Código dos títulos: Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) abreviatura dos títulos: Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) Anúncio n.o: 2022015 Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Anúncio sobre o aumento da utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) (doravante denominada “a empresa”) convocou a 19ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisão em 18 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de aumentar o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa e suas subsidiárias holding, sem afetar o funcionamento normal e garantir a segurança dos fundos, Aumentar a utilização de fundos próprios ociosos no máximo de RMB 200 milhões para gestão de caixa, devendo a proposta ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. As questões relevantes são explicadas do seguinte modo:
1,Visão geral da gestão de caixa utilizando fundos próprios ociosos
1. Objetivo do investimento: dar pleno desempenho ao papel de fundos próprios ociosos, melhorar a eficiência do uso dos fundos, aumentar a renda da empresa e buscar um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
2. Investidores: a empresa e suas subsidiárias.
3. Fonte de fundos: fundos próprios ociosos da empresa e suas subsidiárias holding.
4. Cota e prazo: a empresa planeja aumentar a cota de RMB 200 milhões com base na gestão de caixa com fundos próprios ociosos de no máximo RMB 400 milhões aprovado na 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração. Após o aumento, a quota total de gestão de caixa com fundos próprios ociosos não deve exceder RMB 60 milhões, A vida útil é válida a partir da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da companhia até a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022. Dentro da cota e prazo acima, os fundos podem ser usados circularmente e rolante, ou seja, o saldo de produtos financeiros que não expiraram em nenhum momento não deve exceder 60 milhões de yuans.
5. Variedades de investimento: na premissa de garantir a segurança dos fundos, a empresa faz pleno uso de fundos próprios ociosos, organiza razoavelmente ativos e cria mais renda. As variedades de investimento propostas incluem produtos de investimento e gestão de patrimônio com um período de investimento não superior a 12 meses emitidos por instituições financeiras como bancos, sociedades de valores mobiliários e sociedades de gestão de ativos com alta segurança, boa liquidez e estabilidade.
6. Método de implementação: depois de deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas, a direção da empresa fica autorizada a ser responsável pela implementação, incluindo, mas não limitado a, seleção de produtos, determinação do valor real do investimento, assinatura de acordo, etc.
2,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
Embora os produtos investidos pela empresa pertençam a variedades de investimento de baixo risco, existem certos riscos nos próprios produtos financeiros, e o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, por isso não se descarta que seja afetado por flutuações do mercado.
A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, e o retorno real do investimento é imprevisível.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. Rastrear estritamente objetos de investimento, e permitir apenas transações com instituições financeiras com qualificações comerciais legais, e não realizar transações com instituições informais. Uma conta de produto de investimento deve ser estabelecida em nome da empresa para negociação, e outras contas não devem ser utilizadas para operação.
2. o departamento financeiro da empresa acompanhará e analisará oportunamente a direção do investimento e o progresso dos produtos de investimento da gestão de caixa. Uma vez constatado que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, medidas de preservação serão tomadas a tempo de controlar o risco de investimento.
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário.
4. O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela auditoria e supervisão do uso e custódia dos fundos de gestão de caixa e relatórios ao comitê de auditoria do conselho de administração.
5. a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Impacto no funcionamento da empresa
Com base na premissa de garantir a operação normal e segurança de capital, a empresa conduz a gestão de caixa adequadamente com fundos próprios ociosos, o que não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal e a implementação normal do plano de investimento de fundos próprios. Através da gestão de caixa adequada, pode efetivamente melhorar a eficiência do uso de capital, obter certos benefícios de investimento, melhorar o nível de desempenho geral da empresa e obter um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
4,O procedimento de revisão da gestão de caixa usando fundos próprios ociosos desta vez
Em 18 de abril de 2022, a companhia realizou a 19ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de aumento do uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa, que precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da companhia para deliberação.
5,Pareceres de directores independentes
O aumento do uso da empresa de fundos próprios ociosos para gestão de caixa desta vez é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos e aumentar a renda, e não terá um impacto adverso na produção e operação da empresa; Atualmente, a empresa está em bom funcionamento e em condições financeiras estáveis, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas; O procedimento de tomada de decisão está em conformidade com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais. Portanto, concordamos que a empresa aumentará o montante de fundos próprios ociosos de não mais de RMB 200 milhões para gestão de caixa, ou seja, o montante de fundos próprios ociosos utilizados pela empresa para gestão de caixa aumentará de não mais de RMB 40 milhões para não mais de RMB 60 milhões.
6,Pareceres do Conselho de Supervisores
O aumento do uso da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa desta vez não afetará o funcionamento normal da empresa, melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos e aumentar a renda da empresa. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, e não viole as disposições de leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen. Por conseguinte, acorda-se que a empresa aumentará o montante de fundos próprios ociosos em não mais de RMB 200 milhões para gestão de caixa, ou seja, o montante de fundos próprios ociosos utilizados pela empresa para gestão de caixa aumentará de não mais de RMB 40 milhões para não mais de RMB 60 milhões.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o aumento do uso da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores, os diretores independentes também emitiram pareceres de consentimento claro e os procedimentos relevantes são legais e conformes; Sem afetar as necessidades normais de produção e operação e segurança de capital, a empresa pode melhorar a eficiência do uso de capital comprando produtos financeiros, e não há danos aos interesses dos acionistas. Não há objeção ao uso de dinheiro ocioso pela empresa.
8,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes dos administradores independentes da empresa sobre assuntos relacionados com a 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração; 4. Pareceres de verificação sobre Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) aumentando o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa emitidos pela Capital Securities Co., Ltd.
É por este meio anunciado.
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) conselho de administração 19 de abril de 2022
