Código dos títulos: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) abreviatura dos títulos: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) anúncio n.o: 2022016 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Anúncio sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos de curto prazo para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 12ª reunião do segundo conselho de administração e a 10ª reunião do segundo conselho de supervisores em 18 de abril de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta de usar alguns fundos autônomos ociosos temporários de curto prazo para gestão de caixa, e concordaram em usar os fundos próprios ociosos de curto prazo da empresa de não mais de RMB 200 milhões para gestão de caixa. As questões pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
1,Detalhes da gestão de caixa de alguns fundos próprios ociosos de curto prazo
I) Objectivo de gestão
A fim de melhorar a eficiência do uso de capital, aumentar a receita de ativos de caixa da empresa sob a condição de garantir o funcionamento diário da empresa e segurança de capital.
II) quota e prazo de investimento
Sob a condição de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital da empresa, aumentar a receita dos ativos de caixa da empresa. A empresa planeja utilizar fundos próprios ociosos de curto prazo de no máximo 200 milhões de RMB para adquirir depósitos estruturados bancários e principais produtos financeiros garantidos dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
III) Variedades de investimento
Para controlar os riscos, os fundos dentro do limite de autorização acima referido limitam-se à compra de depósitos estruturados bancários e principais produtos financeiros garantidos, não devendo ser utilizados para investimento de valores mobiliários, compra de ações e seus derivados e outras atividades de investimento estrangeiro. IV) Validade da resolução
O prazo de validade desta resolução de investimento será válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pelo conselho de administração da sociedade.
V) Decisão de investimento e execução
Dentro do prazo de validade e dentro do limite, solicita-se ao conselho de administração que autorize a administração da empresa a exercer o poder de decisão e a assinar contratos e outros documentos legais relevantes, os assuntos específicos serão organizados e implementados pelo departamento financeiro da empresa.
VI) Divulgação de informações
A empresa divulgará a situação específica da gestão de caixa da empresa em tempo hábil, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
2,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
Embora os produtos investidos pela empresa pertençam a variedades de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia. A empresa utilizará medidas de controle de risco relevantes para intervir de forma oportuna e adequada de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, mas não descarta o risco de que a receita de investimento não atenda à expectativa devido ao impacto das flutuações do mercado.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa utiliza alguns fundos próprios ociosos de curto prazo para a gestão de caixa. Só é permitido negociar com instituições financeiras com qualificações comerciais legais, e não deve negociar com instituições informais. Uma conta de produto de investimento deve ser estabelecida em nome da empresa para negociação, e não é permitido usar a conta de terceiros para operar produtos de investimento. Se uma conta de liquidação especial para produtos for aberta ou cancelada, a empresa deve reportar oportunamente à bolsa de valores de Shenzhen para arquivar e executar a obrigação de divulgação de informações.
2. o departamento financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção do investimento e o progresso dos produtos de investimento da gestão de caixa. Uma vez constatado que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, medidas de preservação serão tomadas a tempo de controlar o risco de investimento.
3. O Departamento de Auditoria da empresa é responsável pela auditoria e supervisão do uso e custódia dos fundos de gestão de caixa e relatórios ao comitê de auditoria do conselho de administração.
4. Os diretores independentes e o conselho de fiscalização da empresa têm o direito de realizar inspeções regulares ou irregulares sobre a gestão de caixa, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
3,Impacto no funcionamento da empresa
A gestão de caixa da empresa de alguns fundos próprios ociosos de curto prazo é realizada sob a condição de garantir o funcionamento diário da empresa e a segurança do capital, o que não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa.
A gestão de caixa da empresa de alguns fundos próprios ociosos de curto prazo desta vez pode efetivamente melhorar a eficiência do uso dos fundos, obter certos benefícios de investimento e obter melhores retornos de investimento para a empresa e acionistas.
4,O procedimento de revisão para gestão de caixa usando alguns fundos próprios ociosos de curto prazo desta vez
A 12ª reunião do segundo conselho de administração e a 10ª reunião do segundo conselho de supervisores analisaram e aprovaram a proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos de curto prazo para a gestão de caixa, e concordaram em utilizar fundos próprios ociosos de curto prazo para a gestão de caixa desta vez; Os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente a proposta sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos de curto prazo para a gestão de caixa e expressaram seu consentimento claro.
5,Descrição dos pareceres especiais
1. Pareceres de directores independentes
Após revisão cuidadosa, acreditamos que o procedimento de tomada de decisão da empresa de usar fundos próprios ociosos para gestão de caixa desta vez está em conformidade com as disposições relevantes dos estatutos e das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen.Na premissa de garantir a operação normal e garantir a segurança de capital, o uso da empresa de fundos próprios ociosos para gestão de caixa pode efetivamente melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos e aumentar a renda de investimento da empresa sob a premissa de risco controlável, Não afectará negativamente a produção e o funcionamento normais da empresa, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação desta matéria estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos. Portanto, concordamos que a empresa não usa mais de 200 milhões de yuans de fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa planeja utilizar alguns fundos próprios ociosos de curto prazo para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos, obtendo certos benefícios de investimento, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação são legais e conformes. Por conseguinte, acorda-se que a empresa utilizará fundos próprios ociosos de curto prazo com um montante total não superior a 200 milhões de RMB para a gestão de caixa.
3. Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
1. Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) a utilização de alguns fundos próprios ociosos de curto prazo para gestão de caixa foi deliberada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores, e todos os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes, que estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e executaram os procedimentos legais necessários.
2. Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) usando alguns fundos autônomos ociosos de curto prazo para gestão de caixa está em conformidade com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e não afetará as necessidades normais de transferência semanal dos fundos diários da empresa, o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa e os interesses dos acionistas.
Resumindo, a instituição de recomendação não tem objecções à Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) à utilização de alguns fundos próprios ociosos de curto prazo para a gestão de caixa.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião do Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) do segundo conselho de administração; 2. Resolução da 10ª reunião do Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) do segundo conselho de fiscalização; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 12ª reunião do segundo conselho de administração; 4. Soochow Securities Co.Ltd(601555) emitiu os pareceres de verificação sobre Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) usando alguns fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa.
É por este meio anunciado!
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) conselho de administração 19 de abril de 2022
