Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (anúncio CSRC [2012] nº 4) emitido pela CSRC e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2015) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com as disposições relevantes do Memorando de negócios de divulgação de informações gemas nº 2 formato de anúncio de divulgação de informações de sociedades cotadas – nº 21 formato de relatório especial para o depósito anual e uso de fundos levantados de sociedades cotadas (revisado em março de 2019), o depósito e uso de fundos levantados de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) em 2021 são reportados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Desde a oferta pública inicial de ações em 2017 e listagem na gema até 31 de dezembro de 2021, a empresa arrecadou recursos por três vezes.
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
1. Fundos captados a partir da oferta pública inicial em 2017
Com a aprovação do documento “zjxk [2017] No. 240” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento do aviso sobre a listagem de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) RMB ações ordinárias na gema (SZS [2017] No. 163) da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu publicamente 23,6 milhões de RMB ações ordinárias ao público a um preço de emissão de 27,63 yuan / ação, com um capital total levantado de 652068 milhões de yuan, após deduzir as despesas de emissão de 496194 milhões de yuan, O montante líquido de fundos levantados foi 602448600 yuan. A disponibilidade dos fundos acima foi verificada por Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital “Ruihua Yan Zi [2017] No. 48450001” foi emitido em 9 de março de 2017. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2. Fundos captados pela oferta não pública de ações em 2019
Com a aprovação do documento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2019] No. 2289), a empresa emitiu 35,661 milhões de ações ordinárias de RMB para cinco investidores específicos, incluindo Shanghai Beixin Ruifeng Asset Management Co., Ltd., Galaxy Capital Asset Management Co., Ltd., Jiangsu Fuquan Yida Zhanxin parceria de capital de risco (sociedade limitada), Zhou Xueqin e CAITONG Fund Management Co., Ltd., a um preço de emissão de 21,18 yuan por ação, Após deduzir as despesas de emissão de 204682 milhões de yuans (incluindo impostos), o montante líquido real de fundos levantados é 7348318 milhões de yuans. superior
A disponibilidade de capital acima foi verificada pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital “hyz [2019] No. 8351” foi emitido em 24 de dezembro de 2019. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. 3. Emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados em 2021
Com a aprovação do registro de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2021] No. 1179) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu obrigações corporativas conversíveis com um valor nominal total de 11950000000 yuan, o montante total de fundos levantados foi 11950000000 yuan, e o montante líquido de fundos levantados foi 116968154559 yuan após deduzir 253184441 yuan de várias despesas de emissão. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital “Rongcheng Yan Zi [2021] No. 216z0015” foi emitido em 15 de junho de 2021. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. II) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Fundos captados a partir da oferta pública inicial em 2017
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados pelo IPO é de 0,00 yuan Os detalhes são os seguintes: unidade: RMB yuan
Montante do projecto
Fundos captados líquidos 60244860000
Menos: o montante acumulado de fundos angariados utilizado para projetos investidos com fundos angariados no final do período de referência é 60407894622
Além disso: o saldo dos juros acumulados armazenados na conta especial após dedução das despesas de manuseio é de 193455912
Menos: valor especial de transferência de cancelamento de conta 30421290
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 0,00
2. Fundos captados pela oferta não pública de ações em 2019
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados pela oferta não pública de ações era de 0,00 yuan, como mostrado na seguinte tabela: unidade: RMB yuan
Montante do projecto
Receitas líquidas 73483175755
Menos: o montante acumulado de fundos angariados utilizado para projetos investidos com fundos angariados no final do período de referência foi de 74517788794
Além disso: o saldo dos juros acumulados armazenados na conta especial após dedução dos encargos de manuseio é 1045744307
Menos: transferência especial de cancelamento de conta 11131268
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 0,00
3. Emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados em 2021
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados pela emissão de títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados era de 108514837070 yuan, como mostrado na tabela a seguir:
Unidade: RMB
Montante do projecto
Receitas líquidas 116968154559
Menos: o montante acumulado de fundos angariados utilizado para projetos investidos com fundos angariados no final do período de referência foi de 8729389232
Além disso: o saldo dos juros acumulados armazenados na conta especial após dedução das despesas de manuseio é 276071743
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 108514837070
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da gema Shenzhen Stock Exchange, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema Shenzhen Stock Exchange e outras leis e regulamentos, A empresa formulou o sistema de gestão de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) fundos levantados (doravante denominado “sistema de gestão de fundos levantados”), que foi deliberado e adotado na sexta reunião do Quarto Conselho de Administração e votado na assembleia geral anual de acionistas da empresa 2020.
II) Supervisão tripartida dos fundos angariados
1. Fundos captados a partir da oferta pública inicial em 2017
De acordo com os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa implementa uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados e implementa procedimentos rigorosos de aprovação para o uso de fundos levantados, de modo a garantir o uso especial de fundos. Em 22 de janeiro de 2019, a empresa divulgou o anúncio da mudança de patrocinador e representante patrocinador (Anúncio nº: 2019002), contratando a Huachuang Securities Co., Ltd. (doravante denominada “Valores Mobiliários Huachuang”) como patrocinadora da oferta não pública de ações da empresa, especificamente responsável pela recomendação da oferta não pública de ações e pela supervisão contínua após a listagem da oferta não pública de ações, A Huachuang securities realizará a supervisão contínua da oferta pública inicial da empresa que o patrocinador original Southwest Securities Co.Ltd(600369) não conseguiu concluir. Em 22 de fevereiro de 2019, a empresa e sua subsidiária integral jiejie Semiconductor Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com os títulos Huachuang patrocinadores e bancos de depósito relevantes, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes.
2. Fundos captados pela oferta não pública de ações em 2019
De acordo com os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa implementa uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados e implementa procedimentos rigorosos de aprovação para o uso de fundos levantados, de modo a garantir o uso especial de fundos. Em 9 de janeiro de 2020, a empresa, sua subsidiária integral jiejie Semiconductor Co., Ltd. e os títulos patrocinadores Huachuang assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nantong Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Qidong sub sucursal e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qidong sub sucursal respectivamente, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes.
3. Emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados em 2021
De acordo com os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa implementa uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados e implementa procedimentos rigorosos de aprovação para o uso de fundos levantados, de modo a garantir o uso especial de fundos. Em 21 de junho de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador Huachuang securities e Industrial Bank Co.Ltd(601166) Nantong Branch, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes.
III) Depósito de fundos angariados em conta especial
1. Fundos captados a partir da oferta pública inicial em 2017
A partir de 31 de dezembro de 2021, foram canceladas as contas de armazenamento de fundos captados pela oferta pública inicial.
2. Fundos captados pela oferta não pública de ações em 2019
A partir de 31 de dezembro de 2021, as contas de armazenamento de recursos captados por oferta não pública de ações foram canceladas.
3. Emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, os recursos captados pela emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados são os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Nome do banco saldo da conta bancária
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Qidong sub branch 40887010 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 52108514837070
(IV) Conta especial de fundos angariados cancelados durante o período de referência
Durante o período de relato, a empresa cancelou duas contas especiais de recursos captados por oferta não pública em 2019, como segue:
Número de série Nome do depósito Nome do banco Número da conta bancária
1. Jiangsu Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) acções subsidiárias Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nantong 503701880 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.Ltd(002262) 22
Filial da sociedade anónima
2) Jiejie Semiconductor Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Qidong 4088701 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 983
Subramo
Em 30 de abril de 2021, a empresa cancelou a conta especial para fundos levantados (503701880 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.Ltd(002262) 22) aberta por Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) em Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nantong Branch, e a conta permaneceu
