China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Jsti Group(300284)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos” ou “instituição de recomendação”) como uma instituição de recomendação de Jsti Group(300284) (doravante referido como ” Jsti Group(300284) ” ou “empresa”) que emite ações para objetos específicos e está listado na gema, de acordo com as Regras de Listagem de ações de gema da Bolsa de Shenzhen e as diretrizes de supervisão de autodisciplina para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM listadas As orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas e outras disposições relevantes verificaram o depósito e utilização dos fundos angariados em 3 Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 021. Os resultados da verificação e opiniões são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Emissão de acções para objectos específicos
1. Montante real dos fundos levantados e tempo dos fundos em vigor
De acordo com a 18ª reunião do 4º conselho de administração, a 21ª reunião do 4º conselho de administração, a primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2021 e a resposta sobre Aprovando o registro de Jsti Group(300284) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2021] No. 2731) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa concordou em registrar, e a empresa emitiu 291421794 ações ordinárias RMB (ações A) para objetos específicos Guangzhou Zhujiang Industrial Group Co., Ltd, O preço de emissão é de 8,09 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados é 235760231346 yuan Depois de deduzir 2158722108 yuan de várias despesas de emissão (excluindo impostos), o montante líquido de fundos realmente levantados pela empresa é 233601509238 yuan.
Em 7 de setembro de 2021, Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu Tianheng Yanzi (2021) No. 00109 relatório de verificação de capital Jsti Group(300284) sobre a chegada de fundos levantados pela emissão de ações da empresa para objetos específicos para confirmar a chegada de fundos levantados. A empresa armazenou os fundos angariados numa conta especial, conforme necessário, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos angariados com o banco de conta especial e a instituição de recomendação, conforme necessário. 2. Demonstração do montante utilizado e saldo corrente deste ano
Unidade: 10000 yuan
Montante sumário da conta especial para fundos angariados
1. Saldo da conta especial em 31 de dezembro de 2020
2. Aumento de fundos em conta especial para fundos levantados
(1) Nota aos fundos angariados no período em curso: 23391093
(2) Receitas líquidas de juros líquidas de encargos de tratamento 134,73
Subtotal 23404566
3. Diminuição de fundos na conta especial para fundos angariados (1) investimento em projetos com fundos angariados
(2) Reembolso do empréstimo bancário 12000000
(3) Capital de giro suplementar 10975151
(4) Várias taxas de emissão pagas 166,60
Subtotal 22991811
4. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial é de 412755
Nota: o montante total de fundos levantados pela empresa é 235760231346 yuan Depois de deduzir 1849303255 (incluindo impostos) de despesas de recomendação e subscrição, os fundos levantados conta recebeu 23390928091 yuan.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular o depósito, uso e gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores, de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 2 – operação padronizada de gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de gestão da empresa para os fundos levantados, a empresa A subsidiária integral da empresa Jsti Group(300284) Grupo Guangdong testing and Certification Co., Ltd. (doravante referida como Jsti Group(300284) Guangdong testing) abriu contas especiais para fundos levantados em Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Nanjing Branch para o armazenamento de fundos levantados emitidos para objetos específicos, e assinou o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados com o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referida como China Securities Co.Ltd(601066) títulos) com os bancos acima mencionados. A conta especial para fundos angariados é utilizada apenas para o armazenamento e utilização de fundos angariados e não pode ser utilizada para outros fins. O acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados define os direitos e obrigações de todas as partes, e seu conteúdo não é significativamente diferente do acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa não tem problemas no processo de cumprimento do acordo de supervisão tripartida.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão, a empresa estabeleceu um rigoroso sistema de aprovação de autoridade para o uso de fundos levantados e implementou-o estritamente para garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais. Ao mesmo tempo, de acordo com as disposições do acordo de supervisão, se a empresa retirar mais de 50 milhões de yuans da conta especial para fundos levantados de uma só vez ou dentro de 12 meses (determinado entre 50 milhões de yuans e 20% dos fundos levantados líquidos de acordo com o princípio inferior), o banco de conta especial notificará atempadamente o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) títulos por fax ou e-mail, e fornecer a lista de despesas da conta especial.
(2) A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito da conta especial da empresa para fundos levantados é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Nome do saldo de encerramento da categoria da conta bancária de armazenamento de fundos levantados
Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Nanjing Hubei Road sub-filial conta especial para fundos levantados 385308
Conta especial para fundos levantados do Banco de Guangzhou Nanjing Branch 274.47
Total 412755
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Utilização de fundos angariados para projectos de investimento
A utilização efectiva dos fundos angariados neste ano é apresentada no quadro de comparação anexo da utilização dos fundos angariados.
2. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não implementou a substituição de recursos levantados pelo investimento antecipado de projetos de investimento levantados.
4,Alterações na utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados este ano
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Em 2021, a empresa utilizou os recursos levantados de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e divulgou a utilização dos recursos levantados, não havendo violação da utilização e gestão dos recursos levantados. 6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
A instituição de recomendação obteve os detalhes da utilização dos recursos captados pela empresa, verificou pontualmente os vouchers originais para a utilização de grande quantidade de recursos captados e consultou o extrato bancário da conta especial da empresa para o depósito dos recursos captados; Consultamos o relatório especial da instituição de auditoria e os anúncios e documentos relevantes sobre a utilização dos fundos angariados.
Após a verificação, o patrocinador acredita que, a partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa atendem aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e a empresa fez armazenamento especial de contas e uso especial dos fundos levantados, No dia 31, China Securities Co.Ltd(601066) títulos não tinham objecções à utilização e depósito de Jsti Group(300284) fundos angariados.
Quadro em anexo: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos angariados é 23360151, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é 22975151
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte
Total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas – total acumulado de fundos angariados investidos 22975151
0,00% do total de fundos angariados para mudança acumulada de finalidade
Se os projetos de investimento autorizados e a direção de investimento dos fundos sobre-levantados foram alterados (incluindo se os projetos de progresso do investimento atingiram o estado utilizável esperado até o final do período após o ajuste da autorização dos fundos levantados, se os benefícios realizados no ano atingiram os benefícios esperados e se a viabilidade do projeto mudou parcialmente) Total do investimento montante total do investimento montante cumulativo do investimento (%) data variação significativa
(1) (2) (3)＝(2)/(1)
Projectos de investimento autorizados
1. Se o centro regional de P & D do distrito de Dawan está 385000-0,00% em construção – ainda não produziu benefícios no
2. Reembolso do empréstimo bancário n.o 120 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2000000 100.00% não aplicável – não aplicável
3. Reabastecimento do capital de giro
