Capital Securities Co., Ltd.
Sobre Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Capital Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos de capital” ou “patrocinador”) é o patrocinador da oferta pública inicial e listagem de Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) (doravante referido como ” Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) ” ou “empresa”), de acordo com a lei sobre a administração da emissão de títulos e listagem de negócios patrocinadores, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, o depósito e uso de fundos levantados da empresa em 2021 foram cuidadosamente e prudentemente verificados. Os detalhes da verificação são os seguintes:
1,Verificação pelo promotor
O representante patrocinador de títulos de capital inquiriu-se sobre a conta especial de fundos angariados, consultou o relatório especial sobre a armazenagem anual e utilização dos fundos angariados, o relatório de verificação sobre a armazenagem anual e utilização dos fundos angariados pelos contabilistas, bem como várias regras e regulamentos empresariais e de gestão, desde a gestão dos fundos angariados, a finalidade dos fundos angariados A integridade, racionalidade e eficácia do sistema de captação de recursos foram verificadas em termos da divulgação de informações dos recursos captados.
2,Informação de base sobre os fundos angariados
1. Valor real dos fundos levantados e hora de chegada dos fundos
According to the reply on the approval of Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) initial public offering of shares (zjxk [2020] No. 2872 document) issued by China Securities Regulatory Commission, the company issued 21670000 RMB ordinary shares (A shares) to the public for the first time, with an issue price of RMB 40.11 per share and a total raised capital of RMB 869183700. After deducting the issuance expenses excluding tax of RMB 807379 million according to relevant regulations, O capital angariado realmente disponível é 788445800 yuan.
A partir de 14 de dezembro de 2020, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor, o que foi verificado pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (Rongcheng Yan Zi [2020] No. 230z0275).
2. Utilização e saldo dos fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021
Unidade: Yuan
Montante pormenorizado
Receitas líquidas 78844584227
Menos: fundos angariados utilizados 54837054232
Menos: saldo dos produtos financeiros: 11000000000
Mais: lucro líquido acumulado de produtos financeiros 306912595
Mais: proveitos bancários líquidos acumulados de juros 313386149
Saldo final 13627828739
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 13627828739 yuan.
3,Depósito e gestão de fundos angariados
1. Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados e proteger os interesses dos investidores, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados de acordo com as disposições e requisitos relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2020) e em combinação com a situação real da empresa.Os fundos levantados são armazenados em uma conta especial, eo armazenamento, uso, aprovação, mudança de finalidade Supervisão e divulgação da utilização.
Em 24 e 25 de dezembro de 2020, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com títulos de capital, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Hanshan County sub sucursal, China Construction Bank Corporation(601939) Hanshan sub sucursal, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Hanshan County sub sucursal, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Chaohu sub sucursal, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) MAANSHAN sucursal business department respectivamente. O número de conta da conta especial para levantar fundos aberta pela empresa na sub-filial do condado de Hanshan é 1225200104 Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) 1, o número de conta da conta especial para levantar fundos aberta pela empresa na sub-filial da China Construction Bank Corporation Hanshan é 3405017771 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 45 e o número de conta da conta especial para levantar fundos aberta pela empresa na sucursal do condado de Hanshan é 130607301910132666, O número de conta da conta especial para angariação de fundos aberta pela empresa na sub-sucursal Industrial Bank Co.Ltd(601166) Chaohu é 4995101 Hunan Resun Co.Ltd(001218) 16666, e o número de conta da conta especial para angariação de fundos aberta pela empresa em China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Departamento de negócios da sucursal MAANSHAN é 551906931810501. Em 19 de fevereiro de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com sua subsidiária holding Beijing Fangxin Lihua Technology Co., Ltd., sua subsidiária MAANSHAN Fangxin Environmental Protection Technology Co., Ltd., títulos de capital e Bank Of China Limited(601988) Hanshan sub-filial. Beijing Fangxin Lihua Technology Co., Ltd., uma subsidiária, abriu uma conta especial para levantar fundos em Bank Of China Limited(601988) sub filial Hanshan, com um número de conta 184259652888 e uma subsidiária
Negócio especial de angariação de fundos aberto pela shanfangxin Environmental Protection Technology Co., Ltd. em Bank Of China Limited(601988) Hanshan sub filial
O número de conta deste item é 182759641839.
Em 23 de março de 2021, a empresa cooperou com a empresa Sun Ma’anshan Fangxin Environmental Protection Technology Co., Ltd. e certificação shouchuang respectivamente
Títulos, Bank Of China Limited(601988) A sub-filial do condado assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados.
Sun company in
Bank Of China Limited(601988) A sub-filial do condado abriu uma conta especial para levantar fundos com um número de conta 1782 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 89. Em 17 de agosto de 2021, a empresa cooperou com títulos de capital e com o Anhui Hanshan Rural Commercial Bank Co., Ltd.
A sub-filial Si Hanshan assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados. Ações da empresa no Anhui Hanshan Rural Commercial Bank
O número da conta especial de angariação de fundos aberta pela filial Hanshan da empresa é 2 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 77511030 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 3.
Não há diferença significativa entre o acordo regulatório acima e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen
Não há problema no desempenho.
2. Depósito de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos levantados pela empresa na conta bancária é o seguinte:
Unidade: Yuan
Nome da conta bancária especial Nome da conta bancária especial do saldo da conta correspondente a 31 de dezembro de 2021
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) estoque Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) estoque de tecnologia equipamentos de desnitração de baixa temperatura Co., Ltd. 1225200104 Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) 12892532446 linha de projeto base de produção
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) tecnologia de compartilhamento de tratamento de gases de combustão engenharia Co., Ltd. Hanshan County Branch Co., Ltd. 13060730191001326663616082930 Linha de projeto do centro de tecnologia
Anhui Hanshan rural comercial Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) unidade de tecnologia 2 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 775110300000 engenharia de tratamento de gases de combustão Bank Co., Ltd.
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) tecnologia stock suplementar capital de giro empresa Chaohu sub branch Co., Ltd. 4995101 Hunan Resun Co.Ltd(001218) 1666657163957
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) tecnologia compartilha Hefei centro de operação empresa Ma’anshan Branch Co., Ltd. 5519069318105011121652422 e projeto de construção de informações
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) tecnologia estoque baixa temperatura SCR denitration Co., Ltd. Hanshan sub branch Co., Ltd. 3405017771 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 4558808.22 projeto de linha de produção de catalisador
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. Beijing fangxinli Huake baixa temperatura SCR denitration company Hanshan Sub Branch Technology Co., Ltd. 1842596528886681.96 projeto da linha de produção do catalisador
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. MAANSHAN Fangxin proteção ambiental de baixa temperatura SCR denitration company Hanshan Sub Branch Technology Co., Ltd. 1827596418395019500728 catalyst linha de produção projeto
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. Ma’anshan Fangxin proteção ambiental de baixa temperatura SCR denitration company Hexian Sub Branch Technology Co., Ltd. 1782 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 89463803334 catalyst production line project
Total 13627828739
4,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
1. Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso real dos fundos levantados é mostrado na “tabela anexa, fundos levantados em 2021”
Tabela de comparação da utilização dos fundos “.
2. Alterações no local e modo de execução do projeto investido com recursos captados
Em 2021, a empresa não alterou o local de implementação e o modo de implementação dos projetos investidos com recursos captados.
3. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
A empresa realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração em 4 de janeiro de 2021, deliberando e adotando o
A proposta sobre a substituição de fundos auto-levantados por fundos levantados antecipadamente concorda que a empresa use os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados antecipadamente
O montante de fundos auto-levantados para projetos investidos com fundos levantados é de RMB 1134778 milhões. Rongcheng Contabilistas Públicos Certificados (geral especial)
(2) realizou uma auditoria especial sobre o assunto e emitiu a carta especial Rongcheng[
