilizados para a compra de produtos de investimento de instituições financeiras com alta segurança e boa liquidez (incluindo, mas não limitado a depósitos estruturais, depósitos contratuais, depósitos de chamada, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, etc.), e a vida útil não deve exceder 18 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do limite e prazo acima mencionados, os fundos podem ser utilizados circular e continuamente, E devolvê-lo à sua conta de fundo após o vencimento. A empresa autoriza o presidente do conselho de administração a exercer plenamente o poder decisório do investimento de gestão de caixa e assinar documentos contratuais relevantes dentro do período de validade da cota e resolução acima. Especificamente, o diretor financeiro é responsável pela organização da implementação e gestão do departamento financeiro.
1,Informação básica da gestão de caixa usando alguns fundos próprios ociosos desta vez
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos próprios da empresa, fazer uso racional de alguns de seus fundos próprios, aumentar o rendimento da empresa e obter mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas sem afetar a segurança de seus próprios fundos e a produção e operação normais da empresa, a empresa planeja usar fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
II) Tipos de produtos de investimento
A empresa controlará estritamente os riscos de acordo com as regulamentações relevantes e adquirirá produtos de investimento de instituições financeiras com alta segurança e boa liquidez (incluindo, mas não limitado a, depósitos estruturais, depósitos contratuais, depósitos de chamada, depósitos a prazo, certificados de depósito, etc.).
III) Montante e prazo do investimento
O investimento total para gerenciamento de caixa não deve exceder 500 milhões de yuans, e a vida útil não deve exceder 18 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do limite e prazo acima mencionados, os fundos podem ser reciclados e rolados, e devolvidos à conta de fundo próprio após a expiração.
IV) Validade da resolução
A utilização de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização, com prazo de validade de 18 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
V) Modo de execução
A empresa autorizará o presidente do conselho de administração a exercer plenamente o poder decisório do investimento de gestão de caixa e assinar documentos contratuais relevantes dentro do limite e prazo de validade acima, cabendo ao diretor financeiro organizar a implementação e gestão do departamento financeiro.
VI) Divulgação de informações
A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como a lei da empresa, as Regras de Listagem da ciência e do Conselho de Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e documentos normativos.
2,Impacto na empresa
A utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa desta vez é realizada com a premissa de cumprir as leis e regulamentos nacionais e garantir que a segurança dos fundos próprios e a produção e funcionamento normais da empresa não sejam afetadas, e não haja danos aos interesses da empresa e dos acionistas.
A gestão adequada e atempada de caixa de alguns fundos próprios ociosos pode aumentar a receita da empresa e obter mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
3,Medidas de controlo dos riscos
I) Risco de investimento
Com base no princípio da salvaguarda dos interesses da empresa e dos seus accionistas, a empresa controla rigorosamente os riscos, verifica rigorosamente e toma decisões prudentes. Os produtos de investimento adquiridos pela gestão de caixa desta vez são produtos de investimento de instituições financeiras com elevada segurança e boa liquidez, pertencentes a variedades de investimento de baixo risco, que são afectados principalmente pela política monetária e outras políticas macroeconómicas. A empresa fará investimentos razoáveis de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, e intervirá em um montante oportuno e adequado, mas não exclui que o investimento possa ser afetado pelo risco de flutuação do mercado, risco de taxa de juros, risco de política, risco de força maior, etc.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. a empresa irá lidar com o negócio relevante da gestão do dinheiro em estrita conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem da ciência e do Conselho da Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos de associação e o sistema de gestão da empresa para os fundos levantados.
2. a empresa analisará oportunamente e acompanhará a direção de investimento de produtos de gerenciamento de caixa bancária e progresso do projeto. Uma vez que fatores adversos são encontrados ou julgados, a empresa tomará imediatamente medidas de preservação correspondentes para controlar estritamente os riscos de investimento.
3. cuidadosamente selecionar parceiros e selecionar produtos de investimento com alta segurança e liquidez emitidos por bancos e outras instituições financeiras com boa reputação, grande escala, capacidade de garantir segurança de capital, boa eficiência operacional e forte capacidade de operação de capital.
4. O departamento financeiro da empresa deve estabelecer a gestão de contas, estabelecer e melhorar contas contábeis completas para o uso de fundos, operar com cautela e fazer um bom trabalho na contabilidade do uso de fundos.
5. Os diretores independentes, o comitê de auditoria do conselho de administração e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e verificar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
4,Procedimentos de revisão e tomada de decisão pertinentes
Em 15 de abril de 2022, a empresa realizou a quinta reunião do terceiro conselho de administração e a quinta reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de alguns fundos autônomos ociosos para gerenciamento de caixa, e concordaram que a empresa usaria fundos levantados ociosos com um limite de não mais de 500 milhões de yuans para gerenciamento de caixa, e a vida útil seria efetiva dentro de 18 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa, Dentro do limite acima e do período de validade da resolução, pode ser reciclado e usado. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram consentimento claro para as questões acima. Desta vez, a empresa usou fundos próprios ociosos para gestão de caixa, realizou procedimentos de revisão necessários e cumpriu requisitos regulatórios relevantes.
5,Pareceres especiais
I) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que, na premissa de garantir a segurança de capital e capital necessários para o funcionamento normal da empresa, a empresa utiliza fundos próprios ociosos para gestão de caixa para adquirir produtos de investimento com alta segurança de investimento e boa liquidez, o que é propício para melhorar a taxa de utilização de fundos próprios ociosos, obter certos rendimentos de investimento, obter mais retornos de investimento para a empresa e acionistas, e não prejudica a empresa e todos os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Concorda-se que a empresa usará fundos próprios ociosos de não mais de 500 milhões de yuans para gerenciamento de caixa na premissa de garantir que não afetará as atividades normais de produção e operação.
II) Pareceres de directores independentes
Diretores independentes acreditam que: na premissa de garantir a segurança de capital e capital necessários para o funcionamento normal da empresa, a empresa utiliza fundos próprios ociosos para a gestão de caixa para adquirir produtos de investimento com alta segurança de investimento e boa liquidez, o que é propício para melhorar a taxa de utilização de fundos próprios ociosos, obter certos rendimentos de investimento e obter mais retornos para a empresa e acionistas. A utilização de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa desta vez cumpriu os procedimentos de revisão necessários, em consonância com as disposições pertinentes dos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Em suma, concordamos unanimemente com a proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Documento de anúncio em linha
Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a quinta reunião do terceiro conselho de administração
É por este meio anunciado.
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) conselho de administração 18 de abril de 2022
