Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Sobre Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Pareceres de verificação do relatório especial
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (doravante referido como ” Chinalin Securities Co.Ltd(002945) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Fullink Technology Co.Ltd(301067) (doravante referido como ” Fullink Technology Co.Ltd(301067) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem na GEM, De acordo com as medidas para a administração dos negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e as Regras de Listagem de ações GEM na Bolsa de Valores de Shenzhen, Verificação especial foi realizada sobre o depósito e uso de fundos levantados em Fullink Technology Co.Ltd(301067) 2021 Os resultados e opiniões da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
A empresa emitiu 13,51 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público pela primeira vez com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro de Fullink Technology Co.Ltd(301067) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] n.º 2685) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o aviso sobre a listagem de Fullink Technology Co.Ltd(301067) ações ordinárias de RMB na GEM (SZS [2021] n.º 920) da Bolsa de Valores de Shenzhen, Foi listado e negociado na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen em 22 de setembro de 2021. O preço das ações da empresa nesta oferta pública é de 47,58 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados é 64280580000 yuan Depois de deduzir as despesas de emissão de 6017617393 yuan, o montante líquido de fundos levantados é 58262962607 yuan. Os fundos acima foram verificados pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (tianjiang [2021] No. 7-96).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Informação básica de projetos de investimento com fundos angariados prometidos no prospecto
De acordo com o prospecto de Fullink Technology Co.Ltd(301067) oferta pública inicial e listagem na GEM, os projetos de investimento dos fundos levantados a partir da oferta pública inicial e o plano de uso planejado dos fundos levantados são os seguintes: unidade: 10000 yuan
Nome do projeto investimento total do montante do projeto de fundos a serem levantados
Tipo-C conversor de sinal item de expansão do produto 15038231503823
Projecto de construção de doca de expansão multifuncional HD de alta velocidade 1149897
Capital de giro suplementar 850 Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 000
Total 3503720
O montante líquido de fundos levantados pela oferta pública inicial de ações da empresa é 582629600 yuan, dos quais 350372 milhões de yuan são usados para os projetos de investimento levantados acima mencionados, e os fundos sobre levantados são 232257600 yuan. Os fundos sobre levantados destinam-se a complementar o capital de giro da empresa.
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade monetária: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos angariados a 5826296
Entrada do projeto B1 – montante acumulado no início do período
Lucros líquidos de juros B2-
Entrada do projeto [nota] C11282914 quantidade atual
Lucro líquido de juros C2 142,08
Investimento do projeto D1 = B1 + C11282914 montante acumulado até o final do período
Lucro líquido de juros D2 = B2 + C2 142,08
Saldo dos fundos a angariar e = a-d1 + D24557591
Saldo efectivo dos fundos angariados f 4557591
Diferença g = E-F-
[nota] entre eles, a taxa de serviço bancário paga usando o excesso de fundos levantados é de 50,00 yuan
Em 31 de dezembro de 2021, um total de 1282914 milhões de yuans de fundos levantados foram usados, incluindo 850599 milhões de yuans de capital de giro suplementar, 244989 milhões de yuans de projeto de expansão do produto conversor de sinal tipo C e 187326 milhões de yuans de alta velocidade HD multi-função projeto de construção de doca de expansão.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados (incluindo receitas de gestão financeira, juros e dedução)
O saldo líquido dos encargos bancários é de 4557591 milhões de yuans (incluindo a quantidade de depósitos estruturais comprados, mas não resgatados)
200 milhões de yuans).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos dos investidores
Yi, Fullink Technology Co.Ltd(301067) em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e em combinação com a situação real da empresa
O sistema de gestão dos fundos angariados Fullink Technology Co.Ltd(301067) foi formulado (a seguir designado por “sistema de gestão”).
De acordo com o sistema de gestão, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados e estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco.
Em 26 de setembro de 2021, Guangdong Fullink Technology Co.Ltd(301067) Co., Ltd., a empresa e o assunto da implementação do projeto de investimento levantado, juntamente com o patrocinador
Com China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shenzhen Branch e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Fuk
Subfilial Yong, Bank Of China Limited(601988) Subfilial Shenzhen Fuyong, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Subfilial Shenzhen
Assinou um acordo de supervisão sobre os fundos angariados, clarificando os direitos e obrigações de todas as partes.
No dia 24 de setembro de 2021, a empresa entrará em público pela primeira vez através da resolução adotada na 10ª reunião do segundo conselho de administração
Banco de Desenvolvimento levantou fundos projeto de investimento tipo C projeto de expansão do produto conversor de sinal e HD multi-função de alta velocidade
O assunto da implementação do projeto de construção de nengkaiwu é alterado de Guangdong Fullink Technology Co.Ltd(301067) Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, para
Guangdong Zhiying Technology Co., Ltd. A empresa, a tecnologia Zhiying e a instituição de recomendação concordaram com a empresa em 29 de outubro de 2021, respectivamente
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shenzhen Branch, 22 de outubro de 2021 e China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
Shenzhen Fuyong sub-filial da empresa re assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes
Obrigações. O acordo de supervisão tripartida, o acordo de supervisão quadripartite e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen não existem
Grandes diferenças, a empresa cumpriu rigorosamente o uso de fundos levantados.
II) Armazenamento especial em conta dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui 6 contas especiais para fundos levantados, e o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Abaixo:
Unidade monetária: RMB
Observações sobre o saldo dos fundos levantados na conta bancária do banco de depósito
Devido à mudança do assunto de implementação da empresa limitada Shenzhen Bao’an sub-sucursal 65700369641774.99, os fundos levantados relevantes foram transferidos para a China em 25 e 26 de outubro de 2021
Observações sobre o saldo dos fundos levantados na conta bancária do banco de depósito
Conta “672009686”
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) acções 67200968612623687744-
Shenzhen Bao’an sub branch Co., Ltd.
O saldo é o rendimento de juros devido à alteração das ações Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) da entidade executora China, Os fundos levantados relevantes foram transferidos para a conta “40 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 910950985″ em 25 e 26 de outubro de 2021 Co., Ltd. Shenzhen Tangwei sub-sucursal 40 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 2910044567227729.17
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) ações têm 40 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 91004509859639056665, dos quais 5000000000 é o depósito da sub-filial Shenzhen Tangwei da estrutura Co., Ltd
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 75627516071244002.94-
Subsucursal de Shenzhen Shajing
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 7559 Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) 1088923301811711, dos quais 15000000000 é o depósito de Shenzhen Xiangxi sub ramo do departamento estrutural
Total – 45575906830
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ver anexo 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
II) Capital angariado
