Código dos títulos: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) abreviatura dos títulos: ST Le Cai Anúncio n.o: 2022033 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) realizou a 14ª reunião do 4º conselho de administração em 15 de abril de 2022. A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos de não mais de 300 milhões de yuans para gestão de caixa, com a premissa de garantir a operação diária e segurança de capital. Os pormenores são anunciados da seguinte forma:
1,Plano específico de gestão de caixa
1. Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso de capital, sob a condição de garantir a operação diária e a segurança do capital da empresa, propõe-se usar fundos próprios temporariamente ociosos com um montante máximo de não mais de 300 milhões de yuans para comprar produtos financeiros de baixo risco, de modo a aumentar a renda dos ativos de caixa da empresa.
2. Quota de investimento
Fundos próprios temporariamente ociosos com um montante máximo de não mais de 300 milhões de yuans para comprar produtos financeiros de baixo risco Dentro do montante acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua.
3. Variedades de investimento
A empresa usa fundos temporariamente ociosos para investir em produtos financeiros de baixo risco de curto prazo dentro de 12 meses. Para controlar os riscos, os fundos dentro do limite acima só podem ser usados para comprar produtos financeiros de baixo risco a curto prazo dentro de 12 meses. 4. Período de investimento
Válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. O período de investimento de um único produto financeiro de curto prazo não pode exceder 12 meses.
5. Fonte dos fundos
A empresa está temporariamente ociosa de seus próprios fundos, o que não afetará a demanda normal de capital da empresa.
6. Processo de decisão
Esta proposta deve ser revisada e aprovada pelo conselho de administração, pelo conselho de fiscalização e pela assembleia geral de acionistas. O conselho de administração autoriza o presidente a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, sendo o gerente geral responsável pela compra específica.
7. Divulgação de informações
Divulgar o progresso e implementação da gestão de caixa em relatórios periódicos.
2,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
I) Risco de investimento
1. Embora os produtos financeiros do investimento de curto prazo pertençam à categoria de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é grandemente afetado pela macroeconomia, pelo que não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado;
2. A empresa determinará a quantidade de investimento e período de investimento de acordo com os ativos e plano de negócios, mas as variedades de investimento podem ter renda flutuante, de modo que a renda real do investimento de curto prazo é imprevisível.
(II) Relativamente aos riscos de investimento, a empresa tenciona tomar as seguintes medidas:
1. A empresa respeitará rigorosamente o princípio do investimento prudente e escolherá variedades de investimento de baixo risco;
2. O pessoal relevante do Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará o progresso no tempo. Se na avaliação forem encontrados fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa, medidas correspondentes serão tomadas a tempo para controlar o risco de investimento;
3. O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela auditoria e supervisão da utilização e custódia de fundos de produtos de investimento, e pela realização regular de inspeção e verificação abrangentes de todos os produtos de investimento;
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário;
5. a empresa fará um bom trabalho de divulgação de informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Impacto no funcionamento da empresa
1. Aderindo aos princípios de operação padronizada, prevenção de riscos, investimento prudente, preservação e valorização do valor, a empresa utiliza fundos próprios temporariamente ociosos para adquirir produtos financeiros de baixo risco a curto prazo com a premissa de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital da empresa, o que não afetará as necessidades normais de volume de negócios do capital diário da empresa e o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa;
2. O investimento adequado em produtos financeiros de baixo risco de curto prazo ajudará a melhorar a eficiência dos fundos próprios temporariamente ociosos da empresa, obter certos retornos de capital e trazer mais retornos de investimento para a empresa e todos os acionistas.
4,Pareceres do conselho de administração, do conselho de supervisores e dos diretores independentes
A 14ª reunião do 4º conselho de administração e a 11ª reunião do 4º conselho de supervisores consideraram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa, e concordaram que a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos temporariamente com um montante máximo de não mais de 300 milhões de yuans para gerenciamento de caixa. Na premissa de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital, a empresa utiliza fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso e renda dos fundos da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Todos os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
19 de Abril de 2022
