Código de títulos: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) abreviatura de títulos: ST Le Cai Anúncio nº: 2022031 sobre a intenção da empresa de cooperar com Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd
Anúncio sobre assinatura do contrato de serviços financeiros e transações com partes relacionadas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
1. Conteúdo da transação: a fim de explorar canais de financiamento, aumentar métodos de financiamento, reduzir custos de financiamento e atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa planeja assinar o contrato de serviço financeiro com Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de financiamento aeroespacial”), a empresa abrirá uma conta de depósito e empréstimo com a empresa de financiamento aeroespacial, e a empresa de financiamento aeroespacial fornecerá depósito, empréstimo e outros serviços financeiros para a empresa. O saldo diário do depósito da empresa na conta da empresa financeira aeroespacial não deve exceder 180 milhões de yuans, e a empresa financeira aeroespacial fornece à empresa uma linha de crédito abrangente de 250 milhões de yuans.
2. Descrição do relacionamento de associação: A empresa financeira aeroespacial é uma empresa controlada pela China Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Group Co., Ltd. (doravante referida como “grupo aeroespacial”), o controlador real da empresa. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), a empresa financeira aeroespacial tem uma relação de associação com a empresa, por isso este serviço financeiro constitui uma transação conectada.
3. Votação: a 14ª reunião do 4º conselho de administração da empresa deliberaram e aprovaram a proposta sobre a intenção da empresa de assinar o contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd., e os diretores relacionados Li Baomin, canção Wensheng e Xie min evitaram votar. Os diretores independentes da empresa aprovaram as transações de partes relacionadas com antecedência e expressaram opiniões independentes. De acordo com as disposições dos estatutos e do sistema de gestão de transações de partes relacionadas, esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o acionista relacionado China Lucky Group Co., Ltd. se retirará da votação na assembleia geral de acionistas.
4. Esta transação com partes relacionadas não constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas, e não precisa ser aprovada pelos departamentos relevantes.
1. Informação básica da empresa financeira
Nome da empresa: Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd
Natureza da empresa: sociedade de responsabilidade limitada
Representante legal: Shi Weiguo
Capital social: 650 milhões de yuans
Crédito social unificado Código: 9110 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 92891p
Endereço registrado: andares 01-03 e 07-09, No. 31, Pinganli West Street, Xicheng District, Beijing. Âmbito de negócio: (I) lidar com consultoria financeira e financeira, garantia de crédito e consultoria relacionada e negócios de agência para unidades membros; (II) auxiliar as unidades membros a realizar o recebimento e pagamento dos fundos da transação; III) Actividades de agências de seguros aprovadas; IV) Prestar garantias às unidades membros; V) Tratamento de empréstimos confiados e investimentos confiados entre unidades membros; (VI) lidar com a aceitação de contas e desconto para unidades membro; VII) Tratar da liquidação interna de transferências entre unidades membros e da conceção correspondente do sistema de liquidação e compensação; VIII) Absorção de depósitos de unidades membros; (IX) gerir empréstimos e arrendamentos financeiros para unidades membros; x) Participação em empréstimos interbancários; (11) Emitir obrigações financeiras das sociedades mediante aprovação; (12) Compromisso de obrigações societárias de unidades-membro; (13) Investimento de capital próprio em instituições financeiras; (14) Investimento em títulos; (15) Crédito do comprador de produtos e locação financeira de unidades membros.
Controlador real: China Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Group Co., Ltd
2. Estatuto financeiro básico da empresa financeira aeroespacial:
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa tem ativos totais de 174207 bilhões de yuans, passivos totais de 160822 bilhões de yuans, patrimônio líquido do proprietário de 13,385 bilhões de yuans, receita operacional total de 4,05 bilhões de yuans, lucro total de 2,318 bilhões de yuans e lucro líquido de 1,806 bilhões de yuans.
3. o controlador real da empresa financeira é China Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Group Co., Ltd. De acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, esta transação constitui uma transação conectada. 3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
1. Após deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da sociedade, o contrato de serviço financeiro deve ser assinado com a companhia financeira aeroespacial em momento selecionado, com prazo de um ano;
2. A empresa abre contas de depósito e empréstimo com a Aerospace Finance Corporation, e a Aerospace Finance Corporation fornece serviços de depósito, empréstimo e locação financeira, liquidação e outros negócios financeiros aprovados pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros;
3. o saldo do depósito diário da empresa na conta da empresa financeira aeroespacial não deve exceder 180 milhões de yuans (incluindo depósito de fatura);
4. Aerospace Finance Corporation fornece à empresa uma linha de crédito abrangente de 200 milhões de yuans, que pode ser reciclado dentro do escopo da linha de crédito. O princípio de preços é que a carga da linha de crédito abrangente acima não é maior do que a de produtos ou serviços similares no mercado.
4,Política de preços e base das transações com partes relacionadas
A precificação desta transação conectada segue os princípios de equidade, razoabilidade e equidade, e não há situação que prejudique os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas.
1. A taxa de juro de depósito da empresa na aeroespacial Finance Corporation não deve ser inferior ao limite inferior da taxa de juro de referência para o mesmo período especificado pelo Banco Popular da China para depósitos do mesmo tipo, nem inferior à taxa de juro aplicável aos principais bancos comerciais da China para fornecer o mesmo tipo de serviços de depósito para as unidades membros da China Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Group Co., Ltd., nem inferior à taxa de juro determinada pela aeroespacial Finance Corporation para absorver o mesmo tipo de depósitos de outras unidades membros da China Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Group Co., Ltd; Exceto por circunstâncias especiais estipuladas em leis, regulamentos e outros documentos normativos, a empresa pode retirar todos os depósitos na empresa financeira aeroespacial a qualquer momento; 2. A taxa de juro do empréstimo da empresa na empresa financeira aeroespacial será implementada de acordo com as disposições relevantes do Banco Popular da China e as medidas de gestão relevantes da Parte B; Não superior à taxa de juro aplicável ao mesmo tipo de serviços de empréstimo prestados por bancos comerciais estatais às unidades membros do grupo aeroespacial. Se a companhia financeira Aerospace não puder fornecer o nível de taxa de juro que satisfaça as condições acima, ambas as partes deverão negociar e resolvê-lo de acordo com os princípios de conformidade legal, equidade e equidade;
3. As despesas de liquidação incorridas pela empresa financeira aeroespacial na prestação de serviços de liquidação para a empresa serão suportadas pela empresa financeira aeroespacial, e a empresa não suportará despesas de liquidação relevantes;
4. Se o Banco Popular da China ou Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros tem o padrão de cobrança para serviços financeiros semelhantes, as taxas cobradas pela empresa financeira aeroespacial para fornecer outros serviços financeiros para a empresa devem cumprir com regulamentos relevantes, e não devem ser maiores do que as taxas cobradas pela empresa financeira aeroespacial para negócios semelhantes a outras unidades membros da China Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Group Co., Ltd. sob as mesmas condições;
5. De acordo com as necessidades comerciais da empresa, a empresa de financiamento aeroespacial fornecerá regularmente negócios de crédito abrangente para a empresa com a premissa de cumprir as leis aplicáveis, incluindo, mas não limitado a empréstimos, descontos, garantias e outras formas de financiamento de capital.
6. A empresa tem o direito de decidir o montante do depósito e empréstimo e o tempo de retirada de acordo com suas próprias necessidades comerciais.
7. A empresa financeira aeroespacial deve garantir o funcionamento seguro da rede de gestão de fundos, garantir a segurança dos fundos da empresa na empresa financeira aeroespacial e atender às necessidades de pagamento da empresa.
5,Finalidade das transações com partes relacionadas e seu impacto na empresa
Como um provedor de serviços financeiros dentro do Grupo Aeroespacial, a empresa financeira aeroespacial tem uma melhor compreensão da operação da empresa e uma comunicação suave entre os dois lados, o que é propício para fornecer serviços financeiros convenientes e eficientes para a empresa; Além disso, a taxa de juros de depósitos e empréstimos fornecidos pela empresa financeira aeroespacial à empresa é igual ou melhor que a taxa de juros de depósitos e empréstimos fornecidos pelos bancos comerciais, que não só fornece apoio financeiro e canais de financiamento suaves para a empresa, mas também reduz custos de financiamento e riscos de financiamento.
6,2 Desde o início de 2022 até a data de divulgação, o montante total de várias transações de partes relacionadas com a parte relacionada foi acumulado
Do início de 2022 a 31 de março, a empresa teve outras transações de partes relacionadas com Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd., da qual a quantidade de negócios de depósito era de 13,348 milhões de yuans e o montante de juros de depósito era de 26400 yuans; A linha de crédito de Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd. é de 5,3156 milhões de yuans.
7,Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de directores independentes
Os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente a proposta de assinatura do contrato de serviço financeiro e transações com partes relacionadas com Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd. apresentada pelo conselho de administração e acreditavam que Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) empresa financeira, como uma instituição financeira normativa não bancária aprovada por Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora da Indústria, presta serviços financeiros à empresa de acordo com o princípio da igualdade, voluntariedade e preços justos, A transação de partes relacionadas pode ampliar os canais de financiamento da empresa, melhorar a eficiência de uso de capital da empresa, reduzir custos de uso de capital e riscos de financiamento, e é propício para o desenvolvimento da empresa a longo prazo. Concordamos em submeter os assuntos acima ao conselho de administração da empresa para deliberação.
Ao mesmo tempo, expressamos as seguintes opiniões independentes: a assinatura do acordo de serviço financeiro entre a empresa e a empresa de financiamento aeroespacial é propícia para que a empresa explore canais de financiamento, aumente os métodos de financiamento e reduza os custos de financiamento, o que está de acordo com as necessidades de operação e desenvolvimento da empresa. Esta operação conexa segue o princípio da equidade e racionalidade, não tem impacto negativo no estado financeiro atual e futuro e nos resultados operacionais da empresa, não afetará a independência da empresa e não prejudicará os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas médios e pequenos e os acionistas não conectados. Durante o processo de votação do conselho de administração da empresa, os diretores relacionados relevantes evitaram votar de acordo com a lei, e os procedimentos de votação estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Os diretores independentes concordam unanimemente que a empresa planeja assinar o contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd., e concordam em submeter a proposta sobre o plano da empresa para assinar o contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd. à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a assinatura do contrato de serviço financeiro entre a empresa e a empresa financeira é propícia para que a empresa desenvolva canais de financiamento, aumente os métodos de financiamento e reduza os custos de financiamento, o que está de acordo com as necessidades de operação e desenvolvimento da empresa. Esta operação conexa segue o princípio da equidade e racionalidade, não tem impacto negativo no estado financeiro atual e futuro e nos resultados operacionais da empresa, não afetará a independência da empresa e não prejudicará os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas médios e pequenos e os acionistas não conectados. Os diretores independentes aprovaram antecipadamente a transação com partes relacionadas e expressaram seus pareceres independentes acordados; A instituição de recomendação China Securities Co.Ltd(601066) emitiu pareceres especiais de verificação sobre esta proposta; Durante o processo de votação do conselho de administração da empresa, os diretores relacionados evitaram votar de acordo com a lei, e os procedimentos de tomada de decisão foram complacentes e legais. Portanto, o conselho de supervisores concordou que a empresa pretende assinar o contrato de serviços financeiros e transações com partes relacionadas com Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd.
9,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa;
4. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa;
5. licença comercial de Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd;
6. licença financeira de Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd.
É por este meio anunciado.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) conselho de administração 19 de abril de 2022
