Baoding Lekai New Material Co., Ltd.
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições relevantes, e no espírito de responsabilidade perante os acionistas da sociedade, o conselho de administração da sociedade implementou fervorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, cumpriu fielmente suas funções, salvaguardava os interesses da sociedade e melhorou e padronizava ainda mais o funcionamento da sociedade. Diante dos efeitos adversos da epidemia no século, como o aumento acentuado do preço das matérias-primas a granel, com o forte apoio do grupo sortudo e do grupo aeroespacial, e os esforços conjuntos de todos os diretores, gerentes e todos os funcionários da empresa, a empresa respondeu ativamente ao aviso de risco de exclusão ( st) e outro aviso de risco (st), e fez progressos positivos em todos os trabalhos. O seguinte relatório é feito sobre os principais trabalhos em 2021:
1,Operação
I) Conclusão dos principais indicadores
Unidade: 10000 yuan
Aumento e diminuição do projeto de 2021 a 2020
Resultado operacional 15309431310498 16.82%
Incluindo: informação antifalsificação 539974607575 – 11,13%
Materiais funcionais electrónicos 375568281008 33.65%
Materiais químicos finos 600924418189 43,70%
Outras actividades 144,76 37,25 288,63%
Lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas 498,70 – 251729 119,81%
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais 431204388909 10,88%
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,0246 -0,1242119,81%
Em maio de 2021, algumas vendas de produtos de bilhetes magnéticos térmicos foram retomadas, e o contrato especial de compra e venda de papel para bilhete magnético de coleta automática de tarifas de passageiros ferroviários foi assinado com Shanghai Railway Printing Co., Ltd. Durante o período de relatório, a receita de vendas da empresa de materiais anti-falsificação de informações com base em bilhetes magnéticos térmicos e produtos de faixa magnética foi de 539974 milhões de yuans, representando 35,61% de seu principal negócio, uma diminuição de 10,89% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Enquanto continua a consolidar a posição de mercado de materiais anti-falsificação de informações existentes, a empresa continuou a aumentar o investimento em P & D, acelerar o progresso de P & D de novos materiais funcionais eletrônicos, expandir ativamente o mercado de materiais funcionais eletrônicos, como filme protetor de ondas eletromagnéticas e filme de teste de pressão para FPC, e fez novos avanços. Durante o período de relatório, a receita de vendas da empresa de materiais funcionais eletrônicos foi de 375568 milhões de yuans, representando 24,77% de seu principal negócio, um aumento de 3,26% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Em dezembro de 2020, a empresa adquiriu 710355% das ações da lucky chemical em dinheiro, e o escopo das demonstrações consolidadas da empresa mudou. Em junho de 2021, a fábrica de produtos químicos sortudos Baoding parou a produção e começou a demolição, transferência e realocação geral de equipamentos. Em novembro de 2021, a realocação do produto químico sortudo foi concluída, o conteúdo de construção do “projeto base de industrialização de aditivos de borracha e plástico sortudo novo (fase I)” foi concluído, todos os procedimentos de aceitação e arquivamento antes da produção experimental foram concluídos conforme necessário, e a fase de operação de produção experimental foi oficialmente introduzida. Durante o período de relatório, a receita de vendas de materiais químicos finos foi de 600924 milhões de yuans, representando 39,63% do principal negócio, um aumento de 7,62% em comparação com o mesmo período do ano passado.
(II) impacto das mudanças nas políticas contábeis na posição financeira e nos resultados operacionais da empresa
Em 7 de dezembro de 2018, o aviso da República Popular da China sobre a revisão e emissão das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 21 – leasing (CAI Kuai [2018] n.º 35) (doravante referidas como as “novas normas de leasing”) exige que as empresas listadas no país e no exterior e as empresas listadas no exterior e que implementam as normas contábeis para empresas empresariais preparem demonstrações financeiras a serem implementadas a partir de 1 de janeiro de 2019; Outras empresas que implementem as normas contábeis para empresas empresariais deverão ser implementadas a partir de 1º de janeiro de 2021.
De acordo com as disposições e requisitos do aviso acima, a empresa fez alterações correspondentes às políticas contábeis originais após deliberação na nona reunião do Quarto Conselho de Administração. As alterações acima estão em conformidade com as disposições relevantes das normas contabilísticas para empresas empresariais e não têm impacto significativo na posição financeira da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa.
2,Principais condições de trabalho
I) Construção e investimento de projectos de investimento levantados
1. Projeto do Centro de P & D: os fundos levantados não foram usados em 2021, e o montante total de fundos levantados usados foi de 327354 milhões de yuans. Até o final de 2021, um investimento total de 437513 milhões de yuans foi investido. O projeto foi concluído e colocado em uso, e a aceitação da conclusão do projeto foi concluída.
2. Rakai materiais eletrônicos novos R & D e base industrial (fase I): o projeto deve investir 2171918 milhões de yuans, dos quais 923514 milhões de yuans serão levantados. Está previsto para ser colocado em operação em dezembro de 2020.
No dia 23 de abril de 2021, a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de ajuste do andamento da implementação de alguns projetos de investimento com recursos captados. Tendo em conta o progresso atual do projeto, a fim de garantir a conclusão de alta qualidade da instalação de equipamentos, comissionamento do processo de produção e comissionamento de novos materiais funcionais eletrônicos durante a construção do projeto, a empresa decidiu ajustar o tempo de conclusão e operação de “novos materiais sortudos e materiais eletrônicos P & D e projeto de base industrial (fase I)” para 31 de dezembro de 2021.
Durante a construção do projeto, afetado pela epidemia de covid-19, o período de construção de alguns equipamentos foi estendido, e alguns funcionários de comissionamento de equipamentos não puderam ir ao local para comissionamento devido a medidas de controle epidêmico. Considerando integralmente os procedimentos subsequentes de comissionamento, comissionamento e comissionamento do projeto, no dia 3 de dezembro de 2021, a 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa considerou e adotou a proposta de ajuste do andamento da implementação de alguns projetos de investimento de fundos arrecadados, e ajustou o tempo de conclusão e comissionamento do “projeto de pesquisa e desenvolvimento de novos materiais eletrônicos e base industrial (fase I)” para 30 de setembro de 2022.
Até o final de 2021, a construção básica do projeto foi concluída e os preparativos para comissionamento e aceitação dos equipamentos estão em andamento. Durante o período de relatório, o investimento total foi de 693102 milhões de yuans, dos quais 575264 milhões de yuans foram levantados; No final de 2021, o investimento total foi de 1224889 milhões de yuans, com um progresso de investimento de 56,40%. O montante total de fundos levantados utilizados foi de 980211 milhões de yuans, com um progresso de investimento de 106,14%.
II) Medidas tomadas para eliminar os avisos de risco de exclusão da lista e outros avisos de risco
Em 27 de abril de 2021, Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (doravante referida como “a empresa”) divulgou o relatório anual de 2020, e a empresa de contabilidade emitiu o relatório de auditoria e o relatório especial de verificação da demonstração de dedução do resultado operacional. De acordo com os dados do relatório anual, o lucro líquido auditado da empresa em 2020 antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes é negativo, e a receita operacional anual após deduzir o lucro comercial não relacionado ao negócio principal é inferior a 100 milhões de yuans. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) (doravante referidas como as Regras de Listagem), a Bolsa de Valores de Shenzhen implementou o “aviso de risco de saída” para a negociação de ações da empresa em 28 de abril de 2021.
A produção de “linha de produção de bilhetes magnéticos térmicos” foi interrompida, o que afetou seriamente as atividades de produção e operação da empresa, e espera-se que não volte ao normal dentro de três meses. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a negociação de ações da empresa tem sido sujeita a outros avisos de risco desde 15 de setembro de 2020.
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa tomou ativamente medidas para remover o aviso de risco acima.
1. Fazer um bom trabalho na operação anual e garantir que os indicadores financeiros atendam aos requisitos
Em 15 de abril de 2022, o contador de auditoria anual da empresa Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de auditoria não qualificado para a empresa. De acordo com a auditoria, em 31 de dezembro de 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada era de 4,987 milhões de yuans. O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de -134715 milhões de yuans. Em 2021, a receita operacional foi de 1530943 milhões de yuans, e a receita operacional após deduzir a receita comercial irrelevante para o negócio principal e a receita sem substância comercial foi de 1516466 milhões de yuans. Os ativos líquidos no final de 2021 eram 678198300 yuan.
2. Comunicar necessidades futuras com China Railway Group e suas empresas subordinadas
Depois de receber o aviso da Shanghai Railway Printing Co., Ltd., uma empresa de impressão subordinada ao China Railway Group, sobre parar de comprar produtos de bilhete magnético térmico da empresa, a empresa continuou a se comunicar com o China Railway Group e suas empresas subordinadas sobre necessidades futuras.
Em 2021, a empresa recebeu o pedido temporário de Shanghai Tieyin e assinou um contrato de compra e venda de curto prazo com ele, o contrato é válido até 31 de dezembro de 2021. Em 2021, a empresa entregou 256,87 toneladas no total.
3. Acelerar o desenvolvimento e listagem de novos produtos de materiais funcionais eletrônicos da empresa
Aderindo à inovação impulsionada, a empresa continua a fortalecer a construção do sistema de P & D, aumentar o investimento em P & D, promover constantemente a P & D de novos materiais e materiais eletrônicos Rakai e a construção de projeto de base industrial, acelerar a P & D e listar o progresso de novos materiais funcionais eletrônicos, como filme protetor de ondas eletromagnéticas e filme de teste de pressão para FPC, acelerar a transformação e desenvolvimento da empresa, melhorar a competitividade do desenvolvimento sustentável da empresa e se esforçar para eliminar outros avisos de risco o mais rápido possível.
Durante o período de relatório, a receita de vendas da empresa de materiais funcionais eletrônicos foi de 375568 milhões de yuans, um aumento de 33,65% em comparação com o mesmo período do ano passado, mas não teve um impacto significativo no desempenho operacional da empresa.
4. Realizar aquisição de ativos e expandir o escopo principal de negócios da empresa
A empresa comprou 710355% de capital da Baoding lucky Chemical Co., Ltd. da China Lucky Group Co., Ltd. Lucky Film Company Limited(600135) em dinheiro. Em dezembro de 2020, a empresa adquiriu o patrimônio líquido da lucky chemical e concluiu os procedimentos relevantes de entrega de capital e alteração de registro industrial e comercial, resultando em alterações no escopo das demonstrações consolidadas da empresa.
Em 2021, a receita de vendas de materiais químicos finos à base de estabilizadores de luz produzidos pela Lucky Chemical foi de 600924 milhões de yuans, um aumento de 43,70% em relação ao mesmo período do ano passado.
5. Plano de captação de ações e compra de ativos de apoio
A empresa está planejando emitir ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas. A negociação de ações da empresa está suspensa desde a abertura do mercado em 7 de fevereiro de 2022. Em 18 de fevereiro de 2022, a empresa realizou a 13ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 10ª reunião do 4º Conselho de Supervisão, deliberando e adotando a proposta sobre o regime de emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas, Em 21 de fevereiro de 2022, a empresa divulgou o plano de emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas, o aviso geral de risco sobre reestruturação de ativos importantes e o anúncio sugestivo sobre a retomada da negociação de ações da empresa, e aplicado à Bolsa de Valores de Shenzhen
Por favor, note que a negociação das ações da empresa será retomada a partir da abertura do mercado em 21 de fevereiro de 2022. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
(III) trabalho diário do conselho de administração
1. Em 2021, a empresa realizou seis reuniões do Conselho, das seguintes formas:
(1) A empresa realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração em 23 de abril de 2021, na qual participaram todos os 8 diretores da empresa e deliberaram e adotaram 23 propostas, incluindo a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2020 e a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020.
(2) A sociedade realizou a 8ª reunião do 4º Conselho de Administração em 11 de agosto de 2021, na qual participaram todos os 8 diretores da companhia e deliberaram e adotaram três propostas, incluindo a proposta por eleição dos diretores da empresa e a proposta de nomeação do gerente geral da empresa.
(3) A sociedade realizou a 9ª reunião do 4º Conselho de Administração no dia 20 de agosto de 2021, na qual participaram todos os 8 diretores da companhia e deliberaram e adotaram 9 propostas, incluindo a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021 e a proposta de revisão do relatório semestral de 2021 sobre a utilização e depósito dos recursos captados. (4) No dia 10 de setembro de 2021, a companhia realizou a 10ª reunião do 4º Conselho de Administração, onde participaram todos os nove diretores da companhia e deliberaram e adotaram três propostas, incluindo a proposta de eleição do presidente da companhia.
(5) No dia 25 de outubro de 2021, a companhia realizou a 11ª reunião do 4º Conselho de Administração, onde todos os nove diretores da companhia participaram da reunião e deliberaram e adotaram quatro propostas, incluindo a proposta sobre o texto integral do relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
(6) A companhia realizou a quarta reunião do conselho em 3 de dezembro de 2021
