Código dos títulos: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) abreviatura dos títulos: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Anúncio n.o: 2022025 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Sobre a utilização de parte dos seus fundos próprios para a realização de negócios de serviços financeiros
E transações com partes relacionadas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
● o assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
● impacto das transações de partes relacionadas nas empresas cotadas: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (doravante referida como “a empresa”) e suas subsidiárias holding realizam depósitos e empréstimos contínuos e outros negócios de serviços financeiros com Shanghai Huarui Bank Co., Ltd. (doravante referida como “banco Huarui”), que são negócios financeiros normais, e o preço da transação está em conformidade com o preço de mercado justo e razoável, atende às necessidades reais da empresa e suas subsidiárias holding, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e suas subsidiárias holding, Os interesses da empresa e das suas filiais holding podem ser razoavelmente garantidos. Esta transação conectada não tem impacto na independência da empresa, e a empresa e suas subsidiárias holding não dependerão do banco Huarui.
● a partir da data deste anúncio, nos últimos 12 meses, além das transações diárias de partes relacionadas, as transações de partes relacionadas entre a empresa e o grupo Junyao e suas subsidiárias são: a empresa autorizada e suas subsidiárias holding têm um limite de transação de 600 milhões de yuans para gestão financeira e serviços financeiros confiados com Shanghai Aijian Trust Co., Ltd. (doravante referido como “Aijian Trust”) e Huarui bank, que são subsidiárias do grupo Junyao. Além disso, não houve outras transações de partes relacionadas com eles; Também não realizou transacções similares com outras partes coligadas.
1,Procedimentos de revisão para a realização de transações com partes relacionadas
De acordo com a situação atual do fluxo de caixa da holding do banco não superior a RMB 1,2 bilhão e o valor operacional máximo do fluxo de caixa da holding do banco não superior a RMB 1,2 bilhão no prazo de 3 meses após a assembleia. Após esta autorização entrar em vigor, a autorização anterior será substituída. Como acionista controlador da empresa, Shanghai Junyao (Group) Co., Ltd. (doravante referido como “grupo Junyao”) detém 30% do capital próprio do banco Huarui e é o maior acionista do banco Huarui, esta transação constitui uma transação conectada de acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações conectadas.
A partir da data deste anúncio, nos últimos 12 meses, além das transações diárias de partes relacionadas, as transações de partes relacionadas entre a empresa e o grupo Junyao e suas subsidiárias são: a empresa autorizada e suas subsidiárias holding têm um limite de transação de 600 milhões de yuans para gestão financeira e serviços financeiros confiados com Aijian Trust e Huarui bank, as subsidiárias do grupo Junyao, e não houve outras transações de partes relacionadas com eles; Também não realizou transacções similares com outras partes coligadas.
Na 17ª reunião do 4º conselho de administração realizada em 19 de abril de 2022, a empresa delibera e adotou a proposta de usar parte de seus próprios fundos para realizar negócios de serviços financeiros e transações de partes relacionadas, e os diretores relacionados Wang Junhao, Jiang Hailong, você Yongshi e Zhu Xiaoming evitaram votar. Os diretores independentes Shi Zhanzhong, Xu Zongyu e Wang Zhong reconheceram antecipadamente a transação relacionada e expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. Esta transação deve ser aprovada pela assembleia geral de acionistas, e os acionistas relacionados evitarão votar sobre este assunto na assembleia geral de acionistas.
2,Introdução às partes relacionadas
Nome da empresa: Shanghai Huarui Bank Co., Ltd
Representante legal: Hou Funing
Capital social: 300 milhões de yuans
Endereço registrado: unidades 01 e 02, 1º andar, No. 1239, Century Avenue, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Âmbito de actividade: absorção de depósitos públicos; Emissão de empréstimos a curto, médio e longo prazo; Tratar de acordos fora da China; Lidar com a aceitação e desconto da conta; Emissão de obrigações financeiras; Atuar como agente para emissão, saque e subscrição de obrigações do Estado; Compra e venda de obrigações do Estado e obrigações financeiras; Participar em empréstimos interbancários; Compra e venda de divisas; Fazer negócios com cartões bancários; Prestar serviço de carta de crédito e garantia; Atuar para cobrança e pagamento de fundos e negócios de seguros; Fornecer serviço de cofre; Outros negócios aprovados pela autoridade reguladora bancária no âmbito do Conselho de Estado. [para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes]
Afiliação: O grupo Junyao, o acionista controlador da empresa, detém 30% do capital próprio do banco Huarui e é o maior acionista do banco Huarui. Ao mesmo tempo, o Sr. Jiang Hailong, o diretor da empresa, atua como diretor do banco Huarui. De acordo com as disposições do artigo 6.3.3, parágrafo 1 (II) e (III) das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, o banco Huarui constitui uma parte afiliada da empresa.
Principais dados financeiros do último período: em 30 de setembro de 2021, o banco Huarui tinha ativos totais de 46,274 bilhões de yuans, ativos líquidos de 4,315 bilhões de yuans, receita operacional de 1,142 bilhões de yuans e lucro líquido de 180 milhões de yuans. Os dados acima referidos não foram auditados.
Não existe relação entre as partes relacionadas acima mencionadas e a empresa e as suas filiais holding em termos de direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos e dívidas do credor, pessoal, etc.
3,Teor estimado das transacções com partes relacionadas
A empresa e suas subsidiárias holding pretendem realizar depósitos e empréstimos contínuos e outros serviços financeiros com o banco Huarui com um montante máximo de não mais de 300 milhões de yuans, ou seja, dentro do período de autorização, o saldo máximo de depósito diário e empréstimo da empresa e suas subsidiárias holding no banco Huarui não deve exceder 300 milhões de yuans.
4,Análise da capacidade de desempenho da parte relacionada
Huarui bank é um banco comercial aprovado pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora da Indústria (doravante denominada “CBRC”), que é supervisionada pelo CBRC e pelo Banco Popular da China. Está qualificado para se envolver em negócios relevantes e pode fornecer serviços de depósito, empréstimo e financeiros para a empresa e suas subsidiárias holding. Os riscos de depósito e empréstimo e outros negócios financeiros entre a empresa e suas subsidiárias holding e o banco Huarui refletem-se principalmente em segurança e liquidez.A empresa prestará muita atenção à operação do banco Huarui, entenderá oportunamente seus principais indicadores financeiros e fortalecerá o monitoramento de risco.
5,Política de preços das transacções com partes relacionadas
Os depósitos e outros serviços financeiros envolvidos nesta transação de partes relacionadas seguirão os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e realizarão transações com partes relacionadas de acordo com os princípios de voluntariado, igualdade e benefício mútuo, o que não prejudicará os direitos e interesses legítimos da empresa, subsidiárias holding e acionistas minoritários.
6,Impacto das transacções com partes relacionadas na empresa
O Huarui Bank é selecionado como um dos bancos cooperativos de serviços financeiros corporativos, principalmente com base em suas considerações abrangentes, como força de ativos, qualidade de serviço financeiro localizado e imagem social. Os negócios de depósitos e empréstimos e outros serviços financeiros realizados pela empresa e suas subsidiárias holding e Huarui Bank são negócios financeiros normais, e o preço de transação está em conformidade com o preço justo e razoável de mercado e atende às necessidades reais da empresa e suas subsidiárias holding. Não há danos aos interesses da empresa e suas subsidiárias holding, e os interesses da empresa e suas subsidiárias holding podem ser razoavelmente garantidos.
Esta transação conectada não tem impacto na independência da empresa, e a empresa e suas subsidiárias holding não dependerão do banco Huarui. A empresa acompanhará de perto o desenvolvimento de negócios relevantes, fortalecerá a gestão do controle interno e evitará vários riscos.
7,Observações especiais
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa acredita que esta transação com partes relacionadas é proteger e apoiar a produção diária e o funcionamento da empresa e de suas subsidiárias holding. A transação com partes relacionadas é realizada com base na abertura, equidade e benefício mútuo. O preço da transação com partes relacionadas é determinado de acordo com o princípio orientado para o mercado, que está em consonância com os interesses máximos da empresa, de suas subsidiárias holding e de todos os acionistas, e não prejudica a empresa. Os interesses das filiais holding e de outros accionistas não afectarão a independência das sociedades cotadas e não terão um impacto significativo no estado financeiro actual e futuro e no funcionamento da sociedade e das filiais holding. Por conseguinte, o comité de auditoria concordou com a proposta de utilizar parte dos seus fundos próprios para a realização de actividades de serviços financeiros e transacções com partes relacionadas.
Pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes da empresa: a empresa e suas subsidiárias usaram alguns fundos próprios ociosos para realizar depósitos e empréstimos contínuos e outros serviços financeiros com a parte coligada Huarui Bank. O preço de transação e o método de preços cumprem o princípio de preços de mercado e não foram encontrados danos aos interesses das empresas cotadas e acionistas minoritários; A empresa e suas subsidiárias holding demonstraram plenamente esta transação conectada, e o banco de contraparte Huarui tem boa condição financeira, operação padronizada e boa capacidade de desempenho; Concordamos em submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação.
Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa: a empresa e suas subsidiárias holding usam parte de seus fundos próprios para realizar depósitos e empréstimos contínuos e outros serviços financeiros com parte relacionada Huarui banco, o que é propício para melhorar a eficiência de uso de seus próprios fundos e obter certos rendimentos de investimento. As razões para a transação entre as duas partes da transação da parte relacionada são razoáveis e suficientes, os princípios e métodos de preços da transação da parte relacionada são apropriados e razoáveis, e as questões relacionadas da transação da parte relacionada cumpriram os procedimentos internos de tomada de decisão necessários da transação da parte relacionada, e não há comportamento que prejudique os interesses da empresa, suas subsidiárias holding e seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Por conseguinte, acorda-se que a empresa e as suas filiais accionistas utilizem os seus fundos próprios de, no máximo, 300 milhões de RMB para realizar depósitos e empréstimos contínuos e outros serviços financeiros junto da parte coligada Huarui bank, e concordam em submeter o assunto à assembleia geral de accionistas da empresa para deliberação. O conselho de supervisores da empresa acredita que: com a premissa de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital, a empresa e suas subsidiárias holding utilizam parte de seus fundos próprios para realizar depósitos e empréstimos contínuos e outros serviços financeiros junto ao banco Huarui coligado, o que não afetará as necessidades normais do volume de negócios diário de capital da empresa e de suas subsidiárias holding, o desenvolvimento normal das principais atividades da empresa e de suas subsidiárias holding, e não prejudicará a empresa, suas subsidiárias holding e todos os acionistas, Especialmente para os interesses dos acionistas minoritários, os procedimentos de aprovação relevantes cumprem as disposições legislativas e regulamentares e os estatutos sociais.
É por este meio anunciado.
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) conselho de administração 20 de abril de 2022
