Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (zjfz [2007] n.º 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) informará o uso dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021 da seguinte forma: I. O montante dos fundos anteriormente levantados, o momento de recebimento dos fundos e o depósito dos fundos na conta especial
(I) o montante dos fundos levantados pela última vez e a hora de recepção dos fundos
Aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento de aprovação de Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) oferta pública inicial (zjxk [2021] No. 548), a empresa emitiu publicamente 2000000000 ações ordinárias com um valor nominal de 1 yuan, com um preço de emissão de 19,81 yuan por ação e um total de 396,2 milhões,00 yuan de fundos levantados, O saldo de RMB 37182000000 após deduzir as taxas de subscrição e recomendação de RMB 2438000000 (o montante excluindo imposto de subscrição e taxas de recomendação é RMB 2488679245, e o montante excluindo imposto pago na fase inicial é RMB 50679245) foi remetido para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa pelo subscritor principal Soochow Securities Co.Ltd(601555) (doravante referido como ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) “) em 31 de março de 2021. Além disso, após deduzir as taxas de auditoria e verificação de capital de 893000000 yuan, honorários de advogados de 779000000 yuan, taxas de divulgação de informações de 450000000 yuan para esta emissão, taxas de manuseio de emissão e outros 50240755 yuan, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 34959080000 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital (Tianheng Yan Zi (2021) 00036) foi emitido.
(II) depósito e saldo dos fundos anteriormente levantados na conta especial
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, e em combinação com a situação real da empresa, As medidas administrativas para Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) fundos angariados (doravante denominados “medidas administrativas”) foram formuladas para armazenar os fundos angariados numa conta especial e executar rigorosamente os procedimentos de aprovação de utilização, de modo a supervisionar a gestão e utilização dos fundos angariados e garantir a utilização especial dos fundos.
A sub-sucursal, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Suzhou Xiangcheng sub-sucursal e Agricultural Bank Of China Limited(601288) Suzhou Xiangcheng sub-sucursal) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados, respectivamente, para gerir o depósito e a utilização dos fundos angariados. Define os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulamentar e o acordo regulamentar modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos levantados nas três contas especiais da empresa para fundos levantados é o seguinte: unidade: RMB
Saldo de fundos levantados pelo projeto no número da conta do banco de depósito
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Huang 516450 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 47 serviço de fabricação de metal de precisão zhi745669674 Dai sub branch Nenghua R & D Center Project
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 1102026529 Tieling Newcity Investment Holding (Group) Limited(000809) 1711818021957 divisão Suzhou Xiangcheng Sub Branch expansão da estrutura metálica da precisão
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 1054290104 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 8 projeto 1276097132 divisão Suzhou Suxiang zona de cooperação sub-ramo
Total 3839788763
2,Descrição da utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
(I) Tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a tabela de comparação do uso dos fundos anteriormente levantados está detalhada no Anexo 1: tabela de comparação do uso dos fundos anteriormente levantados deste relatório.
(II) alterações nos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento reais dos fundos anteriormente levantados.
(III) Transferência externa ou substituição de projetos de investimento por fundos previamente mobilizados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem transferência externa ou substituição de projetos de investimento por recursos captados.
IV) Investimento antecipado e substituição de fundos anteriormente angariados
A fim de acelerar a construção do projeto para atender às necessidades de desenvolvimento da empresa, a empresa investirá os projetos acima com fundos auto-levantados de acordo com o andamento do projeto e necessidades de capital antes que os fundos levantados nesta emissão e listagem estejam em vigor. Após os fundos estão em vigor, os fundos auto-levantados que foram colocados em uso antes desta emissão serão substituídos de acordo com as disposições relevantes da empresa sobre o uso e gestão dos fundos levantados.
No dia 19 de abril de 2021, a sexta reunião do segundo conselho de administração e a sexta reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e adotaram a proposta de substituição dos fundos autoangariados investidos antecipadamente e das despesas de emissão pagas por fundos angariados, É acordado usar os fundos levantados de 1029632250 yuan para substituir os fundos auto levantados de 847889800 yuan investidos nos projetos levantados antecipadamente e 181742450 yuan pagos pela empresa.
Tianheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de verificação de instruções especiais sobre a substituição de fundos levantados de Suzhou Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Technology Co., Ltd. (Tianheng Zi (2021) No. 00749), e o patrocinador Soochow Securities Co.Ltd(601555) emitiu os pareceres de verificação sobre os fundos auto levantados de Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) usando os fundos levantados para substituir os projetos pré-investidos e despesas de emissão pagas.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa realmente usou os fundos levantados de 1029632250 yuan para substituir os fundos auto levantados de 847889800 yuan investidos nos projetos levantados antecipadamente e 181742450 yuan pagos pela empresa para as despesas de emissão.
V) Utilização temporária de fundos angariados ociosos para outros fins
A empresa realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração e a sexta reunião do segundo conselho de fiscalização, em 19 de abril de 2021, e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas, em 2021, em 7 de maio de 2021. Foi deliberada e aprovada a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa, ficando acordado que a empresa não afetará o funcionamento normal e a construção de projetos de investimento com recursos angariados, Os fundos levantados temporariamente ociosos com um limite de não mais de 300 milhões de yuans devem ser usados para gerenciamento de caixa, que deve entrar em vigor no prazo de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, e podem ser reciclados e usados dentro do limite e período acima.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a receita da empresa com o uso de fundos levantados ociosos para a compra de produtos financeiros e produtos financeiros não vencidos é a seguinte:
Valor de compra do produto esperado vencimento anualizado renda número de série tipo de nome do administrador (10000 yuan) taxa de retorno a prazo (yuan) (sujeito ao real)
China Agrícola huilifeng 5067 breakeven flutuante 2021 / 5 / 21 – 3.80% / ano ou
1 rendimento bancário 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 8 / 25 1,50% / ano 29983562
China Agrícola huilifeng 5067 breakeven flutuante 2021 / 5 / 21 – 3.80% / ano ou
691,50% em 2028 / 961,50% em 2022
China Industrial e comercial tipo casa especial 2021 breakeven flutuante 2021 / 5 / 25-
3. 143 l-receitas do Banco 300000 1,05% – 3,70% 273698632021 / 8 / 23
Em 2021, a principal taxa flutuante garantida é 2021 / 5 / 25 – 1,56% ou 3,70%
4 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 428 rendimento estruturado 200000 ou 3.80% 18500000 depósito 2021 / 8 / 25
China Agrícola huilifeng 5068 breakeven flutuante 2021 / 5 / 21 – 3.80% / ano ou
5. Rendimentos bancários 500000 1,50% / ano 936986302021 / 11 / 17
China Agrícola huilifeng 5068 breakeven flutuante 2021 / 5 / 21 – 3.80% / ano ou
6. Rendimentos bancários 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 11 / 17 1,50% / ano 93698630
China Agrícola huilifeng 5068 breakeven flutuante 2021 / 5 / 21 – 3.80% / ano ou
7. Rendimentos bancários 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 11 / 17 1,50% / ano 93698630
Em 2021, a taxa variável principal garantida é de 1,70% ou 3,45%
8 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 738 receitas de depósitos estruturais de 15 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 8 / 27 – 1725 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 27 ou 3,55%
Em 2021, a principal taxa flutuante garantida é 2021 / 11 / 19 – 1,70% ou 3,45%
9 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 989 rendimento estrutural 1500000 ou depósito indevido de 3,55% 2022 / 3 / 19
Banco Industrial e Comercial da China 2021 primeira quebra mesmo flutuante 2021 / 12 / 29 – pendente 10 banco 377 pagamento m renda 1500000 1,30% – 3,65%
