Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Sobre Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Pareceres de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Soochow Securities Co.Ltd(601555) (doravante referido como ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (doravante referido como ” Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho principal, de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados de sociedades cotadas De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, o depósito e uso dos fundos levantados pela Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) oferta pública inicial e listagem no conselho principal em 2021 foram verificados. As condições específicas de verificação são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante dos fundos angariados e recepção dos fundos
Aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento de aprovação de Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) oferta pública inicial (zjxk [2021] No. 548), a empresa emitiu publicamente 2000000000 ações ordinárias com um valor nominal de 1 yuan, com um preço de emissão de 19,81 yuan por ação e um total de 39620000000 yuan de fundos levantados, O saldo de RMB 37182000000 após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de RMB 2438000000 (o montante excluindo imposto de subscrição e despesas de recomendação é RMB 2488679245, e o montante excluindo imposto pago na fase inicial é RMB 50679245) foi remetido pelo subscritor principal Soochow Securities Co.Ltd(601555) para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa em 31 de março de 2021. Além disso, após deduzir as taxas de auditoria e verificação de capital de 893000000 yuan, honorários de advogados de 779000000 yuan, taxas de divulgação de informações de 450000000 yuan para esta emissão, taxas de manuseio de emissão e outros 50240755 yuan, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 34959080000 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital (Tianheng Yan Zi (2021) 00036) foi emitido.
II) Utilização dos fundos angariados e saldo no final do período de reporte
Montante do projecto (yuan)
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados é 34959080000
Menos: 847889800 yuan de fundos levantados investidos antecipadamente para substituição
Os fundos arrecadados utilizados no atual projeto de investimento arrecadado são 961016000
Mais: montante líquido dos proveitos de juros e dos proveitos de gestão patrimonial deduzindo encargos de gestão 689614563
O saldo dos fundos angariados é 33839788763
Incluindo: produtos financeiros que ainda não expiraram 30000000
O saldo da conta especial para fundos angariados é de 3839788763
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes do CSRC e do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, a empresa abriu uma conta especial para fundos levantados e implementou uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados.
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, e em combinação com a situação real da empresa, As medidas administrativas para Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) fundos angariados (doravante denominados “medidas administrativas”) foram formuladas para armazenar os fundos angariados numa conta especial e executar rigorosamente os procedimentos de aprovação de utilização, de modo a supervisionar a gestão e utilização dos fundos angariados e garantir a utilização especial dos fundos. A empresa, juntamente com o patrocinador Soochow Securities Co.Ltd(601555) e bancos comerciais (i.e. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Huangdai sub sucursal, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Suzhou Xiangcheng sub sucursal e Agricultural Bank Of China Limited(601288) Suzhou Xiangcheng sub sucursal), respectivamente, assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados para gerir o depósito e a utilização dos fundos angariados. Define os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulamentar e o acordo regulamentar modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos angariados nas três contas especiais da empresa para fundos angariados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Saldo de fundos levantados pelo projeto no número da conta do banco de depósito
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Huangdai 516450 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 47 serviço de fabricação de metais de precisão zhi745669674 sub ramo de energia e química R & D Center Project
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 1102026529 Tieling Newcity Investment Holding (Group) Limited(000809) 171 expansão da estrutura metálica de precisão 1818021957
Subprojecto da sucursal Suzhou Xiangcheng
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 1054290104 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 81276097132 Subramo da zona de cooperação Suzhou Suxiang
Total 3839788763
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
(I) utilização efectiva dos fundos captados pela empresa em 2021
Ver anexo I tabela de comparação da utilização dos fundos angariados em 2021.
(II) descrição das condições anormais no projeto investido por fundos angariados
Nenhum.
III) Descrição da situação segundo a qual os benefícios do projeto de investimento com fundos angariados não podem ser calculados separadamente
O projeto do Centro de P & D inteligente para serviços de fabricação de metais de precisão investe na construção de centro de P & D e na atualização da informatização gerencial, que não traz diretamente receita operacional para a empresa e não realiza avaliação financeira separada.
(IV) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A empresa realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração e a sexta reunião do segundo conselho de fiscalização, em 19 de abril de 2021, e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas, em 2021, em 7 de maio de 2021. Foi deliberada e aprovada a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa, ficando acordado que a empresa não afetará o funcionamento normal e a construção de projetos de investimento com recursos angariados, Os fundos levantados temporariamente ociosos com um limite de não mais de 300 milhões de yuans devem ser usados para gerenciamento de caixa, que deve entrar em vigor no prazo de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, e podem ser reciclados e usados dentro do limite e período acima.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a receita da empresa com o uso de fundos levantados ociosos para a compra de produtos financeiros e produtos financeiros não vencidos é a seguinte:
Valor de compra do produto esperado período de recebimento anualizado receita número de série trustee product name type (10000 yuan) term profit rate (based on real (yuan))
(sujeito a)
1 Banco Agrícola da China Huili & Fung 5067 breakeven flutuante 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 5 / 21 – 3.80% / ano ou 29983562 renda de ação 2021 / 8 / 25 1.50% / ano
2 Banco Agrícola da China Lifeng 5067 breakeven flutuante 7 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 5 / 21 – 3.80% / ano ou 69961644 renda de ação 2021 / 8 / 25 1.50% / ano
3. ICBC tipo casa especial 2021 breakeven flutuante 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 5 / 25 – 1.05% – 3.70% 273698632021 / 8 / 23
Banco da China fase 143 l rendimento real
parágrafo
A taxa flutuante breakeven em 2021 é de 2021 / 5 / 25 a 1,56%, ou
4 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 428 rendimento móvel estrutural 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 8 / 25 3.70% ou 18500000 depósito 3.80%
5 Banco Agrícola da China Lifeng 5068 breakeven flutuante 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 5 / 21 – 3.80% / ano ou 93698630 renda de ação 2021 / 11 / 17 1.50% / ano
6 Banco Agrícola da China Lifeng 5068 breakeven flutuante 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 5 / 21 – 3.80% / ano ou 93698630 renda de ação 2021 / 11 / 17 1.50% / ano
7 Banco Agrícola da China Huili & Fung 5068 breakeven flutuante 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 5 / 21 – 3.80% / ano ou 93698630 renda de ação 2021 / 11 / 17 1.50% / ano
Em 2021, a principal taxa flutuante garantida é 2021 / 8 / 27 – 1,70% ou
8 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 738 rendimento móvel estrutural 15 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 27 3,45% ou 172500000 depósito 3,55%
A taxa flutuante breakeven em 2021 é de 2021 / 11 / 19 a 1,70%, ou
9 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 989 rendimento móvel estrutural 15 China Vanke Co.Ltd(000002) 022 / 3 / 19 3,45% ou não vencido
Depósitos sexuais 3,55%
10. breakeven flutuante do ICBC de 1500000 em 2021, 2021 / 12 / 29 – 1.30% – 3.65% inexpado
Banco 377 fase m rendimento móvel 2022 / 3 / 31
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou o uso de recursos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa são oportunas, verdadeiras, precisas e completas, e não há violação da gestão de fundos levantados.
6,Há mais de duas vezes de financiamento e o uso de fundos levantados no ano atual
A empresa não tem mais de duas situações de financiamento.
7,O contabilista elaborará um relatório especial sobre a armazenagem anual e a utilização dos fundos angariados.
