Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM (SZS [2022] nº 14) e diretrizes de formato relevantes emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 são explicados especialmente da seguinte forma.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Fullink Technology Co.Ltd(301067) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] n.º 2685) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa adotou o método de subscrição para emitir publicamente 135,1 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) ao público, com um preço de emissão de 47,58 yuan por ação e um capital total levantado de 6428058 milhões de yuan, O capital levantado após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 414818 milhões de yuans foi 601324 milhões de yuans, que foram remetidos para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pelo subscritor principal Chinalin Securities Co.Ltd(002945) em 10 de setembro de 2021. Além disso, após deduzir as despesas externas adicionais diretamente relacionadas com a emissão de títulos de capital, como taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado e taxa de avaliação de RMB 186944 milhões, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é de RMB 5826296 milhões. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2021] No. 7-96).
(2) Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade monetária: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos angariados a 5826296
Investimento acumulado em projetos a partir do início do período B1
B2 proveitos líquidos de juros
Entrada do projeto [nota] C11282914 quantidade atual
Lucro líquido de juros C2 142,08
No final do período, o investimento acumulado D1 = B1 + C11282914
Número da rubrica Montante
Montante dos proveitos líquidos de juros d2=b2+c2 142,08
Saldo dos fundos a angariar e = a-d1 + D24557591
Saldo efectivo dos fundos angariados f 4557591
Diferença g = E-F
[nota] entre eles, a taxa de serviço bancário paga usando o excesso de fundos levantados é de 50,00 yuan
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, A empresa está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2022) (SZS [2022] No. 12), as regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2020) (SZS [2020] No. 1292) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas cotadas na GEM (SZS [2022] n.o 14) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, formulou o sistema de gestão de Fullink Technology Co.Ltd(301067) fundos levantados (doravante referido como o sistema de gestão). De acordo com o sistema de gestão, a empresa e Guangdong Fullink Technology Co.Ltd(301067) Co., Ltd., o assunto de implementação do projeto de investimento levantado, implementou uma conta especial para os fundos levantados, criou uma conta especial para os fundos levantados no banco, e juntamente com a instituição de recomendação Chinalin Securities Co.Ltd(002945) em 26 de setembro de 2021, respectivamente com China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shenzhen Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Fuyong Branch, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Fuyong Branch China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Branch assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados e o acordo de supervisão quadripartite sobre fundos levantados, clarificando os direitos e obrigações de todas as partes. Através da resolução adotada na 10ª reunião do segundo conselho de administração em 24 de setembro de 2021, é acordado que a empresa mudará o assunto de implementação do projeto de expansão do produto conversor de sinal tipo C e projeto de construção de doca de expansão multifuncional HD de alta velocidade investido pela oferta pública inicial de ações de Guangdong Fullink Technology Co.Ltd(301067) Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, para Guangdong Zhiying Technology Co., Ltd. A empresa e Guangdong Xianying Zhiying Technology Co., Ltd., o assunto de implementação do projeto de investimento levantado, re-assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shenzhen Branch em 29 de outubro de 2021 e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen filial em 22 de outubro de 2021, respectivamente, esclarecendo os direitos, interesses e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de três partes e o acordo de supervisão de quatro partes e o acordo de supervisão de três partes modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(2) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui 6 contas especiais para fundos levantados, e os depósitos de fundos levantados são os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd
672009686 126236,877.44
Shenzhen Bao’an sub branch Co., Ltd.
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) ações, das quais 5000000000 é 40 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 91004509859639056665
Shenzhen Tangwei sub branch structured deposit Co., Ltd.
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd.
756275160712 44,002.94
Subsucursal de Shenzhen Shajing
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd., dos quais 15000000000 é assentamento 7559 Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) 1088923301811711
Shenzhen Xiangxi sub branch structured deposit Division
Devido à mudança das ações doadoras China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) , os fundos levantados relevantes são 65700369641774.99
Empresa limitada Shenzhen Bao’an sub-filial transferida para a conta “672009686” em 25 e 26 de outubro de 2021
Devido à mudança do assunto de implementação, os fundos levantados relevantes têm 40 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 2910044567227729,17 na China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) ações em 25 e 26 de outubro de 2021
Subsucursal Shenzhen Tangwei transferida para
Conta “40 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 9100450985”
Total 45575906830
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
1) Ver anexo 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
2. Utilização de fundos sobre-captados no período corrente
Por meio da resolução da 10ª reunião do segundo conselho de administração em 24 de setembro de 2021 e da resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 em 13 de outubro de 2021, a empresa é aprovada a utilização de alguns fundos levantados ociosos (incluindo fundos sobre levantados) para gestão de caixa. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da gestão financeira comprado pela empresa com fundos levantados era de 150 milhões de yuans.
De acordo com a resolução da 12ª reunião do segundo conselho de administração em 16 de dezembro de 2021 e a resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 5 de janeiro de 2022, está acordado que a empresa pode usar o capital sobre levantado de 69,6 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro dentro de 12 meses a partir de 5 de janeiro de 2022.
(2) Descrição das condições anormais no projeto investido por fundos angariados
Não há anormalidades nos projetos de investimento da empresa com fundos levantados.
(3) Descrição da situação em que os benefícios dos projetos de investimento com fundos angariados não podem ser calculados separadamente
Os benefícios do projeto de reabastecimento do capital de giro não podem ser calculados separadamente, os resultados do projeto refletem-se em aliviar a pressão de capital da empresa e reduzir os riscos financeiros.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa não altera os projetos de investimento de fundos levantados
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Este ano, não houve grandes problemas na utilização e divulgação dos fundos arrecadados da empresa.
Anexo: 1 Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Fullink Technology Co.Ltd(301067) 18 de abril de 2002 Anexo 1
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: Fullink Technology Co.Ltd(301067) unidade de quantidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 5826296, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 1282914
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas foi investido no montante total de fundos angariados de 1282914
