Huachuang Securities Co., Ltd.
Sobre Bomin Electronics Co.Ltd(603936)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Huachuang Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Títulos Huachuang” ou “patrocinador”) como patrocinador de Bomin Electronics Co.Ltd(603936) (doravante referido como ” Bomin Electronics Co.Ltd(603936) ” ou “empresa”) para oferta não pública de ações em 2020, de acordo com a lei sobre a administração de negócios de emissão de títulos e patrocinadores de listagem, as regras para listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai, o depósito e uso real de fundos levantados em Bomin Electronics Co.Ltd(603936) 2021 foram verificados, e os seguintes pareceres de verificação foram emitidos: I. Informações básicas de fundos levantados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Bomin Electronics Co.Ltd(603936) oferta não pública de ações (zjxk [2020] n.º 2133) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 69958501 ações ordinárias (ações A) a 16 investidores específicos na forma de oferta não pública, com o preço de emissão de 12,05 yuan por ação e o total de fundos levantados de 842999900 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 205451 milhões (excluindo impostos), o valor líquido real dos fundos levantados foi RMB 822454900, que foi remetido para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa em 11 de novembro de 2020. Os fundos levantados acima foram verificados pelo relatório de verificação de capital “tjy [2020] No. 3-112”, emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso de recursos captados por oferta não pública da empresa é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Montante utilizado este ano
Juros acumulados e imóveis geridos em anos anteriores
O montante líquido dos fundos do projecto e das despesas de gestão no final do período deduzido dos rendimentos do capital angariado pelo capital do investimento directo em troca de produtos temporários angariados fez com que o reabastecimento dos projectos de investimento autorizados não caducasse
Montante do saldo corrente do investimento antecipado de rubricas de investimento
Fundo de montante de entrada
Non 8224549 812.0536733923795017 0 1 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 37345 oferta pública em 2020
Nota: os proveitos acumulados de juros líquidos de encargos de manipulação incluem os dados de 2020 e 2021;
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 7468409 milhões de yuans de fundos levantados, incluindo 379517 milhões de yuans de fundos levantados usados em 2021 e 837345 milhões de yuans de fundos levantados não utilizados (incluindo receita de juros acumulados e receita financeira líquida após deduzir taxas de manuseio), dos quais o saldo de fundos levantados depositados na conta especial é de 737345 milhões de yuans, O saldo principal dos principais produtos financeiros garantidos ainda existentes comprados com alguns fundos levantados ociosos é de 10 milhões de yuans. 2,Gestão dos fundos angariados
I) Panorama geral da gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso de fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e o sistema de gestão de fundos levantados de Bomin Electronics Co., Ltd., a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados e estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco para facilitar a gestão, uso e supervisão dos fundos levantados e garantir que os fundos levantados sejam usados exclusivamente.
Em 12 de novembro e 13 de novembro de 2020, os títulos tonghuachuang assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com a filial de Meizhou do Guangdong Development Bank Co., Ltd. Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Meizhou filial, Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shenzhen Branch, Meizhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988) Meizhou filial e Meizhou filial da China China Construction Bank Corporation(601939) Stock Co., Ltd, A empresa e a sua filial holding Jiangsu Bomin Electronics Co.Ltd(603936) Co., Ltd. (a seguir designada por “Jiangsu Bomin”) e Huachuang securities assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de contas especiais para fundos angariados (a seguir designado por “acordo de supervisão tripartida”) com Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) a sucursal Yancheng e Jiangsu Dafeng rural commercial Bank Co., Ltd., respectivamente; Em 23 de novembro de 2020, a empresa e sua subsidiária Jiangsu Bomin tonghuachuang securities assinaram um acordo de supervisão tripartida com Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Filial Huizhou e Agricultural Bank Of China Limited(601288) Subfilial urbana Meizhou respectivamente; Em 9 de dezembro de 2020, a empresa e os títulos Huachuang assinaram acordos de supervisão tripartida com Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) sub-filial Shenzhen Futian e Guangdong Branch do Banco de Desenvolvimento da China respectivamente, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de três partes acima e o acordo de supervisão de três partes (modelo) para armazenamento de conta especial de fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai, e a empresa cumpriu rigorosamente e executou ao usar os fundos levantados.
Em 2020, uma vez que todos os fundos levantados depositados na conta especial para fundos levantados da filial de Meizhou do Guangdong Development Bank Co., Ltd., Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shenzhen Branch, Meizhou Rural Commercial Bank Co., Ltd., Bank Of China Limited(601988) Meizhou Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Meizhou Branch foram usados em 2020 de acordo com o plano de uso de fundos levantados, a conta especial relevante para fundos levantados não será mais usada. A empresa concluiu os procedimentos de cancelamento da conta especial acima para arrecadação de fundos em dezembro de 2020.
Em 2021, uma vez que todos os fundos levantados depositados na conta especial para fundos levantados de Guangdong Branch of China Development Bank foram utilizados neste ano de acordo com o plano de uso de fundos levantados, a conta especial acima para fundos levantados não será mais utilizada. A fim de facilitar a gestão da conta, a empresa concluiu os procedimentos de cancelamento da conta especial acima para fundos levantados em maio de 2021.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial da empresa para fundos de oferta não pública era de 737345 milhões de yuans, da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
Depósito número da conta bancária Observações do saldo da conta corrente
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Meizhou filial 49649618501 Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) 9051193.74 conta corrente
Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Conta corrente da filial de Yancheng 111323000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 403,52
Jiangsu Dafeng Rural Commercial Bank Co., Ltd. 3209820561010 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 861410.87 conta corrente
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Corrente Huizhou
Ramo 400100788011000018612840.20
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Corrente da cidade de Meizhou
Sub-sucursal 4419310104 Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) 72524.46
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Corrente de Shenzhen
Subsucursal Futian 79290078808 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 120,66
Total – 737345
3,Utilização efectiva dos fundos angariados
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A empresa usou 379517 milhões de yuans de fundos levantados em 2021. Veja o anexo “Tabela de comparação do uso de fundos levantados por oferta não pública” para detalhes.
O “projeto de atualização do centro de P & D” não pode calcular os benefícios separadamente, mas o projeto pode melhorar a capacidade técnica de P & D da empresa, atender às necessidades dos clientes downstream para atualização de novos produtos e melhorar a vantagem competitiva da empresa. “Reabastecimento de capital de giro e reembolso de empréstimos bancários” não pode calcular os benefícios separadamente, pode aumentar o capital de giro da empresa e melhorar a capacidade anti risco de operação. Além disso, a empresa não tem a situação de que os benefícios dos projetos levantados e investidos desta oferta não pública não possam ser calculados separadamente. II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
Em 2021, a empresa não utilizou os recursos levantados para investir em investimento precoce e substituição de projetos.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Em 2021, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
A empresa realizou a 16ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 14ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, em 1º de novembro de 2021, e deliberau e adotou a proposta sobre o uso continuado por parte da empresa de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa. A empresa planeja realizar a gestão de caixa em fundos levantados ociosos com um montante máximo de não mais de RMB 200 milhões, e comprar atempadamente produtos financeiros ou produtos de depósito com alta segurança, boa liquidez, curto prazo (não mais de 12 meses) e principais acordos garantidos de várias instituições financeiras (incluindo, mas não limitado a, principais produtos financeiros garantidos de curto prazo, depósitos estruturados, depósitos a prazo
Depósito de chamada, certificado de depósito, depósito de acordo, etc.). Garantir que a construção e captação de projetos de investimento com recursos arrecadados não serão afetados
Com base na premissa da utilização dos fundos, os fundos devem ser utilizados de forma contínua no prazo de 12 meses.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento para os assuntos acima, e a instituição de recomendação fez uma declaração sobre Bomin Electronics Co.Ltd(603936) desta vez
Não há objeção à utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa.
A partir de 31 de dezembro de 2021, as principais obrigações garantidas ainda existentes foram adquiridas com alguns fundos levantados ociosos
O saldo principal dos produtos financeiros é de 10 milhões de yuans. Detalhes da utilização da empresa de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
Como segue:
Unidade: 10000 yuan
N.o. nome do produto financeiro do produto financeiro input efectivo recolha efectivo tipo não recolhido montante principal retorno montante principal
1 banco de gestão financeira China Agricultural Bank Of China Limited(601288) “huilifeng” emissão 6339 em 2020 vs. 500038.02 0
Produtos: produtos personalizados de depósito estruturado RMB
2 gestão financeira bancária China Agricultural Bank Of China Limited(601288) “huilifeng” emissão 6343 em 2020 vs. 1104011040180.07 0
Produtos: produtos personalizados de depósito estruturado RMB
Gestão financeira do banco Shanghai Pudong Development Bank Lido empresa tem lucros estáveis e participações fixas
3 produto jg9014 prazo RMB depósito estruturado corporativo (90800056,37 0)
Skynet (exclusivo)
4 gestão financeira bancária Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yuntong riqueza de prazo fixo depósito estruturado 35 dias 1000 2.54
