Relatório financeiro de 2021
Auditada por Contadores Públicos Certificados Tianheng (parceria geral especial), a empresa emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa. As contas finais são comunicadas do seguinte modo:
1,Principais dados financeiros de 2021
Unidade: 10000 yuan
Aumento e diminuição do projeto em 2021 e 2020
Resultado operacional total 5119426554993600 -6,91%
Lucro operacional 60936045228624 16,54%
Lucro total 59321685075339 16,88%
Lucro líquido atribuível aos acionistas de sociedades cotadas 47190673883167 21,53%
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais 8744367846139 – 88,86%
Total do activo 150841880143940383 4,79%
Capital próprio atribuível aos acionistas de sociedades cotadas 7711207250944570 51,36%
Capital social 126282789714060 30,00%
2,Principais indicadores financeiros em 2021
Unidade: Yuan
Aumento e diminuição do projeto em 2021 e 2020
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,4519 0,399713,06%
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,4519 0,399713,06%
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes: 0,4216 0,356218,36% (yuan / ação)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) 8,11% 7,85% 0,26%
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (%)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais por ação 0,07 0,81 – 91,36% (yuan / ação)
Ativos líquidos por ação atribuíveis aos acionistas de empresas listadas 6,11 5,25 16,38% (yuan / ação)
3,Análise da situação financeira, resultados operacionais e fluxo de caixa
I) composição e variações dos activos durante o período de reporte
Unidade: 10000 yuan
Proporção da variação do projeto no final de 2021 e início de 2021
Capital monetário 36372805 24,11% 28747736 19,97% 26,52%
Negociação de activos financeiros 1188019 0,79% 1056477 0,73% 12,45%
Notas a receber 139919 0,09% 195173 0,14% – 28,31%
Contas a receber 45435182 30,12% 50869282 35,34% – 10,68%
Financiamento de créditos 123838 0,08% 473980 0,33% – 73,87%
Pré-pagamento 1455042 0,96% 1809119 1,26% – 19,57%
Outros créditos 1330015 0,88% 1313381 0,91% 1,27%
Inventário 738743 0,49% 628818 0,44% 17,48
Activos contratuais 31759203 21,05% 26549525 18,44% 19,62%
Activos não correntes vencidos no prazo de um ano 171191 0,11% 835788 0,58% – 79,52%
Outros activos correntes 677924 0,45% 555602 0,39% 22,02%
Total dos activos correntes: 119391881 79,15% 113034881 78,53% 5,62%
Créditos a longo prazo 721954 0,48% 862496 0,60% – 16,29%
Investimento de longo prazo 556871 0,37% 562732 0,39% – 1,04%
Investimento em outros instrumentos de capital próprio 5589639 3,71% 5270756 3,66% 6,05%
Outros activos financeiros não correntes 1781960 1,18% 1787119 1,24% – 0,29%
Investimento imobiliário 405075 0,27% 477159 0,33% -15,11%
Activos imobilizados 5984032 3,97% 6367149 4,42% – 6,02%
Construção em curso 476057 0,32% 856,63 0,06% 455,73%
Direitos de utilização activos 1269921 0,84% 1215087 0,84% 4,51%
Activos incorpóreos 2581282 1,71% 2255779 1,57% 14,43%
Boa vontade 5240979 3,47% 5473172 3,80% – 4,24%
Despesas diferidas de longo prazo 276858 0,18% 382226 0,27% – 27,57%
Activos diferidos do imposto sobre o rendimento 5119294 3,39% 4307964 2,99% 18,83%
Outros activos não correntes 1446077 0,96% 1858201 1,29% – 22,18%
Total dos activos não correntes 31449999 20,85% 30905502 21,47% 1,76%
Total dos activos 150841880 100,00% 143940383 100,00% 4,79%
O saldo do financiamento a receber no final do exercício diminuiu 73,87% em relação ao início do ano, principalmente devido ao desconto de faturas.
O saldo de ativos não correntes vencidos no prazo de um ano diminuiu 79,52% em relação ao saldo do início do ano, principalmente devido à cobrança devida de créditos.
O saldo de construção em curso no final do ano aumentou 455,73% em relação ao saldo no início do ano, principalmente devido ao investimento em novos ativos.
II) composição e variações do passivo durante o período de relato
Unidade: 10000 yuan
Proporção da variação do projeto no final de 2021 e início de 2021
Empréstimo de curto prazo 12217070 17,41% 23495327 26,26% – 48,00
Notas a pagar 2000000 2,85% 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 1,79% 25,00%
Contas a pagar 26487055 37,74% 30652034 34 34,26% – 13,59%
Adiantamentos recebidos 101,57 0,01% 87,16 0,01% 16,54%
Responsabilidades contratuais 5743096 8,18% 7718422 8,63% – 25,59%
Folha de pagamento a pagar 5675794 8,09% 7309881 8,17% – 22,35%
Impostos a pagar 5723636 8,15% 5435609 6,08% 5,30%
Outras dívidas 2008477 2,86% 1565757 1,75% 28,28%
Responsabilidades não correntes vencidas no prazo de um ano 2335631 3,33% 1019452 1,14% 129,11%
Outras responsabilidades correntes 505833 0,72% 788467 0,88% – 35,85%
Total do passivo corrente 62706750 89,34% 79593664 88,96% – 21,22%
Empréstimo de longo prazo 5641271 8,04% 7921941 8,85% – 28,79%
Responsabilidades contratuais 913647 1
